收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.79% | 0.74% | 4.38% | -1.92% | -18.54% | -16.69% | -32.32% | 249.36% |
同类排名 | 2472/4200 | 3098/4295 | 3643/4274 | 2374/4165 | 2191/3654 | 1349/2899 | 1134/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-02-22 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 分红 | 每份派现金0.3328元 |
2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
2010-01-07 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603338 | 浙江鼎力 | 109.6500 | 9.01% | -0.88% |
688658 | 悦康药业 | 116.3300 | 6.72% | 0.35% |
002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 5.15% | -0.52% |
002271 | 东方雨虹 | 134.7600 | 4.91% | 0.38% |
600426 | 华鲁恒升 | 114.6100 | 4.06% | -0.86% |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 3.86% | 0.97% |
603588 | 高能环境 | 361.5700 | 3.38% | 1.74% |
300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 3.09% | -0.37% |
600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 3.01% | 2.15% |
300498 | 温氏股份 | 83.8000 | 2.71% | -1.17% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |