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达诚添利利率债A基金净值查询(021462)

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今天最新净值 0.9970 0.0019 0.19% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9970
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：达诚基金
基金经理：何盼盼

近一月达诚添利利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,达诚添利利率债A(021462)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021462	达诚添利利率债A	0.9968	0.9968	0.9970	0.9970	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	021462	达诚添利利率债A	0.9970	0.9970	0.9951	0.9951	0.0019	0.19%
2025-12-16	021462	达诚添利利率债A	0.9951	0.9951	0.9954	0.9954	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	021462	达诚添利利率债A	0.9954	0.9954	0.9968	0.9968	-0.0014	-0.14%
2025-12-12	021462	达诚添利利率债A	0.9968	0.9968	0.9980	0.9980	-0.0012	-0.12%
2025-12-11	021462	达诚添利利率债A	0.9980	0.9980	0.9971	0.9971	0.0009	0.09%
2025-12-10	021462	达诚添利利率债A	0.9971	0.9971	0.9967	0.9967	0.0004	0.04%
2025-12-09	021462	达诚添利利率债A	0.9967	0.9967	0.9962	0.9962	0.0005	0.05%
2025-12-08	021462	达诚添利利率债A	0.9962	0.9962	0.9964	0.9964	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	021462	达诚添利利率债A	0.9964	0.9964	0.9954	0.9954	0.0010	0.10%

2025-12-04	021462	达诚添利利率债A	0.9954	0.9954	0.9976	0.9976	-0.0022	-0.22%
2025-12-03	021462	达诚添利利率债A	0.9976	0.9976	0.9992	0.9992	-0.0016	-0.16%
2025-12-02	021462	达诚添利利率债A	0.9992	0.9992	0.9999	0.9999	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	021462	达诚添利利率债A	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%
2025-11-28	021462	达诚添利利率债A	0.9998	0.9998	0.9993	0.9993	0.0005	0.05%
2025-11-27	021462	达诚添利利率债A	0.9993	0.9993	0.9995	0.9995	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021462	达诚添利利率债A	0.9995	0.9995	1.0007	1.0007	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	021462	达诚添利利率债A	1.0007	1.0007	1.0014	1.0014	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	021462	达诚添利利率债A	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021462	达诚添利利率债A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	021462	达诚添利利率债A	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021462	达诚添利利率债A	1.0017	1.0017	1.0025	1.0025	-0.0008	-0.08%

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚添利利率债A	0.9968	-0.02%
达诚添利利率债C	0.9957	-0.02%
达诚致益债券发起式C	1.0398	-0.02%
达诚致益债券发起式A	1.0562	-0.03%
达诚腾益债券A	1.1520	-0.04%
达诚腾益债券C	1.1389	-0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%