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达诚添利利率债A(021462)基金分红送配

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今天最新净值 1.0071 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0071
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：达诚基金
基金经理：何盼盼

达诚添利利率债A(021462)暂未进行分红送配

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚腾益债券A	1.1708	0.11%
达诚腾益债券C	1.1544	0.11%
达诚添利利率债A	1.0074	0.03%
达诚添利利率债C	1.0045	0.02%
达诚致益债券发起式A	1.0958	-0.71%
达诚致益债券发起式C	1.0745	-0.71%