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招商科技智选混合发起式C - 基金主页(代码:024502)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1806 -0.0132 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1024 0.0289 2.6877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1806
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：招商基金
基金经理：陈西中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.51%	-6.19%	-0.99%	-23.94%	6.06%	-	-	10.78%
同类排名	3307/5020	5240/5558	4094/5497	5090/5370	2738/4738			-

招商科技智选混合发起式C(024502)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1871	0.55%
2026-09-14	1.1806	-1.11%
2026-09-11	1.1938	-0.62%
2026-09-10	1.2012	-0.30%
2026-09-09	1.2048	0.06%
2026-09-08	1.2041	-1.25%

招商科技智选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	5.84%	0.13%
688498	源杰科技	0.0000	5.43%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	5.28%	3.35%
300308	中际旭创	0.0000	4.79%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	3.97%	3.01%
603061	金海通	0.0000	3.01%	4.63%
300408	三环集团	0.0000	2.39%	6.10%
688072	拓荆科技	0.0000	2.36%	2.26%

招商科技智选混合发起式C(024502)基金档案

基金代码	024502	基金简称	招商科技智选混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈西中	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%