招商央视财经50指数A(招商央视50) - 基金主页(代码:217027)

今天最新净值 3.3205 -0.0028 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.4818 0.0275 0.7973% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3205
成立日期：2013-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：13.193亿份
最近份额：2.4677亿
最近资产：5.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：廖裕舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.90%	-1.19%	-2.58%	-6.31%	0.19%	37.27%	23.97%	242.80%
同类排名	2839/4773	2251/5467	994/5421	2013/5238	2555/4400	2004/2954	1323/2253	-

招商央视财经50指数A(217027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.3369	0.49%
2026-09-17	3.3205	-0.08%
2026-09-16	3.3233	-0.08%
2026-09-15	3.3261	-0.68%
2026-09-14	3.3488	0.12%
2026-09-11	3.3449	-0.46%

招商央视财经50指数A基金动态

招商央视财经50指数A 券商系公募赚翻了!

广发非银金融研究团队认为，公募基金是财富管理大时代下的最佳赛道，蓝海市场下发展空间广阔，竞争逐渐激烈。优秀公募基金管理公司具有自身积累禀赋及极强的护城河，盈利能力优秀、业绩稳定性强，长坡厚雪，若公募基金公司之后发行上市，控股优秀基金公司的券商有望迎来业绩重估机会。
标签：净利券商净利润管理公司证券业绩关联基金：招商沪深300ESG基准ETF 招商央视财经50指数A
招商央视财经50指数A 公募基金半年业绩放榜！华夏基金狂赚超10亿登顶招商、诺安紧随其后

8月20日，兴银基金、华夏基金的股东国脉科技和中信证券相继公布了半年报。至此，已有11家上市公司控股、参股的公募基金公司上半年经营情况披露。截至报告期末，南华基金管理规模为107.82亿元，同比增长47.46%。其中，公募基金管理规模为83.41亿元，同比增加48.79亿元；专户管理规模为24.41亿元，同比减少14.09亿元。
标签：规模报告期公司基金管理招商管理截至关联基金：招商沪深300ESG基准ETF 招商央视财经50指数A
招商央视财经50指数A 杨超与刘笑明1只“合作基”近6月涨幅不佳天弘基金为其发新基

自2021年7月23日，魏晓雪起任光大保德信睿盈混合基金经理。截至2021年8月16日，魏晓雪共任职5只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资混合证券投资指数混合型经理证券关联基金：光大保德信睿盈混合A 光大行业轮动混合光大保德信研究精选混合A 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 光大新增长混合A 广发核心精选混合广发盛锦混合A 广发制造业精选混合A

招商央视财经50指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	11.71%	0.13%
601398	工商银行	0.0000	7.71%	0.97%
601166	兴业银行	0.0000	6.99%	2.63%
300136	信维通信	0.0000	6.29%	0.91%
600887	伊利股份	0.0000	4.90%	0.82%
600519	贵州茅台	0.0000	4.75%	-0.05%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.74%	1.63%
601318	中国平安	0.0000	4.06%	1.13%
600522	中天科技	0.0000	3.73%	3.98%
000333	美的集团	0.0000	3.53%	1.17%

招商央视财经50指数A(217027)基金档案

基金代码	217027	基金简称	招商央视财经50指数A	基金全称	招商央视财经50指数证券投资基金
发行日期	2013-01-10	成立日期	2013-02-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	廖裕舟	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	5.12亿元	最近份额	2.4677亿	成立份额	13.193亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%