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达诚价值先锋灵活配置A基金净值查询(011030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8169 -0.0224 -2.74% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8556 -0.0087 -1.0087%

累计净值：0.8169
成立日期：2021-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4961亿
最近资产：0.32亿
基金公司：达诚基金管理
基金经理：蔡霖王超伟

近一月达诚价值先锋灵活配置A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,达诚价值先锋灵活配置A(011030)基金累计收益率6.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.8643	0.8643	0.8169	0.8169	0.0474	5.80%
2025-12-16	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.8169	0.8169	0.8393	0.8393	-0.0224	-2.74%
2025-12-15	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.8393	0.8393	0.8640	0.8640	-0.0247	-2.86%
2025-12-12	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.8640	0.8640	0.8542	0.8542	0.0098	1.15%
2025-12-11	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.8542	0.8542	0.8802	0.8802	-0.0260	-3.04%
2025-12-10	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.8802	0.8802	0.8764	0.8764	0.0038	0.43%
2025-12-09	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.8764	0.8764	0.8581	0.8581	0.0183	2.13%
2025-12-08	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.8581	0.8581	0.8100	0.8100	0.0481	5.94%
2025-12-05	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.8100	0.8100	0.7955	0.7955	0.0145	1.82%
2025-12-04	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.7955	0.7955	0.7880	0.7880	0.0075	0.95%

2025-12-03	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.7880	0.7880	0.7902	0.7902	-0.0022	-0.28%
2025-12-02	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.7902	0.7902	0.7996	0.7996	-0.0094	-1.18%
2025-12-01	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.7996	0.7996	0.7937	0.7937	0.0059	0.74%
2025-11-28	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.7937	0.7937	0.7887	0.7887	0.0050	0.63%
2025-11-27	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.7887	0.7887	0.7944	0.7944	-0.0057	-0.72%
2025-11-26	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.7944	0.7944	0.7677	0.7677	0.0267	3.48%
2025-11-25	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.7677	0.7677	0.7389	0.7389	0.0288	3.90%
2025-11-24	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.7389	0.7389	0.7361	0.7361	0.0028	0.38%
2025-11-21	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.7361	0.7361	0.7809	0.7809	-0.0448	-5.74%
2025-11-20	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.7809	0.7809	0.7808	0.7808	0.0001	0.01%
2025-11-19	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.7808	0.7808	0.7841	0.7841	-0.0033	-0.42%
2025-11-18	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.7841	0.7841	0.7881	0.7881	-0.0040	-0.51%

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚价值先锋灵活配置A	0.8643	5.80%
达诚价值先锋灵活配置C	0.8445	5.80%
达诚策略先锋混合A	0.8731	4.69%
达诚策略先锋混合C	0.8642	4.69%
达诚成长先锋混合A	0.9466	1.88%
达诚成长先锋混合C	0.9357	1.88%
达诚宜创精选混合C	0.6326	0.49%
达诚宜创精选混合A	0.6483	0.48%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0952	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0886	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%