| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 每份派现金0.0132元 |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 每份派现金0.0288元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0171元 |
| 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0264元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
