招商科技智选混合发起式C基金净值查询(024502)

今天最新净值 1.1806 -0.0132 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1024 0.0289 2.6877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1806
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：招商基金
基金经理：陈西中

近一季招商科技智选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商科技智选混合发起式C(024502)基金累计收益率-23.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024502	招商科技智选混合发起式C	1.1871	1.1871	1.1806	1.1806	0.0065	0.55%
2026-09-14	024502	招商科技智选混合发起式C	1.1806	1.1806	1.1938	1.1938	-0.0132	-1.11%
2026-09-11	024502	招商科技智选混合发起式C	1.1938	1.1938	1.2012	1.2012	-0.0074	-0.62%
2026-09-10	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2012	1.2012	1.2048	1.2048	-0.0036	-0.30%
2026-09-09	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2048	1.2048	1.2041	1.2041	0.0007	0.06%
2026-09-08	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2041	1.2041	1.2191	1.2191	-0.0150	-1.25%
2026-09-07	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2191	1.2191	1.1687	1.1687	0.0504	4.31%
2026-09-04	024502	招商科技智选混合发起式C	1.1687	1.1687	1.2056	1.2056	-0.0369	-3.16%
2026-09-03	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2056	1.2056	1.2105	1.2105	-0.0049	-0.40%
2026-09-02	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2105	1.2105	1.2273	1.2273	-0.0168	-1.37%

2026-09-01	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2273	1.2273	1.2605	1.2605	-0.0332	-2.71%
2026-08-31	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2605	1.2605	1.2458	1.2458	0.0147	1.18%
2026-08-28	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2458	1.2458	1.2769	1.2769	-0.0311	-2.50%
2026-08-27	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2769	1.2769	1.2259	1.2259	0.0510	4.16%
2026-08-26	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2259	1.2259	1.2106	1.2106	0.0153	1.26%
2026-08-25	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2106	1.2106	1.2121	1.2121	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2121	1.2121	1.2496	1.2496	-0.0375	-3.00%
2026-08-21	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2496	1.2496	1.2377	1.2377	0.0119	0.96%
2026-08-20	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2377	1.2377	1.2261	1.2261	0.0116	0.95%
2026-08-19	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2261	1.2261	1.3300	1.3300	-0.1039	-8.47%
2026-08-18	024502	招商科技智选混合发起式C	1.3300	1.3300	1.3279	1.3279	0.0021	0.16%
2026-08-17	024502	招商科技智选混合发起式C	1.3279	1.3279	1.2771	1.2771	0.0508	3.98%
2026-08-14	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2771	1.2771	1.2723	1.2723	0.0048	0.38%
2026-08-13	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2723	1.2723	1.2678	1.2678	0.0045	0.35%
2026-08-12	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2678	1.2678	1.2511	1.2511	0.0167	1.33%

