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达诚宜创精选混合A基金净值查询(011097)

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今天最新净值 0.6451 -0.0051 -0.78% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7073 0.0010 0.1398% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6451
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8106亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：达诚基金管理
  • 基金经理：刘晨 陈染
近一季达诚宜创精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,达诚宜创精选混合A(011097)基金累计收益率-2.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011097 达诚宜创精选混合A 0.6446 0.6446 0.6451 0.6451 -0.0005 -0.08%
2026-09-15 011097 达诚宜创精选混合A 0.6451 0.6451 0.6502 0.6502 -0.0051 -0.78%
2026-09-14 011097 达诚宜创精选混合A 0.6502 0.6502 0.6514 0.6514 -0.0012 -0.18%
2026-09-11 011097 达诚宜创精选混合A 0.6514 0.6514 0.6580 0.6580 -0.0066 -1.00%
2026-09-10 011097 达诚宜创精选混合A 0.6580 0.6580 0.6619 0.6619 -0.0039 -0.59%
2026-09-09 011097 达诚宜创精选混合A 0.6619 0.6619 0.6590 0.6590 0.0029 0.44%
2026-09-08 011097 达诚宜创精选混合A 0.6590 0.6590 0.6538 0.6538 0.0052 0.80%
2026-09-07 011097 达诚宜创精选混合A 0.6538 0.6538 0.6589 0.6589 -0.0051 -0.77%
2026-09-04 011097 达诚宜创精选混合A 0.6589 0.6589 0.6568 0.6568 0.0021 0.32%
2026-09-03 011097 达诚宜创精选混合A 0.6568 0.6568 0.6582 0.6582 -0.0014 -0.21%
2026-09-02 011097 达诚宜创精选混合A 0.6582 0.6582 0.6662 0.6662 -0.0080 -1.20%
2026-09-01 011097 达诚宜创精选混合A 0.6662 0.6662 0.6698 0.6698 -0.0036 -0.54%
2026-08-31 011097 达诚宜创精选混合A 0.6698 0.6698 0.6700 0.6700 -0.0002 -0.03%
2026-08-28 011097 达诚宜创精选混合A 0.6700 0.6700 0.6687 0.6687 0.0013 0.19%
2026-08-27 011097 达诚宜创精选混合A 0.6687 0.6687 0.6650 0.6650 0.0037 0.56%
2026-08-26 011097 达诚宜创精选混合A 0.6650 0.6650 0.6682 0.6682 -0.0032 -0.48%
2026-08-25 011097 达诚宜创精选混合A 0.6682 0.6682 0.6695 0.6695 -0.0013 -0.19%
2026-08-24 011097 达诚宜创精选混合A 0.6695 0.6695 0.6675 0.6675 0.0020 0.30%
2026-08-21 011097 达诚宜创精选混合A 0.6675 0.6675 0.6651 0.6651 0.0024 0.36%
2026-08-20 011097 达诚宜创精选混合A 0.6651 0.6651 0.6632 0.6632 0.0019 0.29%
2026-08-19 011097 达诚宜创精选混合A 0.6632 0.6632 0.6616 0.6616 0.0016 0.24%
2026-08-18 011097 达诚宜创精选混合A 0.6616 0.6616 0.6573 0.6573 0.0043 0.65%
2026-08-17 011097 达诚宜创精选混合A 0.6573 0.6573 0.6543 0.6543 0.0030 0.46%
2026-08-14 011097 达诚宜创精选混合A 0.6543 0.6543 0.6515 0.6515 0.0028 0.43%
2026-08-13 011097 达诚宜创精选混合A 0.6515 0.6515 0.6564 0.6564 -0.0049 -0.75%
2026-08-12 011097 达诚宜创精选混合A 0.6564 0.6564 0.6614 0.6614 -0.0050 -0.76%
2026-08-11 011097 达诚宜创精选混合A 0.6614 0.6614 0.6643 0.6643 -0.0029 -0.44%
2026-08-10 011097 达诚宜创精选混合A 0.6643 0.6643 0.6547 0.6547 0.0096 1.47%
2026-08-07 011097 达诚宜创精选混合A 0.6547 0.6547 0.6570 0.6570 -0.0023 -0.35%
2026-08-06 011097 达诚宜创精选混合A 0.6570 0.6570 0.6531 0.6531 0.0039 0.60%
2026-08-05 011097 达诚宜创精选混合A 0.6531 0.6531 0.6537 0.6537 -0.0006 -0.09%
2026-08-04 011097 达诚宜创精选混合A 0.6537 0.6537 0.6627 0.6627 -0.0090 -1.38%
