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达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金净值查询(013964)

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今天最新净值 1.1102 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1354
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.6604亿
最近资产：4.53亿元
基金公司：达诚基金管理
基金经理：陈佶何盼盼

近一周达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1103	1.1355	1.1102	1.1354	0.0001	0.01%
2026-09-16	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1102	1.1354	1.1101	1.1353	0.0001	0.01%
2026-09-15	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1101	1.1353	1.1101	1.1353	0.0000	0.00%
2026-09-14	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1101	1.1353	1.1098	1.1350	0.0003	0.03%
2026-09-11	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1098	1.1350	1.1098	1.1350	0.0000	0.00%

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1103	0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.1020	0.01%
达诚价值先锋灵活配置A	1.1148	-0.25%
达诚价值先锋灵活配置C	1.0851	-0.26%
达诚宜创精选混合A	0.6409	-0.57%
达诚宜创精选混合C	0.6230	-0.57%
达诚策略先锋混合A	1.0335	-0.87%
达诚策略先锋混合C	1.0215	-0.87%
达诚成长先锋混合A	1.1170	-0.88%
达诚成长先锋混合C	1.1024	-0.88%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%