广发集远债券E基金净值查询(024988)

今天最新净值 1.0995 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1121 -0.0021 -0.1910% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0995
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：
基金经理：张雪

近一季广发集远债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发集远债券E(024988)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024988	广发集远债券E	1.0986	1.0986	1.0995	1.0995	-0.0009	-0.08%
2026-09-15	024988	广发集远债券E	1.0995	1.0995	1.1007	1.1007	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	024988	广发集远债券E	1.1007	1.1007	1.1005	1.1005	0.0002	0.02%
2026-09-11	024988	广发集远债券E	1.1005	1.1005	1.1022	1.1022	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	024988	广发集远债券E	1.1022	1.1022	1.1034	1.1034	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	024988	广发集远债券E	1.1034	1.1034	1.1031	1.1031	0.0003	0.03%
2026-09-08	024988	广发集远债券E	1.1031	1.1031	1.1022	1.1022	0.0009	0.08%
2026-09-07	024988	广发集远债券E	1.1022	1.1022	1.1030	1.1030	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	024988	广发集远债券E	1.1030	1.1030	1.1021	1.1021	0.0009	0.08%
2026-09-03	024988	广发集远债券E	1.1021	1.1021	1.1018	1.1018	0.0003	0.03%

2026-09-02	024988	广发集远债券E	1.1018	1.1018	1.1034	1.1034	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	024988	广发集远债券E	1.1034	1.1034	1.1035	1.1035	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	024988	广发集远债券E	1.1035	1.1035	1.1042	1.1042	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	024988	广发集远债券E	1.1042	1.1042	1.1032	1.1032	0.0010	0.09%
2026-08-27	024988	广发集远债券E	1.1032	1.1032	1.1027	1.1027	0.0005	0.05%
2026-08-26	024988	广发集远债券E	1.1027	1.1027	1.1014	1.1014	0.0013	0.12%
2026-08-25	024988	广发集远债券E	1.1014	1.1014	1.1019	1.1019	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	024988	广发集远债券E	1.1019	1.1019	1.1027	1.1027	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	024988	广发集远债券E	1.1027	1.1027	1.1025	1.1025	0.0002	0.02%
2026-08-20	024988	广发集远债券E	1.1025	1.1025	1.1019	1.1019	0.0006	0.05%
2026-08-19	024988	广发集远债券E	1.1019	1.1019	1.1028	1.1028	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	024988	广发集远债券E	1.1028	1.1028	1.1023	1.1023	0.0005	0.05%
2026-08-17	024988	广发集远债券E	1.1023	1.1023	1.1009	1.1009	0.0014	0.13%
2026-08-14	024988	广发集远债券E	1.1009	1.1009	1.1007	1.1007	0.0002	0.02%
2026-08-13	024988	广发集远债券E	1.1007	1.1007	1.1030	1.1030	-0.0023	-0.21%

2026-08-12	024988	广发集远债券E	1.1030	1.1030	1.1030	1.1030	0.0000	0.00%
2026-08-11	024988	广发集远债券E	1.1030	1.1030	1.1054	1.1054	-0.0024	-0.22%
2026-08-10	024988	广发集远债券E	1.1054	1.1054	1.1044	1.1044	0.0010	0.09%
2026-08-07	024988	广发集远债券E	1.1044	1.1044	1.1036	1.1036	0.0008	0.07%
2026-08-06	024988	广发集远债券E	1.1036	1.1036	1.1039	1.1039	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	024988	广发集远债券E	1.1039	1.1039	1.1015	1.1015	0.0024	0.22%
2026-08-04	024988	广发集远债券E	1.1015	1.1015	1.1027	1.1027	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	024988	广发集远债券E	1.1027	1.1027	1.1018	1.1018	0.0009	0.08%
2026-07-31	024988	广发集远债券E	1.1018	1.1018	1.1014	1.1014	0.0004	0.04%
2026-07-30	024988	广发集远债券E	1.1014	1.1014	1.1009	1.1009	0.0005	0.05%
2026-07-29	024988	广发集远债券E	1.1009	1.1009	1.0984	1.0984	0.0025	0.23%
2026-07-28	024988	广发集远债券E	1.0984	1.0984	1.0987	1.0987	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	024988	广发集远债券E	1.0987	1.0987	1.0969	1.0969	0.0018	0.16%
2026-07-24	024988	广发集远债券E	1.0969	1.0969	1.1002	1.1002	-0.0033	-0.30%
2026-07-23	024988	广发集远债券E	1.1002	1.1002	1.0979	1.0979	0.0023	0.21%
2026-07-22	024988	广发集远债券E	1.0979	1.0979	1.0966	1.0966	0.0013	0.12%
2026-07-21	024988	广发集远债券E	1.0966	1.0966	1.0950	1.0950	0.0016	0.15%
2026-07-20	024988	广发集远债券E	1.0950	1.0950	1.0915	1.0915	0.0035	0.32%
2026-07-17	024988	广发集远债券E	1.0915	1.0915	1.0940	1.0940	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	024988	广发集远债券E	1.0940	1.0940	1.0930	1.0930	0.0010	0.09%
2026-07-15	024988	广发集远债券E	1.0930	1.0930	1.0925	1.0925	0.0005	0.05%
2026-07-14	024988	广发集远债券E	1.0925	1.0925	1.0900	1.0900	0.0025	0.23%
2026-07-13	024988	广发集远债券E	1.0900	1.0900	1.0914	1.0914	-0.0014	-0.13%
2026-07-10	024988	广发集远债券E	1.0914	1.0914	1.0904	1.0904	0.0010	0.09%
2026-07-09	024988	广发集远债券E	1.0904	1.0904	1.0918	1.0918	-0.0014	-0.13%
2026-07-08	024988	广发集远债券E	1.0918	1.0918	1.0916	1.0916	0.0002	0.02%
2026-07-07	024988	广发集远债券E	1.0916	1.0916	1.0933	1.0933	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	024988	广发集远债券E	1.0933	1.0933	1.0917	1.0917	0.0016	0.15%
2026-07-03	024988	广发集远债券E	1.0917	1.0917	1.0891	1.0891	0.0026	0.24%
2026-07-02	024988	广发集远债券E	1.0891	1.0891	1.0865	1.0865	0.0026	0.24%
2026-07-01	024988	广发集远债券E	1.0865	1.0865	1.0860	1.0860	0.0005	0.05%
2026-06-30	024988	广发集远债券E	1.0860	1.0860	1.0881	1.0881	-0.0021	-0.19%
2026-06-29	024988	广发集远债券E	1.0881	1.0881	1.0858	1.0858	0.0023	0.21%
2026-06-26	024988	广发集远债券E	1.0858	1.0858	1.0882	1.0882	-0.0024	-0.22%
2026-06-25	024988	广发集远债券E	1.0882	1.0882	1.0908	1.0908	-0.0026	-0.24%
2026-06-24	024988	广发集远债券E	1.0908	1.0908	1.0911	1.0911	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	024988	广发集远债券E	1.0911	1.0911	1.0959	1.0959	-0.0048	-0.44%
2026-06-22	024988	广发集远债券E	1.0959	1.0959	1.0946	1.0946	0.0013	0.12%
2026-06-18	024988	广发集远债券E	1.0946	1.0946	1.0973	1.0973	-0.0027	-0.25%
2026-06-17	024988	广发集远债券E	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%