达诚宜创精选混合A基金净值查询(011097)

今天最新净值 0.6446 -0.0005 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7073 0.0010 0.1398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6446
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8106亿
最近资产：0.50亿
基金公司：达诚基金管理
基金经理：刘晨陈染

近一月达诚宜创精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,达诚宜创精选混合A(011097)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011097	达诚宜创精选混合A	0.6409	0.6409	0.6446	0.6446	-0.0037	-0.57%
2026-09-16	011097	达诚宜创精选混合A	0.6446	0.6446	0.6451	0.6451	-0.0005	-0.08%
2026-09-15	011097	达诚宜创精选混合A	0.6451	0.6451	0.6502	0.6502	-0.0051	-0.78%
2026-09-14	011097	达诚宜创精选混合A	0.6502	0.6502	0.6514	0.6514	-0.0012	-0.18%
2026-09-11	011097	达诚宜创精选混合A	0.6514	0.6514	0.6580	0.6580	-0.0066	-1.00%
2026-09-10	011097	达诚宜创精选混合A	0.6580	0.6580	0.6619	0.6619	-0.0039	-0.59%
2026-09-09	011097	达诚宜创精选混合A	0.6619	0.6619	0.6590	0.6590	0.0029	0.44%
2026-09-08	011097	达诚宜创精选混合A	0.6590	0.6590	0.6538	0.6538	0.0052	0.80%
2026-09-07	011097	达诚宜创精选混合A	0.6538	0.6538	0.6589	0.6589	-0.0051	-0.77%
2026-09-04	011097	达诚宜创精选混合A	0.6589	0.6589	0.6568	0.6568	0.0021	0.32%

2026-09-03	011097	达诚宜创精选混合A	0.6568	0.6568	0.6582	0.6582	-0.0014	-0.21%
2026-09-02	011097	达诚宜创精选混合A	0.6582	0.6582	0.6662	0.6662	-0.0080	-1.20%
2026-09-01	011097	达诚宜创精选混合A	0.6662	0.6662	0.6698	0.6698	-0.0036	-0.54%
2026-08-31	011097	达诚宜创精选混合A	0.6698	0.6698	0.6700	0.6700	-0.0002	-0.03%
2026-08-28	011097	达诚宜创精选混合A	0.6700	0.6700	0.6687	0.6687	0.0013	0.19%
2026-08-27	011097	达诚宜创精选混合A	0.6687	0.6687	0.6650	0.6650	0.0037	0.56%
2026-08-26	011097	达诚宜创精选混合A	0.6650	0.6650	0.6682	0.6682	-0.0032	-0.48%
2026-08-25	011097	达诚宜创精选混合A	0.6682	0.6682	0.6695	0.6695	-0.0013	-0.19%
2026-08-24	011097	达诚宜创精选混合A	0.6695	0.6695	0.6675	0.6675	0.0020	0.30%
2026-08-21	011097	达诚宜创精选混合A	0.6675	0.6675	0.6651	0.6651	0.0024	0.36%
2026-08-20	011097	达诚宜创精选混合A	0.6651	0.6651	0.6632	0.6632	0.0019	0.29%
2026-08-19	011097	达诚宜创精选混合A	0.6632	0.6632	0.6616	0.6616	0.0016	0.24%
2026-08-18	011097	达诚宜创精选混合A	0.6616	0.6616	0.6573	0.6573	0.0043	0.65%

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1103	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1020	0.01%
达诚价值先锋灵活配置A	1.1148	-0.25%
达诚价值先锋灵活配置C	1.0851	-0.26%
达诚宜创精选混合A	0.6409	-0.57%
达诚宜创精选混合C	0.6230	-0.57%
达诚策略先锋混合A	1.0335	-0.87%
达诚策略先锋混合C	1.0215	-0.87%
达诚成长先锋混合A	1.1170	-0.88%
达诚成长先锋混合C	1.1024	-0.88%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%