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达诚添利利率债A基金净值查询(021462)

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今天最新净值 0.9951 -0.0003 -0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9951
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：达诚基金
基金经理：何盼盼

近一季达诚添利利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,达诚添利利率债A(021462)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021462	达诚添利利率债A	0.9970	0.9970	0.9951	0.9951	0.0019	0.19%
2025-12-16	021462	达诚添利利率债A	0.9951	0.9951	0.9954	0.9954	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	021462	达诚添利利率债A	0.9954	0.9954	0.9968	0.9968	-0.0014	-0.14%
2025-12-12	021462	达诚添利利率债A	0.9968	0.9968	0.9980	0.9980	-0.0012	-0.12%
2025-12-11	021462	达诚添利利率债A	0.9980	0.9980	0.9971	0.9971	0.0009	0.09%
2025-12-10	021462	达诚添利利率债A	0.9971	0.9971	0.9967	0.9967	0.0004	0.04%
2025-12-09	021462	达诚添利利率债A	0.9967	0.9967	0.9962	0.9962	0.0005	0.05%
2025-12-08	021462	达诚添利利率债A	0.9962	0.9962	0.9964	0.9964	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	021462	达诚添利利率债A	0.9964	0.9964	0.9954	0.9954	0.0010	0.10%
2025-12-04	021462	达诚添利利率债A	0.9954	0.9954	0.9976	0.9976	-0.0022	-0.22%

2025-12-03	021462	达诚添利利率债A	0.9976	0.9976	0.9992	0.9992	-0.0016	-0.16%
2025-12-02	021462	达诚添利利率债A	0.9992	0.9992	0.9999	0.9999	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	021462	达诚添利利率债A	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%
2025-11-28	021462	达诚添利利率债A	0.9998	0.9998	0.9993	0.9993	0.0005	0.05%
2025-11-27	021462	达诚添利利率债A	0.9993	0.9993	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021462	达诚添利利率债A	0.9995	0.9995	1.0007	1.0007	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	021462	达诚添利利率债A	1.0007	1.0007	1.0014	1.0014	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	021462	达诚添利利率债A	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021462	达诚添利利率债A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	021462	达诚添利利率债A	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021462	达诚添利利率债A	1.0017	1.0017	1.0025	1.0025	-0.0008	-0.08%
2025-11-18	021462	达诚添利利率债A	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2025-11-17	021462	达诚添利利率债A	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%
2025-11-14	021462	达诚添利利率债A	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	021462	达诚添利利率债A	1.0022	1.0022	1.0027	1.0027	-0.0005	-0.05%

2025-11-12	021462	达诚添利利率债A	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%
2025-11-11	021462	达诚添利利率债A	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2025-11-10	021462	达诚添利利率债A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-11-07	021462	达诚添利利率债A	1.0021	1.0021	1.0023	1.0023	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	021462	达诚添利利率债A	1.0023	1.0023	1.0028	1.0028	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	021462	达诚添利利率债A	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2025-11-04	021462	达诚添利利率债A	1.0028	1.0028	1.0030	1.0030	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	021462	达诚添利利率债A	1.0030	1.0030	1.0031	1.0031	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	021462	达诚添利利率债A	1.0031	1.0031	1.0026	1.0026	0.0005	0.05%
2025-10-30	021462	达诚添利利率债A	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2025-10-29	021462	达诚添利利率债A	1.0025	1.0025	1.0023	1.0023	0.0002	0.02%
2025-10-28	021462	达诚添利利率债A	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2025-10-27	021462	达诚添利利率债A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-10-24	021462	达诚添利利率债A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-10-23	021462	达诚添利利率债A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-10-22	021462	达诚添利利率债A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-10-21	021462	达诚添利利率债A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-10-20	021462	达诚添利利率债A	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	021462	达诚添利利率债A	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%
2025-10-16	021462	达诚添利利率债A	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-10-15	021462	达诚添利利率债A	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021462	达诚添利利率债A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-10-13	021462	达诚添利利率债A	1.0021	1.0021	1.0017	1.0017	0.0004	0.04%
2025-10-10	021462	达诚添利利率债A	1.0017	1.0017	1.0020	1.0020	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	021462	达诚添利利率债A	1.0020	1.0020	1.0016	1.0016	0.0004	0.04%
2025-09-30	021462	达诚添利利率债A	1.0016	1.0016	1.0009	1.0009	0.0007	0.07%
2025-09-29	021462	达诚添利利率债A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-09-26	021462	达诚添利利率债A	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2025-09-25	021462	达诚添利利率债A	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2025-09-24	021462	达诚添利利率债A	1.0004	1.0004	1.0013	1.0013	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	021462	达诚添利利率债A	1.0013	1.0013	1.0017	1.0017	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	021462	达诚添利利率债A	1.0017	1.0017	1.0013	1.0013	0.0004	0.04%
2025-09-19	021462	达诚添利利率债A	1.0013	1.0013	1.0021	1.0021	-0.0008	-0.08%
2025-09-18	021462	达诚添利利率债A	1.0021	1.0021	1.0026	1.0026	-0.0005	-0.05%

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚致益债券发起式A	1.0565	0.38%
达诚致益债券发起式C	1.0400	0.38%
达诚添利利率债A	0.9970	0.19%
达诚添利利率债C	0.9959	0.19%
达诚腾益债券C	1.1394	0.18%
达诚腾益债券A	1.1525	0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%