基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商央视财经50指数 - 基金主页(代码:217027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6619 0.0064 0.2400%

盘中实时估值(仅供参考) 2.6322 0.0166 0.6340%

累计净值：2.6619
成立日期：2013-02-05
基金类型：
成立份额：13.193亿份
最近份额：2.4994亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.29%	0.24%	3.20%	7.30%	-0.83%	5.10%	-12.61%	166.19%
同类排名	551/2643	2131/2752	2313/2723	515/2605	282/2194	275/1816	458/1167	-

招商央视财经50指数基金动态

招商央视财经50指数招商央视50基金今日结束募集

招商央视50指数基金拟任基金经理王平表示，从近期市场表现来看，2013年A股市场整体表现要优于2012年，投资者可以战略性加强对权益类资产的配置。
标签：结束募集招商
招商央视财经50指数招商央视50今起发行

招商基金旗下首款媒体指数基金——招商央视财经50指数基金今起发行，投资者可通过中行、招行、招商证券等各大银行、券商代销渠道及招商基金直销渠道认购。
标签：指数基金央视
招商央视财经50指数招商央视50指基10日起发行

招商基金旗下首只媒体指数基金——招商央视财经50指数基金近日获得证监会批准，即将于1月10日通过中行、招行等渠道公开募集。招商央视50指数基金的跟踪标的为央视财经50指数。
标签：央视指数基金

招商央视财经50指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	87.1800	6.03%	1.37%
600519	贵州茅台	2.2200	5.70%	-0.03%
600887	伊利股份	132.6600	5.57%	0.36%
601166	兴业银行	232.1000	5.51%	1.63%
601318	中国平安	87.2800	5.36%	1.13%
601398	工商银行	634.5600	5.04%	0.37%
600036	招商银行	96.9600	4.70%	2.81%
002415	海康威视	92.1300	4.46%	0.40%
000333	美的集团	38.5700	3.73%	0.50%
000596	古井贡酒	8.3500	3.27%	-1.34%

招商央视财经50指数(217027)基金档案

基金代码	217027	基金简称	招商央视50	基金全称	招商央视财经50指数证券投资基金
发行日期	2013-01-10	成立日期	2013-02-05	基金类型
基金经理	侯昊	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	2.4994亿	成立份额	13.193亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0519	1.43%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0478	1.42%
银行基金	1.2551	1.37%
招商前沿医疗保健股票C	0.4461	1.23%
招商前沿医疗保健股票A	0.4562	1.22%
地产基金	0.3275	1.21%
招商品质成长混合A	0.5648	1.20%
招商创新增长混合A	0.5791	1.19%
招商创新增长混合C	0.5615	1.19%
招商品质成长混合C	0.5532	1.19%