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招商安阳债券A - 基金主页(代码:010430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0526 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0532 0.0021 0.2021%

累计净值：1.3037
成立日期：2020-11-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.1245亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：姚爽尹晓红蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.38%	-0.16%	-1.13%	-0.16%	3.50%	14.53%	21.62%	34.00%
同类排名	715/1221	843/1459	1254/1446	1089/1401	705/1210	257/1016	78/843	-

招商安阳债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	分红	每份派现金0.0050元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0120元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0370元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0120元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	分红	每份派现金0.0260元

招商安阳债券A基金动态

招商安阳债券A 基会 | 华商基金李双全新发混基一拖六任职回报率最低-15.47%

截至11月25日，尹晓红正管理着7基金，包括3只混合型基金和4只债券型基金，除招商增浩一年定期开放混合A外，混合型基金有招商战略配售(LOF)，任职回报率为13.33%；招商安润混合，任职回报率为129.8%。债券型基金包括招商安阳债券A，任职回报率为-0.04%，招商安庆债券，任职回报率为14.95%；招商安盈债券，任职回报率为23.07%；招商安瑞进取债券，任职回报率为18.83%。
标签：债券投资回报率混合任职混合型回报关联基金：大摩进取优选股票华商改革创新股票A 华商景气优选混合华商领先企业混合华商龙头优势混合华夏纯债债券A 华夏鼎沛债券A 华夏鼎清债券A

招商安阳债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00762	中国联通	0.0000	1.96%	-0.59%
02097	蜜雪集团	0.0000	1.03%	0.20%
000960	锡业股份	0.0000	0.83%	4.55%
01318	毛戈平	0.0000	0.65%	-0.93%
603885	吉祥航空	0.0000	0.58%	2.17%
600995	南网储能	0.0000	0.53%	0.72%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.43%	1.07%
06160	百济神州	0.0000	0.42%	0.83%
002027	分众传媒	0.0000	0.40%	2.12%
601888	XD中国中	0.0000	0.23%	-0.42%

招商安阳债券A(010430)基金档案

基金代码	010430	基金简称	招商安阳债券A	基金全称
发行日期	2020-10-19~2020-10-30	成立日期	2020-11-04	基金类型
基金经理	姚爽尹晓红蔡振	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	19.1245亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%