招商央视财经50指数A(招商央视50)基金净值查询(217027)

今天最新净值 3.3261 -0.0227 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.4818 0.0275 0.7973% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3261
成立日期：2013-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：13.193亿份
最近份额：2.4677亿
最近资产：5.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：廖裕舟

近一季招商央视财经50指数A|招商央视50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商央视财经50指数A(217027)基金累计收益率-5.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	217027	招商央视财经50指数A	3.3233	3.3233	3.3261	3.3261	-0.0028	-0.08%
2026-09-15	217027	招商央视财经50指数A	3.3261	3.3261	3.3488	3.3488	-0.0227	-0.68%
2026-09-14	217027	招商央视财经50指数A	3.3488	3.3488	3.3449	3.3449	0.0039	0.12%
2026-09-11	217027	招商央视财经50指数A	3.3449	3.3449	3.3604	3.3604	-0.0155	-0.46%
2026-09-10	217027	招商央视财经50指数A	3.3604	3.3604	3.3672	3.3672	-0.0068	-0.20%
2026-09-09	217027	招商央视财经50指数A	3.3672	3.3672	3.3693	3.3693	-0.0021	-0.06%
2026-09-08	217027	招商央视财经50指数A	3.3693	3.3693	3.3809	3.3809	-0.0116	-0.34%
2026-09-07	217027	招商央视财经50指数A	3.3809	3.3809	3.4008	3.4008	-0.0199	-0.59%
2026-09-04	217027	招商央视财经50指数A	3.4008	3.4008	3.3944	3.3944	0.0064	0.19%
2026-09-03	217027	招商央视财经50指数A	3.3944	3.3944	3.3936	3.3936	0.0008	0.02%

2026-09-02	217027	招商央视财经50指数A	3.3936	3.3936	3.4167	3.4167	-0.0231	-0.68%
2026-09-01	217027	招商央视财经50指数A	3.4167	3.4167	3.4052	3.4052	0.0115	0.34%
2026-08-31	217027	招商央视财经50指数A	3.4052	3.4052	3.3829	3.3829	0.0223	0.66%
2026-08-28	217027	招商央视财经50指数A	3.3829	3.3829	3.4010	3.4010	-0.0181	-0.53%
2026-08-27	217027	招商央视财经50指数A	3.4010	3.4010	3.3842	3.3842	0.0168	0.50%
2026-08-26	217027	招商央视财经50指数A	3.3842	3.3842	3.3717	3.3717	0.0125	0.37%
2026-08-25	217027	招商央视财经50指数A	3.3717	3.3717	3.3506	3.3506	0.0211	0.63%
2026-08-24	217027	招商央视财经50指数A	3.3506	3.3506	3.3531	3.3531	-0.0025	-0.07%
2026-08-21	217027	招商央视财经50指数A	3.3531	3.3531	3.3664	3.3664	-0.0133	-0.40%
2026-08-20	217027	招商央视财经50指数A	3.3664	3.3664	3.3671	3.3671	-0.0007	-0.02%
2026-08-19	217027	招商央视财经50指数A	3.3671	3.3671	3.4043	3.4043	-0.0372	-1.09%
2026-08-18	217027	招商央视财经50指数A	3.4043	3.4043	3.4085	3.4085	-0.0042	-0.12%
2026-08-17	217027	招商央视财经50指数A	3.4085	3.4085	3.4004	3.4004	0.0081	0.24%
2026-08-14	217027	招商央视财经50指数A	3.4004	3.4004	3.4127	3.4127	-0.0123	-0.36%
2026-08-13	217027	招商央视财经50指数A	3.4127	3.4127	3.4230	3.4230	-0.0103	-0.30%

