| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.08% | -1.00% | -0.99% | -0.35% | -2.05% | 7.26% | 12.11% | 35.10% |
| 同类排名 | 1357/1517 | 1736/1763 | 1042/1765 | 668/1723 | 1271/1389 | 826/1149 | 452/961 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0166 | 0.23% |
| 2026-09-17 | 1.0143 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 1.0157 | -0.07% |
| 2026-09-15 | 1.0164 | -0.21% |
| 2026-09-14 | 1.0185 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 1.0189 | -0.55% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0000 | 0.74% | 0.51% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.0000 | 0.65% | 1.36% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 0.54% | 3.53% |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0000 | 0.52% | 3.37% |
| 603979 | 金诚信 | 0.0000 | 0.48% | 7.07% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 0.44% | 4.69% |
| 03808 | 中国重汽 | 0.0000 | 0.41% | 6.79% |
| 603816 | 顾家家居 | 0.0000 | 0.41% | 2.89% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 0.40% | 0.29% |
| 603129 | 春风动力 | 0.0000 | 0.39% | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.6644 | 3.18% |
| 芯片设备 | 0.6991 | 3.12% |
