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达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金净值查询(013964)

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今天最新净值 1.1102 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1354
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.6604亿
  • 最近资产：4.53亿元
  • 基金公司：达诚基金管理
  • 基金经理：陈佶 何盼盼
近一年达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1103 1.1355 1.1102 1.1354 0.0001 0.01%
2026-09-16 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1102 1.1354 1.1101 1.1353 0.0001 0.01%
2026-09-15 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1101 1.1353 1.1101 1.1353 0.0000 0.00%
2026-09-14 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1101 1.1353 1.1098 1.1350 0.0003 0.03%
2026-09-11 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1098 1.1350 1.1098 1.1350 0.0000 0.00%
2026-09-10 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1098 1.1350 1.1098 1.1350 0.0000 0.00%
2026-09-09 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1098 1.1350 1.1097 1.1349 0.0001 0.01%
2026-09-08 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1097 1.1349 1.1096 1.1348 0.0001 0.01%
2026-09-07 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1096 1.1348 1.1095 1.1347 0.0001 0.01%
2026-09-04 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1095 1.1347 1.1094 1.1346 0.0001 0.01%
2026-09-03 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1094 1.1346 1.1093 1.1345 0.0001 0.01%
2026-09-02 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1093 1.1345 1.1093 1.1345 0.0000 0.00%
2026-09-01 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1093 1.1345 1.1091 1.1343 0.0002 0.02%
2026-08-31 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1091 1.1343 1.1090 1.1342 0.0001 0.01%
2026-08-28 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1090 1.1342 1.1090 1.1342 0.0000 0.00%
2026-08-27 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1090 1.1342 1.1091 1.1343 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1091 1.1343 1.1090 1.1342 0.0001 0.01%
2026-08-25 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1090 1.1342 1.1090 1.1342 0.0000 0.00%
2026-08-24 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1090 1.1342 1.1089 1.1341 0.0001 0.01%
2026-08-21 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1089 1.1341 1.1089 1.1341 0.0000 0.00%
2026-08-20 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1089 1.1341 1.1088 1.1340 0.0001 0.01%
2026-08-19 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1088 1.1340 1.1088 1.1340 0.0000 0.00%
2026-08-18 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1088 1.1340 1.1086 1.1338 0.0002 0.02%
2026-08-17 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1086 1.1338 1.1085 1.1337 0.0001 0.01%
2026-08-14 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1085 1.1337 1.1084 1.1336 0.0001 0.01%
2026-08-13 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1084 1.1336 1.1083 1.1335 0.0001 0.01%
2026-08-12 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1083 1.1335 1.1083 1.1335 0.0000 0.00%
2026-08-11 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1083 1.1335 1.1082 1.1334 0.0001 0.01%
2026-08-10 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1082 1.1334 1.1081 1.1333 0.0001 0.01%
2026-08-07 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1081 1.1333 1.1080 1.1332 0.0001 0.01%
2026-08-06 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1080 1.1332 1.1079 1.1331 0.0001 0.01%
2026-08-05 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1079 1.1331 1.1079 1.1331 0.0000 0.00%
2026-08-04 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1079 1.1331 1.1078 1.1330 0.0001 0.01%
2026-08-03 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1078 1.1330 1.1077 1.1329 0.0001 0.01%
2026-07-31 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1077 1.1329 1.1076 1.1328 0.0001 0.01%
2026-07-30 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1076 1.1328 1.1075 1.1327 0.0001 0.01%
2026-07-29 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1075 1.1327 1.1075 1.1327 0.0000 0.00%
2026-07-28 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1075 1.1327 1.1075 1.1327 0.0000 0.00%
2026-07-27 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1075 1.1327 1.1074 1.1326 0.0001 0.01%
2026-07-24 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1074 1.1326 1.1074 1.1326 0.0000 0.00%
2026-07-23 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1074 1.1326 1.1073 1.1325 0.0001 0.01%
2026-07-22 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1073 1.1325 1.1072 1.1324 0.0001 0.01%
2026-07-21 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1072 1.1324 1.1073 1.1325 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1073 1.1325 1.1071 1.1323 0.0002 0.02%
2026-07-17 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1071 1.1323 1.1071 1.1323 0.0000 0.00%
2026-07-16 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1071 1.1323 1.1071 1.1323 0.0000 0.00%