2026-08-12	217027	招商央视财经50指数A	3.4230	3.4230	3.4294	3.4294	-0.0064	-0.19%
2026-08-11	217027	招商央视财经50指数A	3.4294	3.4294	3.4418	3.4418	-0.0124	-0.36%
2026-08-10	217027	招商央视财经50指数A	3.4418	3.4418	3.4346	3.4346	0.0072	0.21%
2026-08-07	217027	招商央视财经50指数A	3.4346	3.4346	3.4077	3.4077	0.0269	0.79%
2026-08-06	217027	招商央视财经50指数A	3.4077	3.4077	3.4151	3.4151	-0.0074	-0.22%
2026-08-05	217027	招商央视财经50指数A	3.4151	3.4151	3.3980	3.3980	0.0171	0.50%
2026-08-04	217027	招商央视财经50指数A	3.3980	3.3980	3.4271	3.4271	-0.0291	-0.85%
2026-08-03	217027	招商央视财经50指数A	3.4271	3.4271	3.4571	3.4571	-0.0300	-0.87%
2026-07-31	217027	招商央视财经50指数A	3.4571	3.4571	3.4610	3.4610	-0.0039	-0.11%
2026-07-30	217027	招商央视财经50指数A	3.4610	3.4610	3.4217	3.4217	0.0393	1.15%
2026-07-29	217027	招商央视财经50指数A	3.4217	3.4217	3.4135	3.4135	0.0082	0.24%
2026-07-28	217027	招商央视财经50指数A	3.4135	3.4135	3.4267	3.4267	-0.0132	-0.39%
2026-07-27	217027	招商央视财经50指数A	3.4267	3.4267	3.4239	3.4239	0.0028	0.08%
2026-07-24	217027	招商央视财经50指数A	3.4239	3.4239	3.4628	3.4628	-0.0389	-1.12%
2026-07-23	217027	招商央视财经50指数A	3.4628	3.4628	3.4661	3.4661	-0.0033	-0.10%
2026-07-22	217027	招商央视财经50指数A	3.4661	3.4661	3.4598	3.4598	0.0063	0.18%
2026-07-21	217027	招商央视财经50指数A	3.4598	3.4598	3.4337	3.4337	0.0261	0.76%
2026-07-20	217027	招商央视财经50指数A	3.4337	3.4337	3.3911	3.3911	0.0426	1.26%
2026-07-17	217027	招商央视财经50指数A	3.3911	3.3911	3.4675	3.4675	-0.0764	-2.20%
2026-07-16	217027	招商央视财经50指数A	3.4675	3.4675	3.5250	3.5250	-0.0575	-1.63%
2026-07-15	217027	招商央视财经50指数A	3.5250	3.5250	3.4960	3.4960	0.0290	0.83%
2026-07-14	217027	招商央视财经50指数A	3.4960	3.4960	3.4589	3.4589	0.0371	1.07%
2026-07-13	217027	招商央视财经50指数A	3.4589	3.4589	3.5276	3.5276	-0.0687	-1.95%
2026-07-10	217027	招商央视财经50指数A	3.5276	3.5276	3.5418	3.5418	-0.0142	-0.40%
2026-07-09	217027	招商央视财经50指数A	3.5418	3.5418	3.4845	3.4845	0.0573	1.64%
2026-07-08	217027	招商央视财经50指数A	3.4845	3.4845	3.5086	3.5086	-0.0241	-0.69%
2026-07-07	217027	招商央视财经50指数A	3.5086	3.5086	3.5536	3.5536	-0.0450	-1.27%
2026-07-06	217027	招商央视财经50指数A	3.5536	3.5536	3.5602	3.5602	-0.0066	-0.19%
2026-07-03	217027	招商央视财经50指数A	3.5602	3.5602	3.5498	3.5498	0.0104	0.29%
2026-07-02	217027	招商央视财经50指数A	3.5498	3.5498	3.6206	3.6206	-0.0708	-1.96%
2026-07-01	217027	招商央视财经50指数A	3.6206	3.6206	3.6392	3.6392	-0.0186	-0.51%
2026-06-30	217027	招商央视财经50指数A	3.6392	3.6392	3.6683	3.6683	-0.0291	-0.79%
2026-06-29	217027	招商央视财经50指数A	3.6683	3.6683	3.5910	3.5910	0.0773	2.15%
2026-06-26	217027	招商央视财经50指数A	3.5910	3.5910	3.6513	3.6513	-0.0603	-1.65%
2026-06-25	217027	招商央视财经50指数A	3.6513	3.6513	3.5745	3.5745	0.0768	2.15%
2026-06-24	217027	招商央视财经50指数A	3.5745	3.5745	3.5400	3.5400	0.0345	0.97%
2026-06-23	217027	招商央视财经50指数A	3.5400	3.5400	3.5838	3.5838	-0.0438	-1.22%
2026-06-22	217027	招商央视财经50指数A	3.5838	3.5838	3.5267	3.5267	0.0571	1.62%
2026-06-18	217027	招商央视财经50指数A	3.5267	3.5267	3.5443	3.5443	-0.0176	-0.50%
2026-06-17	217027	招商央视财经50指数A	3.5443	3.5443	3.5224	3.5224	0.0219	0.62%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%