2026-08-11	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2511	1.2511	1.2727	1.2727	-0.0216	-1.73%
2026-08-10	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2727	1.2727	1.2741	1.2741	-0.0014	-0.11%
2026-08-07	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2741	1.2741	1.2452	1.2452	0.0289	2.32%
2026-08-06	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2452	1.2452	1.2323	1.2323	0.0129	1.05%
2026-08-05	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2323	1.2323	1.1804	1.1804	0.0519	4.40%
2026-08-04	024502	招商科技智选混合发起式C	1.1804	1.1804	1.1242	1.1242	0.0562	5.00%
2026-08-03	024502	招商科技智选混合发起式C	1.1242	1.1242	1.1881	1.1881	-0.0639	-5.68%
2026-07-31	024502	招商科技智选混合发起式C	1.1881	1.1881	1.1488	1.1488	0.0393	3.42%
2026-07-30	024502	招商科技智选混合发起式C	1.1488	1.1488	1.2466	1.2466	-0.0978	-8.51%
2026-07-29	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2466	1.2466	1.2924	1.2924	-0.0458	-3.67%
2026-07-28	024502	招商科技智选混合发起式C	1.2924	1.2924	1.4003	1.4003	-0.1079	-8.35%
2026-07-27	024502	招商科技智选混合发起式C	1.4003	1.4003	1.3708	1.3708	0.0295	2.15%
2026-07-24	024502	招商科技智选混合发起式C	1.3708	1.3708	1.3660	1.3660	0.0048	0.35%
2026-07-23	024502	招商科技智选混合发起式C	1.3660	1.3660	1.4298	1.4298	-0.0638	-4.67%
2026-07-22	024502	招商科技智选混合发起式C	1.4298	1.4298	1.4503	1.4503	-0.0205	-1.41%
2026-07-21	024502	招商科技智选混合发起式C	1.4503	1.4503	1.3135	1.3135	0.1368	10.41%
2026-07-20	024502	招商科技智选混合发起式C	1.3135	1.3135	1.3498	1.3498	-0.0363	-2.69%
2026-07-17	024502	招商科技智选混合发起式C	1.3498	1.3498	1.4687	1.4687	-0.1189	-8.81%
2026-07-16	024502	招商科技智选混合发起式C	1.4687	1.4687	1.5096	1.5096	-0.0409	-2.71%
2026-07-15	024502	招商科技智选混合发起式C	1.5096	1.5096	1.5538	1.5538	-0.0442	-2.84%
2026-07-14	024502	招商科技智选混合发起式C	1.5538	1.5538	1.5191	1.5191	0.0347	2.28%
2026-07-13	024502	招商科技智选混合发起式C	1.5191	1.5191	1.5821	1.5821	-0.0630	-3.98%
2026-07-10	024502	招商科技智选混合发起式C	1.5821	1.5821	1.6950	1.6950	-0.1129	-7.14%
2026-07-09	024502	招商科技智选混合发起式C	1.6950	1.6950	1.5906	1.5906	0.1044	6.56%
2026-07-08	024502	招商科技智选混合发起式C	1.5906	1.5906	1.6003	1.6003	-0.0097	-0.61%
2026-07-07	024502	招商科技智选混合发起式C	1.6003	1.6003	1.6060	1.6060	-0.0057	-0.35%
2026-07-06	024502	招商科技智选混合发起式C	1.6060	1.6060	1.6428	1.6428	-0.0368	-2.29%
2026-07-03	024502	招商科技智选混合发起式C	1.6428	1.6428	1.6468	1.6468	-0.0040	-0.24%
2026-07-02	024502	招商科技智选混合发起式C	1.6468	1.6468	1.7921	1.7921	-0.1453	-8.82%
2026-07-01	024502	招商科技智选混合发起式C	1.7921	1.7921	1.8365	1.8365	-0.0444	-2.48%
2026-06-30	024502	招商科技智选混合发起式C	1.8365	1.8365	1.7898	1.7898	0.0467	2.61%
2026-06-29	024502	招商科技智选混合发起式C	1.7898	1.7898	1.7758	1.7758	0.0140	0.79%
2026-06-26	024502	招商科技智选混合发起式C	1.7758	1.7758	1.8331	1.8331	-0.0573	-3.13%
2026-06-25	024502	招商科技智选混合发起式C	1.8331	1.8331	1.7712	1.7712	0.0619	3.49%
2026-06-24	024502	招商科技智选混合发起式C	1.7712	1.7712	1.6988	1.6988	0.0724	4.26%
2026-06-23	024502	招商科技智选混合发起式C	1.6988	1.6988	1.7568	1.7568	-0.0580	-3.30%
2026-06-22	024502	招商科技智选混合发起式C	1.7568	1.7568	1.7161	1.7161	0.0407	2.37%
2026-06-18	024502	招商科技智选混合发起式C	1.7161	1.7161	1.6531	1.6531	0.0630	3.81%
2026-06-17	024502	招商科技智选混合发起式C	1.6531	1.6531	1.5919	1.5919	0.0612	3.84%
2026-06-16	024502	招商科技智选混合发起式C	1.5919	1.5919	1.5530	1.5530	0.0389	2.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%