2026-07-15 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1071 1.1323 1.1071 1.1323 0.0000 0.00%
2026-07-14 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1071 1.1323 1.1071 1.1323 0.0000 0.00%
2026-07-13 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1071 1.1323 1.1070 1.1322 0.0001 0.01%
2026-07-10 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1070 1.1322 1.1070 1.1322 0.0000 0.00%
2026-07-09 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1070 1.1322 1.1069 1.1321 0.0001 0.01%
2026-07-08 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1069 1.1321 1.1069 1.1321 0.0000 0.00%
2026-07-07 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1069 1.1321 1.1069 1.1321 0.0000 0.00%
2026-07-06 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1069 1.1321 1.1067 1.1319 0.0002 0.02%
2026-07-03 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1067 1.1319 1.1068 1.1320 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1068 1.1320 1.1068 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-01 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1068 1.1320 1.1069 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1069 1.1321 1.1069 1.1321 0.0000 0.00%
2026-06-29 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1069 1.1321 1.1067 1.1319 0.0002 0.02%
2026-06-26 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1067 1.1319 1.1066 1.1318 0.0001 0.01%
2026-06-25 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1066 1.1318 1.1065 1.1317 0.0001 0.01%
2026-06-24 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1065 1.1317 1.1064 1.1316 0.0001 0.01%
2026-06-23 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1064 1.1316 1.1065 1.1317 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1065 1.1317 1.1064 1.1316 0.0001 0.01%
2026-06-18 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1064 1.1316 1.1063 1.1315 0.0001 0.01%
2026-06-17 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1063 1.1315 1.1062 1.1314 0.0001 0.01%
2026-06-16 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1062 1.1314 1.1061 1.1313 0.0001 0.01%
2026-06-15 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1061 1.1313 1.1060 1.1312 0.0001 0.01%
2026-06-12 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1060 1.1312 1.1059 1.1311 0.0001 0.01%
2026-06-11 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1059 1.1311 1.1061 1.1313 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1061 1.1313 1.1062 1.1314 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1062 1.1314 1.1063 1.1315 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1063 1.1315 1.1064 1.1316 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1064 1.1316 1.1064 1.1316 0.0000 0.00%
2026-06-04 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1064 1.1316 1.1064 1.1316 0.0000 0.00%
2026-06-03 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1064 1.1316 1.1064 1.1316 0.0000 0.00%
2026-06-02 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1064 1.1316 1.1063 1.1315 0.0001 0.01%
2026-06-01 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1063 1.1315 1.1061 1.1313 0.0002 0.02%
2026-05-29 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1061 1.1313 1.1060 1.1312 0.0001 0.01%
2026-05-28 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1060 1.1312 1.1059 1.1311 0.0001 0.01%
2026-05-27 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1059 1.1311 1.1058 1.1310 0.0001 0.01%
2026-05-26 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1058 1.1310 1.1057 1.1309 0.0001 0.01%
2026-05-25 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1057 1.1309 1.1055 1.1307 0.0002 0.02%
2026-05-22 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1055 1.1307 1.1054 1.1306 0.0001 0.01%
2026-05-21 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1054 1.1306 1.1054 1.1306 0.0000 0.00%
2026-05-20 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1054 1.1306 1.1052 1.1304 0.0002 0.02%
2026-05-19 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1052 1.1304 1.1051 1.1303 0.0001 0.01%
2026-05-18 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1051 1.1303 1.1049 1.1301 0.0002 0.02%
2026-05-15 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1049 1.1301 1.1049 1.1301 0.0000 0.00%
2026-05-14 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1049 1.1301 1.1048 1.1300 0.0001 0.01%
2026-05-13 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1048 1.1300 1.1047 1.1299 0.0001 0.01%
2026-05-12 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1047 1.1299 1.1045 1.1297 0.0002 0.02%
2026-05-11 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1045 1.1297 1.1044 1.1296 0.0001 0.01%
2026-05-08 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1044 1.1296 1.1043 1.1295 0.0001 0.01%
2026-04-30 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1042 1.1294 1.1042 1.1294 0.0000 0.00%
2026-04-29 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1042 1.1294 1.1041 1.1293 0.0001 0.01%
