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汇添富稳健回报债券D - 基金主页(代码:025463)

今天最新净值 1.1000 -0.0008 -0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1033 -0.0008 -0.0705% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1000
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2275亿
  • 最近资产:1.32亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:吴振翔 邵蕴奇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.27% -0.79% -0.68% -0.72% 2.09% - - 2.90%
同类排名 726/1517 1679/1763 795/1765 836/1723 642/1389 -
汇添富稳健回报债券D(025463)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0989 -0.10%
2026-09-16 1.1000 -0.07%
2026-09-15 1.1008 -0.20%
2026-09-14 1.1030 -0.09%
2026-09-11 1.1040 -0.33%
2026-09-10 1.1077 0.02%
汇添富稳健回报债券D重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002484 江海股份 0.0000 1.09% 1.02%
300750 宁德时代 0.0000 1.01% -1.24%
000333 美的集团 0.0000 0.95% 1.17%
600153 建发股份 0.0000 0.89% 1.83%
601857 中国石油 0.0000 0.86% -2.84%
601899 紫金矿业 0.0000 0.86% 5.30%
000657 中钨高新 0.0000 0.61% 4.15%
600141 兴发集团 0.0000 0.61% -2.09%
600030 中信证券 0.0000 0.59% 0.29%
600919 江苏银行 0.0000 0.55% 2.88%
汇添富稳健回报债券D(025463)基金档案
基金代码 025463 基金简称 汇添富稳健回报债券D 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 吴振翔 邵蕴奇 基金托管人 基金公司
最近资产 1.32亿 最近份额 1.2275亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
平安可转债A 1.4013 1.36%
平安可转债C 1.3622 1.35%
长城久悦债券A 1.3524 1.27%
长城久悦债券C 1.3312 1.26%
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
交银可转债债券A 1.8116 1.11%