达诚价值先锋灵活配置A基金净值查询(011030)

今天最新净值 1.1026 0.0012 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9791 0.0248 2.6000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1026
成立日期：2021-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4961亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：达诚基金管理
基金经理：王超伟陈染缪扬帆

近一季达诚价值先锋灵活配置A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,达诚价值先锋灵活配置A(011030)基金累计收益率-16.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1176	1.1176	1.1026	1.1026	0.0150	1.36%
2026-09-15	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1026	1.1026	1.1014	1.1014	0.0012	0.11%
2026-09-14	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1014	1.1014	1.1088	1.1088	-0.0074	-0.67%
2026-09-11	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1088	1.1088	1.1138	1.1138	-0.0050	-0.45%
2026-09-10	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1138	1.1138	1.1147	1.1147	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1147	1.1147	1.1130	1.1130	0.0017	0.15%
2026-09-08	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1130	1.1130	1.1182	1.1182	-0.0052	-0.47%
2026-09-07	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1182	1.1182	1.0904	1.0904	0.0278	2.55%
2026-09-04	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.0904	1.0904	1.0996	1.0996	-0.0092	-0.84%
2026-09-03	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.0996	1.0996	1.0974	1.0974	0.0022	0.20%

2026-09-02	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.0974	1.0974	1.1031	1.1031	-0.0057	-0.52%
2026-09-01	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1031	1.1031	1.1176	1.1176	-0.0145	-1.30%
2026-08-31	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1176	1.1176	1.1056	1.1056	0.0120	1.09%
2026-08-28	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1056	1.1056	1.1158	1.1158	-0.0102	-0.91%
2026-08-27	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1158	1.1158	1.0997	1.0997	0.0161	1.46%
2026-08-26	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.0997	1.0997	1.0932	1.0932	0.0065	0.59%
2026-08-25	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.0932	1.0932	1.0912	1.0912	0.0020	0.18%
2026-08-24	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.0912	1.0912	1.1130	1.1130	-0.0218	-1.96%
2026-08-21	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1130	1.1130	1.1061	1.1061	0.0069	0.62%
2026-08-20	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1061	1.1061	1.1036	1.1036	0.0025	0.23%
2026-08-19	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1036	1.1036	1.1488	1.1488	-0.0452	-3.93%
2026-08-18	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1488	1.1488	1.1493	1.1493	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1493	1.1493	1.1234	1.1234	0.0259	2.31%
2026-08-14	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1234	1.1234	1.1137	1.1137	0.0097	0.87%
2026-08-13	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1137	1.1137	1.1086	1.1086	0.0051	0.46%

2026-08-12	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1086	1.1086	1.0957	1.0957	0.0129	1.18%
2026-08-11	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.0957	1.0957	1.0983	1.0983	-0.0026	-0.24%
2026-08-10	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.0983	1.0983	1.1124	1.1124	-0.0141	-1.28%
2026-08-07	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1124	1.1124	1.0908	1.0908	0.0216	1.98%
2026-08-06	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.0908	1.0908	1.0804	1.0804	0.0104	0.96%
2026-08-05	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.0804	1.0804	1.0630	1.0630	0.0174	1.64%
2026-08-04	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.0630	1.0630	1.0154	1.0154	0.0476	4.69%
2026-08-03	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.0154	1.0154	1.0284	1.0284	-0.0130	-1.26%
2026-07-31	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.0284	1.0284	0.9934	0.9934	0.0350	3.52%
2026-07-30	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.9934	0.9934	1.0504	1.0504	-0.0570	-5.43%
2026-07-29	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.0504	1.0504	1.0564	1.0564	-0.0060	-0.57%
2026-07-28	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.0564	1.0564	1.1270	1.1270	-0.0706	-6.26%
2026-07-27	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1270	1.1270	1.1038	1.1038	0.0232	2.10%
2026-07-24	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1038	1.1038	1.1236	1.1236	-0.0198	-1.76%
2026-07-23	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1236	1.1236	1.1426	1.1426	-0.0190	-1.66%
2026-07-22	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1426	1.1426	1.1733	1.1733	-0.0307	-2.62%
2026-07-21	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1733	1.1733	1.1064	1.1064	0.0669	6.05%
2026-07-20	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1064	1.1064	1.1421	1.1421	-0.0357	-3.13%
2026-07-17	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1421	1.1421	1.2224	1.2224	-0.0803	-6.57%
2026-07-16	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.2224	1.2224	1.2497	1.2497	-0.0273	-2.18%
2026-07-15	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.2497	1.2497	1.2764	1.2764	-0.0267	-2.09%
2026-07-14	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.2764	1.2764	1.2347	1.2347	0.0417	3.38%
2026-07-13	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.2347	1.2347	1.2736	1.2736	-0.0389	-3.05%
2026-07-10	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.2736	1.2736	1.3198	1.3198	-0.0462	-3.50%
2026-07-09	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.3198	1.3198	1.2714	1.2714	0.0484	3.81%
2026-07-08	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.2714	1.2714	1.2860	1.2860	-0.0146	-1.14%
2026-07-07	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.2860	1.2860	1.2871	1.2871	-0.0011	-0.09%
2026-07-06	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.2871	1.2871	1.2933	1.2933	-0.0062	-0.48%
2026-07-03	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.2933	1.2933	1.2855	1.2855	0.0078	0.61%
2026-07-02	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.2855	1.2855	1.3541	1.3541	-0.0686	-5.07%
2026-07-01	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.3541	1.3541	1.3951	1.3951	-0.0410	-3.03%
2026-06-30	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.3951	1.3951	1.3583	1.3583	0.0368	2.71%
2026-06-29	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.3583	1.3583	1.3804	1.3804	-0.0221	-1.63%
2026-06-26	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.3804	1.3804	1.4097	1.4097	-0.0293	-2.08%
2026-06-25	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.4097	1.4097	1.3788	1.3788	0.0309	2.24%
2026-06-24	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.3788	1.3788	1.3539	1.3539	0.0249	1.84%
2026-06-23	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.3539	1.3539	1.3846	1.3846	-0.0307	-2.22%
2026-06-22	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.3846	1.3846	1.3891	1.3891	-0.0045	-0.32%
2026-06-18	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.3891	1.3891	1.3556	1.3556	0.0335	2.47%
2026-06-17	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.3556	1.3556	1.3397	1.3397	0.0159	1.19%

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1103	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1020	0.01%
达诚价值先锋灵活配置A	1.1148	-0.25%
达诚价值先锋灵活配置C	1.0851	-0.26%
达诚宜创精选混合A	0.6409	-0.57%
达诚宜创精选混合C	0.6230	-0.57%
达诚策略先锋混合A	1.0335	-0.87%
达诚策略先锋混合C	1.0215	-0.87%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
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