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苏新苏匠债券C基金净值查询(026065)

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今天最新净值 0.9907 -0.0016 -0.16% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9907
  • 成立日期：2025-12-23
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.68亿元
  • 基金公司：苏新基金
  • 基金经理：李永兴
近一季苏新苏匠债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,苏新苏匠债券C(026065)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026065 苏新苏匠债券C 0.9900 0.9900 0.9907 0.9907 -0.0007 -0.07%
2026-09-15 026065 苏新苏匠债券C 0.9907 0.9907 0.9923 0.9923 -0.0016 -0.16%
2026-09-14 026065 苏新苏匠债券C 0.9923 0.9923 0.9921 0.9921 0.0002 0.02%
2026-09-11 026065 苏新苏匠债券C 0.9921 0.9921 0.9947 0.9947 -0.0026 -0.26%
2026-09-10 026065 苏新苏匠债券C 0.9947 0.9947 0.9960 0.9960 -0.0013 -0.13%
2026-09-09 026065 苏新苏匠债券C 0.9960 0.9960 0.9976 0.9976 -0.0016 -0.16%
2026-09-08 026065 苏新苏匠债券C 0.9976 0.9976 0.9979 0.9979 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 026065 苏新苏匠债券C 0.9979 0.9979 1.0000 1.0000 -0.0021 -0.21%
2026-09-04 026065 苏新苏匠债券C 1.0000 1.0000 0.9967 0.9967 0.0033 0.33%
2026-09-03 026065 苏新苏匠债券C 0.9967 0.9967 0.9940 0.9940 0.0027 0.27%
2026-09-02 026065 苏新苏匠债券C 0.9940 0.9940 0.9959 0.9959 -0.0019 -0.19%
2026-09-01 026065 苏新苏匠债券C 0.9959 0.9959 0.9949 0.9949 0.0010 0.10%
2026-08-31 026065 苏新苏匠债券C 0.9949 0.9949 0.9965 0.9965 -0.0016 -0.16%
2026-08-28 026065 苏新苏匠债券C 0.9965 0.9965 0.9960 0.9960 0.0005 0.05%
2026-08-27 026065 苏新苏匠债券C 0.9960 0.9960 0.9969 0.9969 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 026065 苏新苏匠债券C 0.9969 0.9969 0.9948 0.9948 0.0021 0.21%
2026-08-25 026065 苏新苏匠债券C 0.9948 0.9948 0.9939 0.9939 0.0009 0.09%
2026-08-24 026065 苏新苏匠债券C 0.9939 0.9939 0.9932 0.9932 0.0007 0.07%
2026-08-21 026065 苏新苏匠债券C 0.9932 0.9932 0.9942 0.9942 -0.0010 -0.10%
2026-08-20 026065 苏新苏匠债券C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2026-08-19 026065 苏新苏匠债券C 0.9941 0.9941 0.9950 0.9950 -0.0009 -0.09%
2026-08-18 026065 苏新苏匠债券C 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2026-08-17 026065 苏新苏匠债券C 0.9950 0.9950 0.9946 0.9946 0.0004 0.04%
2026-08-14 026065 苏新苏匠债券C 0.9946 0.9946 0.9964 0.9964 -0.0018 -0.18%
2026-08-13 026065 苏新苏匠债券C 0.9964 0.9964 0.9967 0.9967 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 026065 苏新苏匠债券C 0.9967 0.9967 0.9958 0.9958 0.0009 0.09%
2026-08-11 026065 苏新苏匠债券C 0.9958 0.9958 0.9979 0.9979 -0.0021 -0.21%
2026-08-10 026065 苏新苏匠债券C 0.9979 0.9979 0.9956 0.9956 0.0023 0.23%
2026-08-07 026065 苏新苏匠债券C 0.9956 0.9956 0.9950 0.9950 0.0006 0.06%
2026-08-06 026065 苏新苏匠债券C 0.9950 0.9950 0.9961 0.9961 -0.0011 -0.11%
2026-08-05 026065 苏新苏匠债券C 0.9961 0.9961 0.9949 0.9949 0.0012 0.12%
2026-08-04 026065 苏新苏匠债券C 0.9949 0.9949 0.9972 0.9972 -0.0023 -0.23%
