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达诚添利利率债A基金净值查询(021462)

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今天最新净值 1.0069 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0069
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：达诚基金
  • 基金经理：何盼盼
近一季达诚添利利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,达诚添利利率债A(021462)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021462 达诚添利利率债A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2026-09-15 021462 达诚添利利率债A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2026-09-14 021462 达诚添利利率债A 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2026-09-11 021462 达诚添利利率债A 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 021462 达诚添利利率债A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2026-09-09 021462 达诚添利利率债A 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 021462 达诚添利利率债A 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2026-09-07 021462 达诚添利利率债A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2026-09-04 021462 达诚添利利率债A 1.0065 1.0065 1.0068 1.0068 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 021462 达诚添利利率债A 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.04%
2026-09-02 021462 达诚添利利率债A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2026-09-01 021462 达诚添利利率债A 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03%
2026-08-31 021462 达诚添利利率债A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2026-08-28 021462 达诚添利利率债A 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.05%
2026-08-27 021462 达诚添利利率债A 1.0054 1.0054 1.0059 1.0059 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 021462 达诚添利利率债A 1.0059 1.0059 1.0062 1.0062 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 021462 达诚添利利率债A 1.0062 1.0062 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 021462 达诚添利利率债A 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2026-08-21 021462 达诚添利利率债A 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2026-08-20 021462 达诚添利利率债A 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2026-08-19 021462 达诚添利利率债A 1.0063 1.0063 1.0068 1.0068 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 021462 达诚添利利率债A 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2026-08-17 021462 达诚添利利率债A 1.0066 1.0066 1.0056 1.0056 0.0010 0.10%
2026-08-14 021462 达诚添利利率债A 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2026-08-13 021462 达诚添利利率债A 1.0056 1.0056 1.0053 1.0053 0.0003 0.03%
2026-08-12 021462 达诚添利利率债A 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2026-08-11 021462 达诚添利利率债A 1.0052 1.0052 1.0058 1.0058 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 021462 达诚添利利率债A 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2026-08-07 021462 达诚添利利率债A 1.0058 1.0058 1.0061 1.0061 -0.0003 -0.03%
2026-08-06 021462 达诚添利利率债A 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2026-08-05 021462 达诚添利利率债A 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2026-08-04 021462 达诚添利利率债A 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2026-08-03 021462 达诚添利利率债A 1.0060 1.0060 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 021462 达诚添利利率债A 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2026-07-30 021462 达诚添利利率债A 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2026-07-29 021462 达诚添利利率债A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2026-07-28 021462 达诚添利利率债A 1.0055 1.0055 1.0056 1.0056 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021462 达诚添利利率债A 1.0056 1.0056 1.0058 1.0058 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 021462 达诚添利利率债A 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2026-07-23 021462 达诚添利利率债A 1.0053 1.0053 1.0055 1.0055 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 021462 达诚添利利率债A 1.0055 1.0055 1.0049 1.0049 0.0006 0.06%
2026-07-21 021462 达诚添利利率债A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2026-07-20 021462 达诚添利利率债A 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
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2026-07-16 021462 达诚添利利率债A 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
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2026-07-14 021462 达诚添利利率债A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2026-07-13 021462 达诚添利利率债A 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021462 达诚添利利率债A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2026-07-09 021462 达诚添利利率债A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2026-07-08 021462 达诚添利利率债A 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2026-07-07 021462 达诚添利利率债A 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2026-07-06 021462 达诚添利利率债A 1.0043 1.0043 1.0038 1.0038 0.0005 0.05%
2026-07-03 021462 达诚添利利率债A 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021462 达诚添利利率债A 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2026-07-01 021462 达诚添利利率债A 1.0035 1.0035 1.0045 1.0045 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 021462 达诚添利利率债A 1.0045 1.0045 1.0051 1.0051 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 021462 达诚添利利率债A 1.0051 1.0051 1.0041 1.0041 0.0010 0.10%
2026-06-26 021462 达诚添利利率债A 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2026-06-25 021462 达诚添利利率债A 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2026-06-24 021462 达诚添利利率债A 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2026-06-23 021462 达诚添利利率债A 1.0034 1.0034 1.0038 1.0038 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021462 达诚添利利率债A 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 021462 达诚添利利率债A 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2026-06-17 021462 达诚添利利率债A 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
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达诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
达诚腾益债券A 1.1697 0.10%
达诚腾益债券C 1.1534 0.10%
达诚添利利率债A 1.0070 0.01%
达诚添利利率债C 1.0041 0.00%
达诚致益债券发起式A 1.0958 -0.71%
达诚致益债券发起式C 1.0745 -0.71%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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