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汇添富稳健回报债券D - 基金主页(代码:025463)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0989 -0.0011 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1033 -0.0008 -0.0705% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0989
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2275亿
最近资产：1.32亿
基金公司：
基金经理：吴振翔邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	-0.37%	-0.63%	-0.56%	2.44%	-	-	2.90%
同类排名	760/1525	1822/1865	1023/1831	869/1739	668/1399			-

汇添富稳健回报债券D(025463)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0989	-0.10%
2026-09-16	1.1000	-0.07%
2026-09-15	1.1008	-0.20%
2026-09-14	1.1030	-0.09%
2026-09-11	1.1040	-0.33%
2026-09-10	1.1077	0.02%

汇添富稳健回报债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002484	江海股份	0.0000	1.09%	1.02%
300750	宁德时代	0.0000	1.01%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	0.95%	1.17%
600153	建发股份	0.0000	0.89%	1.83%
601857	中国石油	0.0000	0.86%	-2.84%
601899	紫金矿业	0.0000	0.86%	5.30%
000657	中钨高新	0.0000	0.61%	4.15%
600141	兴发集团	0.0000	0.61%	-2.09%
600030	中信证券	0.0000	0.59%	0.29%
600919	江苏银行	0.0000	0.55%	2.88%

汇添富稳健回报债券D(025463)基金档案

基金代码	025463	基金简称	汇添富稳健回报债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴振翔邵蕴奇	基金托管人		基金公司
最近资产	1.32亿	最近份额	1.2275亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%