2026-08-03 026065 苏新苏匠债券C 0.9972 0.9972 0.9975 0.9975 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 026065 苏新苏匠债券C 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01%
2026-07-30 026065 苏新苏匠债券C 0.9974 0.9974 0.9943 0.9943 0.0031 0.31%
2026-07-29 026065 苏新苏匠债券C 0.9943 0.9943 0.9906 0.9906 0.0037 0.37%
2026-07-28 026065 苏新苏匠债券C 0.9906 0.9906 0.9897 0.9897 0.0009 0.09%
2026-07-27 026065 苏新苏匠债券C 0.9897 0.9897 0.9884 0.9884 0.0013 0.13%
2026-07-24 026065 苏新苏匠债券C 0.9884 0.9884 0.9925 0.9925 -0.0041 -0.41%
2026-07-23 026065 苏新苏匠债券C 0.9925 0.9925 0.9921 0.9921 0.0004 0.04%
2026-07-22 026065 苏新苏匠债券C 0.9921 0.9921 0.9907 0.9907 0.0014 0.14%
2026-07-21 026065 苏新苏匠债券C 0.9907 0.9907 0.9899 0.9899 0.0008 0.08%
2026-07-20 026065 苏新苏匠债券C 0.9899 0.9899 0.9846 0.9846 0.0053 0.54%
2026-07-17 026065 苏新苏匠债券C 0.9846 0.9846 0.9877 0.9877 -0.0031 -0.31%
2026-07-16 026065 苏新苏匠债券C 0.9877 0.9877 0.9874 0.9874 0.0003 0.03%
2026-07-15 026065 苏新苏匠债券C 0.9874 0.9874 0.9826 0.9826 0.0048 0.49%
2026-07-14 026065 苏新苏匠债券C 0.9826 0.9826 0.9809 0.9809 0.0017 0.17%
2026-07-13 026065 苏新苏匠债券C 0.9809 0.9809 0.9839 0.9839 -0.0030 -0.30%
2026-07-10 026065 苏新苏匠债券C 0.9839 0.9839 0.9829 0.9829 0.0010 0.10%
2026-07-09 026065 苏新苏匠债券C 0.9829 0.9829 0.9833 0.9833 -0.0004 -0.04%
2026-07-08 026065 苏新苏匠债券C 0.9833 0.9833 0.9820 0.9820 0.0013 0.13%
2026-07-07 026065 苏新苏匠债券C 0.9820 0.9820 0.9860 0.9860 -0.0040 -0.41%
2026-07-06 026065 苏新苏匠债券C 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20%
2026-07-03 026065 苏新苏匠债券C 0.9840 0.9840 0.9851 0.9851 -0.0011 -0.11%
2026-07-02 026065 苏新苏匠债券C 0.9851 0.9851 0.9857 0.9857 -0.0006 -0.06%
2026-07-01 026065 苏新苏匠债券C 0.9857 0.9857 0.9828 0.9828 0.0029 0.30%
2026-06-30 026065 苏新苏匠债券C 0.9828 0.9828 0.9823 0.9823 0.0005 0.05%
2026-06-29 026065 苏新苏匠债券C 0.9823 0.9823 0.9789 0.9789 0.0034 0.35%
2026-06-26 026065 苏新苏匠债券C 0.9789 0.9789 0.9818 0.9818 -0.0029 -0.30%
2026-06-25 026065 苏新苏匠债券C 0.9818 0.9818 0.9784 0.9784 0.0034 0.35%
2026-06-24 026065 苏新苏匠债券C 0.9784 0.9784 0.9793 0.9793 -0.0009 -0.09%
2026-06-23 026065 苏新苏匠债券C 0.9793 0.9793 0.9847 0.9847 -0.0054 -0.55%
2026-06-22 026065 苏新苏匠债券C 0.9847 0.9847 0.9800 0.9800 0.0047 0.48%
2026-06-18 026065 苏新苏匠债券C 0.9800 0.9800 0.9863 0.9863 -0.0063 -0.64%
2026-06-17 026065 苏新苏匠债券C 0.9863 0.9863 0.9848 0.9848 0.0015 0.15%
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苏新基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
苏新上证科创综指增强A 1.5427 3.43%
苏新上证科创综指增强C 1.5345 3.43%
苏新睿见量化选股股票A 0.9470 1.62%
苏新睿见量化选股股票C 0.9421 1.62%
苏新中证500指数增强A 1.4405 1.54%
苏新中证500指数增强C 1.4307 1.53%
苏新中证A500指数增强A 1.2202 1.29%
苏新中证A500指数增强C 1.2108 1.28%
苏新鑫盛利率债债券 1.0211 0.01%
苏新苏匠债券C 0.9900 -0.07%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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