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招商央视财经50指数基金盘中实时估值(217027)

今天最新净值 2.6619 0.0064 0.2400% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.6619
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.193亿份
  • 最近份额:2.4994亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
招商央视财经50指数基金217027重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 87.1800 6.03% -0.84% -0.0507%
600519 贵州茅台 2.2200 5.70% 0.08% 0.0046%
600887 伊利股份 132.6600 5.57% 0.21% 0.0117%
601166 兴业银行 232.1000 5.51% -0.56% -0.0309%
601318 中国平安 87.2800 5.36% 1.78% 0.0954%
601398 工商银行 634.5600 5.04% -0.55% -0.0277%
600036 招商银行 96.9600 4.70% 0.24% 0.0113%
002415 海康威视 92.1300 4.46% -0.28% -0.0125%
000333 美的集团 38.5700 3.73% -0.72% -0.0269%
000596 古井贡酒 8.3500 3.27% -0.15% -0.0049%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.37% -0.0306% 94.97%
招商央视财经50指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-23 -0.17% 0.09%
2024-04-22 0.03% 0.26%
2024-04-19 -0.63% -0.53%
2024-04-18 0.31% 0.10%
2024-04-17 1.42% 1.03%
2024-04-16 -0.27% 0.11%
2024-04-15 1.68% 1.82%
2024-04-12 -0.81% -0.99%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商央视财经50指数基金217027实时估值图
招商央视50基金217027实时估值图
招商央视财经50指数基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
云ETF 0.8689 4.6639%
招商移动 1.0993 3.1107%
软件基金 0.5974 3.0058%
招商沪港深科技创新混合 1.1970 2.6498%
招商社会责任混合A 0.7674 2.5314%
招商社会责任混合C 0.7652 2.5314%
招商社会责任混合D 0.7673 2.5314%
全球互联 0.8606 2.4396%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9199 6.3706%
东财数字经济混合发起式C 0.9043 6.3706%
长盛城镇化 1.0905 6.2840%
长盛城镇化主题混合C 1.0856 6.2840%
东吴双动力混合C 0.5184 6.0058%
广发电子信息传媒股票C 1.8552 5.9980%
东吴动力 0.5204 5.9810%
东吴内需增长 1.7609 5.9318%