华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C基金净值查询(017611)
今天最新净值
1.0107
0.0127 1.2700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0107
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：司帆
近一季华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611)基金累计收益率8.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0107 |
1.0107 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0127 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0131 |
1.33% |
| 2024-04-24 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0151 |
1.56% |
| 2024-04-23 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-04-19 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0066 |
0.69% |
| 2024-04-17 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0117 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0182 |
-1.84% |
| 2024-04-11 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0123 |
1.26% |
| 2024-04-09 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0063 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0154 |
1.61% |
| 2024-04-01 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0121 |
-1.25% |
| 2024-03-26 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2024-03-25 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0170 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0150 |
1.53% |
|
|
| 2024-03-20 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0108 |
-1.09% |
| 2024-03-18 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0104 |
-1.04% |
| 2024-03-14 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-03-12 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0202 |
2.05% |
| 2024-03-11 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0105 |
1.08% |
| 2024-03-07 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0147 |
1.54% |
| 2024-03-05 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0129 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-02-28 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0108 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0101 |
-1.02% |
| 2024-02-23 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-22 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0248 |
2.56% |
| 2024-02-21 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0097 |
1.01% |
| 2024-02-20 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0141 |
1.49% |
| 2024-02-19 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0259 |
2.81% |
| 2024-02-08 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-02-07 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2024-02-06 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0201 |
2.21% |
| 2024-02-05 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9127 |
0.9127 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-01-30 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0214 |
-2.27% |
| 2024-01-29 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0071 |
0.76% |
