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招商安阳债券A - 基金主页(代码:010430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0143 -0.0014 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0353 -0.0008 -0.0748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2854
成立日期：2020-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：19.1245亿
最近资产：20.14亿
基金公司：招商基金
基金经理：尹晓红蔡振李毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.08%	-1.00%	-0.99%	-0.35%	-2.05%	7.26%	12.11%	35.10%
同类排名	1357/1517	1736/1763	1042/1765	668/1723	1271/1389	826/1149	452/961	-

招商安阳债券A(010430)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0166	0.23%
2026-09-17	1.0143	-0.14%
2026-09-16	1.0157	-0.07%
2026-09-15	1.0164	-0.21%
2026-09-14	1.0185	-0.04%
2026-09-11	1.0189	-0.55%

招商安阳债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	分红	每份派现金0.0200元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	分红	每份派现金0.0050元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	分红	每份派现金0.0120元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0370元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0120元

招商安阳债券A基金动态

招商安阳债券A 基会 | 华商基金李双全新发混基一拖六任职回报率最低-15.47%

截至11月25日，尹晓红正管理着7基金，包括3只混合型基金和4只债券型基金，除招商增浩一年定期开放混合A外，混合型基金有招商战略配售(LOF)，任职回报率为13.33%；招商安润混合，任职回报率为129.8%。债券型基金包括招商安阳债券A，任职回报率为-0.04%，招商安庆债券，任职回报率为14.95%；招商安盈债券，任职回报率为23.07%；招商安瑞进取债券，任职回报率为18.83%。
标签：债券投资回报率混合任职混合型回报关联基金：大摩进取优选股票华商改革创新股票A 华商景气优选混合华商领先企业混合华商龙头优势混合华夏纯债债券A 华夏鼎沛债券A 华夏鼎清债券A

招商安阳债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002409	雅克科技	0.0000	0.74%	0.51%
002648	卫星化学	0.0000	0.65%	1.36%
00700	腾讯控股	0.0000	0.54%	3.53%
000960	锡业股份	0.0000	0.52%	3.37%
603979	金诚信	0.0000	0.48%	7.07%
600482	中国动力	0.0000	0.44%	4.69%
03808	中国重汽	0.0000	0.41%	6.79%
603816	顾家家居	0.0000	0.41%	2.89%
600030	中信证券	0.0000	0.40%	0.29%
603129	春风动力	0.0000	0.39%	1.35%

招商安阳债券A(010430)基金档案

基金代码	010430	基金简称	招商安阳债券A	基金全称
发行日期	2020-10-19~2020-10-30	成立日期	2020-11-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹晓红蔡振李毅	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	20.14亿	最近份额	19.1245亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%