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达诚价值先锋灵活配置A基金净值查询(011030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1148 -0.0028 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9791 0.0248 2.6000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1148
成立日期：2021-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4961亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：达诚基金管理
基金经理：王超伟陈染缪扬帆

近一周达诚价值先锋灵活配置A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,达诚价值先锋灵活配置A(011030)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1272	1.1272	1.1148	1.1148	0.0124	1.11%
2026-09-17	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1148	1.1148	1.1176	1.1176	-0.0028	-0.25%
2026-09-16	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1176	1.1176	1.1026	1.1026	0.0150	1.36%
2026-09-15	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1026	1.1026	1.1014	1.1014	0.0012	0.11%
2026-09-14	011030	达诚价值先锋灵活配置A	1.1014	1.1014	1.1088	1.1088	-0.0074	-0.67%

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚成长先锋混合A	1.1406	2.11%
达诚成长先锋混合C	1.1257	2.11%
达诚价值先锋灵活配置A	1.1272	1.11%
达诚价值先锋灵活配置C	1.0971	1.11%
达诚策略先锋混合A	1.0443	1.04%
达诚策略先锋混合C	1.0321	1.04%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1104	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1021	0.01%
达诚宜创精选混合A	0.6384	-0.39%
达诚宜创精选混合C	0.6205	-0.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%