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达诚添利利率债A基金净值查询(021462)

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今天最新净值 0.9951 -0.0003 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9951
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：达诚基金
基金经理：何盼盼

近一周达诚添利利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,达诚添利利率债A(021462)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021462	达诚添利利率债A	0.9970	0.9970	0.9951	0.9951	0.0019	0.19%
2025-12-16	021462	达诚添利利率债A	0.9951	0.9951	0.9954	0.9954	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	021462	达诚添利利率债A	0.9954	0.9954	0.9968	0.9968	-0.0014	-0.14%
2025-12-12	021462	达诚添利利率债A	0.9968	0.9968	0.9980	0.9980	-0.0012	-0.12%
2025-12-11	021462	达诚添利利率债A	0.9980	0.9980	0.9971	0.9971	0.0009	0.09%

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚致益债券发起式A	1.0565	0.38%
达诚致益债券发起式C	1.0400	0.38%
达诚添利利率债A	0.9970	0.19%
达诚添利利率债C	0.9959	0.19%
达诚腾益债券C	1.1394	0.18%
达诚腾益债券A	1.1525	0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%