基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

达诚添利利率债A基金净值查询(021462)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0070 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0070
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：达诚基金
基金经理：何盼盼

近一周达诚添利利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,达诚添利利率债A(021462)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021462	达诚添利利率债A	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2026-09-16	021462	达诚添利利率债A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2026-09-15	021462	达诚添利利率债A	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2026-09-14	021462	达诚添利利率债A	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2026-09-11	021462	达诚添利利率债A	1.0064	1.0064	1.0066	1.0066	-0.0002	-0.02%

标签云

达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚添利利率债C	1.0043	0.02%
达诚添利利率债A	1.0071	0.01%
达诚腾益债券A	1.1695	-0.02%
达诚腾益债券C	1.1531	-0.03%
达诚致益债券发起式A	1.0958	-0.71%
达诚致益债券发起式C	1.0745	-0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%