2026-04-28 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1041 1.1293 1.1039 1.1291 0.0002 0.02%
2026-04-27 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1039 1.1291 1.1039 1.1291 0.0000 0.00%
2026-04-24 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1039 1.1291 1.1038 1.1290 0.0001 0.01%
2026-04-23 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1038 1.1290 1.1039 1.1291 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1039 1.1291 1.1038 1.1290 0.0001 0.01%
2026-04-21 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1038 1.1290 1.1037 1.1289 0.0001 0.01%
2026-04-20 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1037 1.1289 1.1035 1.1287 0.0002 0.02%
2026-04-17 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1035 1.1287 1.1033 1.1285 0.0002 0.02%
2026-04-16 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1033 1.1285 1.1033 1.1285 0.0000 0.00%
2026-04-15 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1033 1.1285 1.1032 1.1284 0.0001 0.01%
2026-04-14 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1032 1.1284 1.1032 1.1284 0.0000 0.00%
2026-04-13 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1032 1.1284 1.1030 1.1282 0.0002 0.02%
2026-04-10 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1030 1.1282 1.1029 1.1281 0.0001 0.01%
2026-04-09 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1029 1.1281 1.1029 1.1281 0.0000 0.00%
2026-04-08 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1029 1.1281 1.1028 1.1280 0.0001 0.01%
2026-04-07 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1028 1.1280 1.1025 1.1277 0.0003 0.03%
2026-04-03 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1025 1.1277 1.1023 1.1275 0.0002 0.02%
2026-04-02 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1023 1.1275 1.1022 1.1274 0.0001 0.01%
2026-04-01 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1022 1.1274 1.1022 1.1274 0.0000 0.00%
2026-03-31 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1022 1.1274 1.1020 1.1272 0.0002 0.02%
2026-03-30 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1020 1.1272 1.1018 1.1270 0.0002 0.02%
2026-03-27 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1018 1.1270 1.1016 1.1268 0.0002 0.02%
2026-03-26 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1016 1.1268 1.1015 1.1267 0.0001 0.01%
2026-03-25 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1015 1.1267 1.1014 1.1266 0.0001 0.01%
2026-03-24 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1014 1.1266 1.1013 1.1265 0.0001 0.01%
2026-03-23 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1013 1.1265 1.1011 1.1263 0.0002 0.02%
2026-03-20 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1011 1.1263 1.1010 1.1262 0.0001 0.01%
2026-03-19 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1010 1.1262 1.1009 1.1261 0.0001 0.01%
2026-03-18 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1009 1.1261 1.1007 1.1259 0.0002 0.02%
2026-03-17 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1007 1.1259 1.1006 1.1258 0.0001 0.01%
2026-03-16 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1006 1.1258 1.1005 1.1257 0.0001 0.01%
2026-03-13 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1005 1.1257 1.1004 1.1256 0.0001 0.01%
2026-03-12 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1004 1.1256 1.1003 1.1255 0.0001 0.01%
2026-03-11 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1003 1.1255 1.1003 1.1255 0.0000 0.00%
2026-03-10 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1003 1.1255 1.1001 1.1253 0.0002 0.02%
2026-03-09 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1001 1.1253 1.1001 1.1253 0.0000 0.00%
2026-03-06 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1001 1.1253 1.1000 1.1252 0.0001 0.01%
2026-03-05 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1000 1.1252 1.0999 1.1251 0.0001 0.01%
2026-03-04 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0999 1.1251 1.0998 1.1250 0.0001 0.01%
2026-03-03 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0998 1.1250 1.0997 1.1249 0.0001 0.01%
2026-03-02 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0997 1.1249 1.0995 1.1247 0.0002 0.02%
2026-02-27 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0995 1.1247 1.0994 1.1246 0.0001 0.01%
2026-02-26 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0994 1.1246 1.0995 1.1247 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0995 1.1247 1.0994 1.1246 0.0001 0.01%
2026-02-24 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0994 1.1246 1.0989 1.1241 0.0005 0.05%
2026-02-13 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0989 1.1241 1.0987 1.1239 0.0002 0.02%
2026-02-12 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0987 1.1239 1.0987 1.1239 0.0000 0.00%
2026-02-11 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0987 1.1239 1.0986 1.1238 0.0001 0.01%
2026-02-10 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0986 1.1238 1.0985 1.1237 0.0001 0.01%
