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招商大盘蓝筹 - 基金主页(代码:217010)

今天最新净值 2.1920 0.0090 0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1782 0.0032 0.1455%
  • 累计净值:2.9050
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.609亿份
  • 最近份额:2.9162亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:郭锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.79% 0.74% 4.38% -1.92% -18.54% -16.69% -32.32% 249.36%
同类排名 2472/4200 3098/4295 3643/4274 2374/4165 2191/3654 1349/2899 1134/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-02-22 2016-02-22 2016-02-23 分红 每份派现金0.3328元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 分红 每份派现金0.1800元
2010-01-07 2010-01-07 2010-01-08 分红 每份派现金0.2000元
招商大盘蓝筹基金动态
招商大盘蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603338 浙江鼎力 109.6500 9.01% -0.88%
688658 悦康药业 116.3300 6.72% 0.35%
002714 牧原股份 0.0000 5.15% -0.52%
002271 东方雨虹 134.7600 4.91% 0.38%
600426 华鲁恒升 114.6100 4.06% -0.86%
603259 药明康德 0.0000 3.86% 0.97%
603588 高能环境 361.5700 3.38% 1.74%
300122 智飞生物 0.0000 3.09% -0.37%
600547 山东黄金 0.0000 3.01% 2.15%
300498 温氏股份 83.8000 2.71% -1.17%
招商大盘蓝筹(217010)基金档案
基金代码 217010 基金简称 招商蓝筹 基金全称 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-15 成立日期 2008-06-19 基金类型
基金经理 郭锐 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 2.9162亿 成立份额 8.609亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%