2026-08-03 011097 达诚宜创精选混合A 0.6627 0.6627 0.6676 0.6676 -0.0049 -0.73%
2026-07-31 011097 达诚宜创精选混合A 0.6676 0.6676 0.6746 0.6746 -0.0070 -1.04%
2026-07-30 011097 达诚宜创精选混合A 0.6746 0.6746 0.6665 0.6665 0.0081 1.22%
2026-07-29 011097 达诚宜创精选混合A 0.6665 0.6665 0.6562 0.6562 0.0103 1.57%
2026-07-28 011097 达诚宜创精选混合A 0.6562 0.6562 0.6529 0.6529 0.0033 0.51%
2026-07-27 011097 达诚宜创精选混合A 0.6529 0.6529 0.6496 0.6496 0.0033 0.51%
2026-07-24 011097 达诚宜创精选混合A 0.6496 0.6496 0.6582 0.6582 -0.0086 -1.31%
2026-07-23 011097 达诚宜创精选混合A 0.6582 0.6582 0.6534 0.6534 0.0048 0.73%
2026-07-22 011097 达诚宜创精选混合A 0.6534 0.6534 0.6481 0.6481 0.0053 0.82%
2026-07-21 011097 达诚宜创精选混合A 0.6481 0.6481 0.6521 0.6521 -0.0040 -0.61%
2026-07-20 011097 达诚宜创精选混合A 0.6521 0.6521 0.6344 0.6344 0.0177 2.79%
2026-07-17 011097 达诚宜创精选混合A 0.6344 0.6344 0.6367 0.6367 -0.0023 -0.36%
2026-07-16 011097 达诚宜创精选混合A 0.6367 0.6367 0.6365 0.6365 0.0002 0.03%
2026-07-15 011097 达诚宜创精选混合A 0.6365 0.6365 0.6301 0.6301 0.0064 1.02%
2026-07-14 011097 达诚宜创精选混合A 0.6301 0.6301 0.6196 0.6196 0.0105 1.69%
2026-07-13 011097 达诚宜创精选混合A 0.6196 0.6196 0.6175 0.6175 0.0021 0.34%
2026-07-10 011097 达诚宜创精选混合A 0.6175 0.6175 0.6163 0.6163 0.0012 0.19%
2026-07-09 011097 达诚宜创精选混合A 0.6163 0.6163 0.6230 0.6230 -0.0067 -1.08%
2026-07-08 011097 达诚宜创精选混合A 0.6230 0.6230 0.6197 0.6197 0.0033 0.53%
2026-07-07 011097 达诚宜创精选混合A 0.6197 0.6197 0.6279 0.6279 -0.0082 -1.31%
2026-07-06 011097 达诚宜创精选混合A 0.6279 0.6279 0.6193 0.6193 0.0086 1.39%
2026-07-03 011097 达诚宜创精选混合A 0.6193 0.6193 0.6110 0.6110 0.0083 1.36%
2026-07-02 011097 达诚宜创精选混合A 0.6110 0.6110 0.6065 0.6065 0.0045 0.74%
2026-07-01 011097 达诚宜创精选混合A 0.6065 0.6065 0.6015 0.6015 0.0050 0.83%
2026-06-30 011097 达诚宜创精选混合A 0.6015 0.6015 0.6110 0.6110 -0.0095 -1.58%
2026-06-29 011097 达诚宜创精选混合A 0.6110 0.6110 0.6067 0.6067 0.0043 0.71%
2026-06-26 011097 达诚宜创精选混合A 0.6067 0.6067 0.6137 0.6137 -0.0070 -1.14%
2026-06-25 011097 达诚宜创精选混合A 0.6137 0.6137 0.6199 0.6199 -0.0062 -1.00%
2026-06-24 011097 达诚宜创精选混合A 0.6199 0.6199 0.6249 0.6249 -0.0050 -0.80%
2026-06-23 011097 达诚宜创精选混合A 0.6249 0.6249 0.6332 0.6332 -0.0083 -1.31%
2026-06-22 011097 达诚宜创精选混合A 0.6332 0.6332 0.6322 0.6322 0.0010 0.16%
2026-06-18 011097 达诚宜创精选混合A 0.6322 0.6322 0.6468 0.6468 -0.0146 -2.31%
2026-06-17 011097 达诚宜创精选混合A 0.6468 0.6468 0.6519 0.6519 -0.0051 -0.78%
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达诚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
达诚成长先锋混合A 1.1269 2.89%
达诚成长先锋混合C 1.1122 2.89%
达诚策略先锋混合A 1.0425 1.74%
达诚策略先锋混合C 1.0304 1.74%
达诚价值先锋灵活配置C 1.0879 1.37%
达诚价值先锋灵活配置A 1.1176 1.36%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1102 0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1019 0.01%
达诚宜创精选混合A 0.6446 -0.08%
达诚宜创精选混合C 0.6266 -0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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