2026-02-09 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0985 1.1237 1.0982 1.1234 0.0003 0.03%
2026-02-06 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0982 1.1234 1.0981 1.1233 0.0001 0.01%
2026-02-05 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0981 1.1233 1.0980 1.1232 0.0001 0.01%
2026-02-04 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0980 1.1232 1.0980 1.1232 0.0000 0.00%
2026-02-03 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0980 1.1232 1.0979 1.1231 0.0001 0.01%
2026-02-02 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0979 1.1231 1.0978 1.1230 0.0001 0.01%
2026-01-30 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0978 1.1230 1.0978 1.1230 0.0000 0.00%
2026-01-29 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0978 1.1230 1.0977 1.1229 0.0001 0.01%
2026-01-28 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0977 1.1229 1.0976 1.1228 0.0001 0.01%
2026-01-27 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0976 1.1228 1.0976 1.1228 0.0000 0.00%
2026-01-26 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0976 1.1228 1.0973 1.1225 0.0003 0.03%
2026-01-23 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0973 1.1225 1.0972 1.1224 0.0001 0.01%
2026-01-22 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0972 1.1224 1.0971 1.1223 0.0001 0.01%
2026-01-21 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0971 1.1223 1.0969 1.1221 0.0002 0.02%
2026-01-20 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0969 1.1221 1.0968 1.1220 0.0001 0.01%
2026-01-19 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0968 1.1220 1.0966 1.1218 0.0002 0.02%
2026-01-16 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0966 1.1218 1.0965 1.1217 0.0001 0.01%
2026-01-15 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0965 1.1217 1.0964 1.1216 0.0001 0.01%
2026-01-14 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0964 1.1216 1.0964 1.1216 0.0000 0.00%
2026-01-13 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0964 1.1216 1.0964 1.1216 0.0000 0.00%
2026-01-12 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0964 1.1216 1.0962 1.1214 0.0002 0.02%
2026-01-09 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0962 1.1214 1.0962 1.1214 0.0000 0.00%
2026-01-08 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0962 1.1214 1.0961 1.1213 0.0001 0.01%
2026-01-07 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0961 1.1213 1.0961 1.1213 0.0000 0.00%
2026-01-06 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0961 1.1213 1.0961 1.1213 0.0000 0.00%
2026-01-05 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0961 1.1213 1.0958 1.1210 0.0003 0.03%
2025-12-31 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0958 1.1210 1.0958 1.1210 0.0000 0.00%
2025-12-30 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0958 1.1210 1.0957 1.1209 0.0001 0.01%
2025-12-29 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0957 1.1209 1.0957 1.1209 0.0000 0.00%
2025-12-26 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0957 1.1209 1.0956 1.1208 0.0001 0.01%
2025-12-25 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0956 1.1208 1.0955 1.1207 0.0001 0.01%
2025-12-24 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0955 1.1207 1.0955 1.1207 0.0000 0.00%
2025-12-23 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0955 1.1207 1.0954 1.1206 0.0001 0.01%
2025-12-22 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0954 1.1206 1.0953 1.1205 0.0001 0.01%
2025-12-19 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0953 1.1205 1.0952 1.1204 0.0001 0.01%
2025-12-18 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0952 1.1204 1.0952 1.1204 0.0000 0.00%
2025-12-17 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0952 1.1204 1.0951 1.1203 0.0001 0.01%
2025-12-16 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0951 1.1203 1.0951 1.1203 0.0000 0.00%
2025-12-15 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0951 1.1203 1.0950 1.1202 0.0001 0.01%
2025-12-12 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0950 1.1202 1.0950 1.1202 0.0000 0.00%
2025-12-11 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0950 1.1202 1.0949 1.1201 0.0001 0.01%
2025-12-10 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0949 1.1201 1.0949 1.1201 0.0000 0.00%
2025-12-09 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0949 1.1201 1.0949 1.1201 0.0000 0.00%
2025-12-08 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0949 1.1201 1.0948 1.1200 0.0001 0.01%
2025-12-05 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0948 1.1200 1.0948 1.1200 0.0000 0.00%
2025-12-04 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0948 1.1200 1.0949 1.1201 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0949 1.1201 1.0948 1.1200 0.0001 0.01%
2025-12-02 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0948 1.1200 1.0948 1.1200 0.0000 0.00%
2025-12-01 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0948 1.1200 1.0947 1.1199 0.0001 0.01%
