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汇添富稳健回报债券D - 基金主页(代码:025463)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1000 -0.0008 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1033 -0.0008 -0.0705% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1000
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2275亿
最近资产：1.32亿
基金公司：
基金经理：吴振翔邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	-0.79%	-0.68%	-0.72%	2.09%	-	-	2.90%
同类排名	726/1517	1679/1763	795/1765	836/1723	642/1389			-

汇添富稳健回报债券D(025463)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0989	-0.10%
2026-09-16	1.1000	-0.07%
2026-09-15	1.1008	-0.20%
2026-09-14	1.1030	-0.09%
2026-09-11	1.1040	-0.33%
2026-09-10	1.1077	0.02%

汇添富稳健回报债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002484	江海股份	0.0000	1.09%	1.02%
300750	宁德时代	0.0000	1.01%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	0.95%	1.17%
600153	建发股份	0.0000	0.89%	1.83%
601857	中国石油	0.0000	0.86%	-2.84%
601899	紫金矿业	0.0000	0.86%	5.30%
000657	中钨高新	0.0000	0.61%	4.15%
600141	兴发集团	0.0000	0.61%	-2.09%
600030	中信证券	0.0000	0.59%	0.29%
600919	江苏银行	0.0000	0.55%	2.88%

汇添富稳健回报债券D(025463)基金档案

基金代码	025463	基金简称	汇添富稳健回报债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴振翔邵蕴奇	基金托管人		基金公司
最近资产	1.32亿	最近份额	1.2275亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%