2025-11-28 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0947 1.1199 1.0946 1.1198 0.0001 0.01%
2025-11-27 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0946 1.1198 1.0947 1.1199 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0947 1.1199 1.0947 1.1199 0.0000 0.00%
2025-11-25 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0947 1.1199 1.0947 1.1199 0.0000 0.00%
2025-11-24 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0947 1.1199 1.0946 1.1198 0.0001 0.01%
2025-11-21 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0946 1.1198 1.0946 1.1198 0.0000 0.00%
2025-11-20 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0946 1.1198 1.0945 1.1197 0.0001 0.01%
2025-11-19 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0945 1.1197 1.0945 1.1197 0.0000 0.00%
2025-11-18 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0945 1.1197 1.0944 1.1196 0.0001 0.01%
2025-11-17 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0944 1.1196 1.0943 1.1195 0.0001 0.01%
2025-11-14 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0943 1.1195 1.0942 1.1194 0.0001 0.01%
2025-11-13 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0942 1.1194 1.0942 1.1194 0.0000 0.00%
2025-11-12 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0942 1.1194 1.0941 1.1193 0.0001 0.01%
2025-11-11 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0941 1.1193 1.0941 1.1193 0.0000 0.00%
2025-11-10 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0941 1.1193 1.0937 1.1189 0.0004 0.04%
2025-11-07 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0937 1.1189 1.0937 1.1189 0.0000 0.00%
2025-11-06 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0937 1.1189 1.0936 1.1188 0.0001 0.01%
2025-11-05 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0936 1.1188 1.0936 1.1188 0.0000 0.00%
2025-11-04 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0936 1.1188 1.0935 1.1187 0.0001 0.01%
2025-11-03 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0935 1.1187 1.0933 1.1185 0.0002 0.02%
2025-10-31 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0933 1.1185 1.0932 1.1184 0.0001 0.01%
2025-10-30 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0932 1.1184 1.0931 1.1183 0.0001 0.01%
2025-10-29 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0931 1.1183 1.0930 1.1182 0.0001 0.01%
2025-10-28 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0930 1.1182 1.0929 1.1181 0.0001 0.01%
2025-10-27 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0929 1.1181 1.0927 1.1179 0.0002 0.02%
2025-10-24 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0927 1.1179 1.0926 1.1178 0.0001 0.01%
2025-10-23 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0926 1.1178 1.0925 1.1177 0.0001 0.01%
2025-10-22 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0925 1.1177 1.0924 1.1176 0.0001 0.01%
2025-10-21 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0924 1.1176 1.0923 1.1175 0.0001 0.01%
2025-10-20 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0923 1.1175 1.0922 1.1174 0.0001 0.01%
2025-10-17 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0922 1.1174 1.0921 1.1173 0.0001 0.01%
2025-10-16 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0921 1.1173 1.0919 1.1171 0.0002 0.02%
2025-10-15 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0919 1.1171 1.0920 1.1172 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0920 1.1172 1.0919 1.1171 0.0001 0.01%
2025-10-13 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0919 1.1171 1.0916 1.1168 0.0003 0.03%
2025-10-10 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0916 1.1168 1.0915 1.1167 0.0001 0.01%
2025-10-09 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0915 1.1167 1.0910 1.1162 0.0005 0.05%
2025-09-30 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0910 1.1162 1.0908 1.1160 0.0002 0.02%
2025-09-29 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0908 1.1160 1.0907 1.1159 0.0001 0.01%
2025-09-26 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0907 1.1159 1.0907 1.1159 0.0000 0.00%
2025-09-25 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0907 1.1159 1.0908 1.1160 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0908 1.1160 1.0910 1.1162 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0910 1.1162 1.0912 1.1164 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0912 1.1164 1.0910 1.1162 0.0002 0.02%
2025-09-19 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0910 1.1162 1.0912 1.1164 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0912 1.1164 1.0913 1.1165 -0.0001 -0.01%
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达诚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1103 0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1020 0.01%
达诚价值先锋灵活配置A 1.1148 -0.25%
达诚价值先锋灵活配置C 1.0851 -0.26%
达诚宜创精选混合A 0.6409 -0.57%
达诚宜创精选混合C 0.6230 -0.57%
达诚策略先锋混合A 1.0335 -0.87%
达诚策略先锋混合C 1.0215 -0.87%
达诚成长先锋混合A 1.1170 -0.88%
达诚成长先锋混合C 1.1024 -0.88%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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