华夏中证全指公用事业ETF(公用事业ETF)基金净值查询(159301)

今天最新净值 0.9746 -0.0040 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0349 -0.0026 -0.2496% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9746
成立日期：2024-07-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6027亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张金志

近一季华夏中证全指公用事业ETF|公用事业ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证全指公用事业ETF(159301)基金累计收益率-5.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9738	0.9738	0.9746	0.9746	-0.0008	-0.08%
2026-09-15	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9746	0.9746	0.9786	0.9786	-0.0040	-0.41%
2026-09-14	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9786	0.9786	0.9766	0.9766	0.0020	0.20%
2026-09-11	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9766	0.9766	0.9786	0.9786	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9786	0.9786	0.9766	0.9766	0.0020	0.20%
2026-09-09	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9766	0.9766	0.9692	0.9692	0.0074	0.76%
2026-09-08	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9692	0.9692	0.9640	0.9640	0.0052	0.54%
2026-09-07	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9640	0.9640	0.9727	0.9727	-0.0087	-0.90%
2026-09-04	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9727	0.9727	0.9746	0.9746	-0.0019	-0.19%
2026-09-03	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9746	0.9746	0.9739	0.9739	0.0007	0.07%

2026-09-02	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9739	0.9739	0.9731	0.9731	0.0008	0.08%
2026-09-01	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9731	0.9731	0.9645	0.9645	0.0086	0.89%
2026-08-31	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9645	0.9645	0.9677	0.9677	-0.0032	-0.33%
2026-08-28	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9677	0.9677	0.9692	0.9692	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9692	0.9692	0.9712	0.9712	-0.0020	-0.21%
2026-08-26	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9712	0.9712	0.9619	0.9619	0.0093	0.96%
2026-08-25	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9619	0.9619	0.9585	0.9585	0.0034	0.35%
2026-08-24	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9585	0.9585	0.9511	0.9511	0.0074	0.78%
2026-08-21	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9511	0.9511	0.9575	0.9575	-0.0064	-0.67%
2026-08-20	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9575	0.9575	0.9588	0.9588	-0.0013	-0.14%
2026-08-19	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9588	0.9588	0.9645	0.9645	-0.0057	-0.59%
2026-08-18	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9645	0.9645	0.9673	0.9673	-0.0028	-0.29%
2026-08-17	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9673	0.9673	0.9687	0.9687	-0.0014	-0.14%
2026-08-14	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9687	0.9687	0.9813	0.9813	-0.0126	-1.30%
2026-08-13	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9813	0.9813	0.9767	0.9767	0.0046	0.47%

2026-08-12	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9767	0.9767	0.9829	0.9829	-0.0062	-0.63%
2026-08-11	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9829	0.9829	0.9790	0.9790	0.0039	0.40%
2026-08-10	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9790	0.9790	0.9728	0.9728	0.0062	0.64%
2026-08-07	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9728	0.9728	0.9759	0.9759	-0.0031	-0.32%
2026-08-06	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9759	0.9759	0.9811	0.9811	-0.0052	-0.53%
2026-08-05	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9811	0.9811	0.9905	0.9905	-0.0094	-0.95%
2026-08-04	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9905	0.9905	1.0014	1.0014	-0.0109	-1.10%
2026-08-03	159301	华夏中证全指公用事业ETF	1.0014	1.0014	0.9925	0.9925	0.0089	0.89%
2026-07-31	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9925	0.9925	0.9907	0.9907	0.0018	0.18%
2026-07-30	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9907	0.9907	0.9878	0.9878	0.0029	0.29%
2026-07-29	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9878	0.9878	0.9727	0.9727	0.0151	1.53%
2026-07-28	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9727	0.9727	0.9743	0.9743	-0.0016	-0.16%
2026-07-27	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9743	0.9743	0.9709	0.9709	0.0034	0.35%
2026-07-24	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9709	0.9709	1.0033	1.0033	-0.0324	-3.34%
2026-07-23	159301	华夏中证全指公用事业ETF	1.0033	1.0033	0.9966	0.9966	0.0067	0.67%
2026-07-22	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9966	0.9966	0.9844	0.9844	0.0122	1.22%
2026-07-21	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9844	0.9844	0.9881	0.9881	-0.0037	-0.37%
2026-07-20	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9881	0.9881	0.9512	0.9512	0.0369	3.73%
2026-07-17	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9512	0.9512	0.9408	0.9408	0.0104	1.09%
2026-07-16	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9408	0.9408	0.9536	0.9536	-0.0128	-1.36%
2026-07-15	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9536	0.9536	0.9484	0.9484	0.0052	0.55%
2026-07-14	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9484	0.9484	0.9387	0.9387	0.0097	1.03%
2026-07-13	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9387	0.9387	0.9425	0.9425	-0.0038	-0.40%
2026-07-10	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9425	0.9425	0.9331	0.9331	0.0094	1.00%
2026-07-09	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9331	0.9331	0.9345	0.9345	-0.0014	-0.15%
2026-07-08	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9345	0.9345	0.9330	0.9330	0.0015	0.16%
2026-07-07	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9330	0.9330	0.9500	0.9500	-0.0170	-1.82%
2026-07-06	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9500	0.9500	0.9531	0.9531	-0.0031	-0.33%
2026-07-03	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9531	0.9531	0.9494	0.9494	0.0037	0.39%
2026-07-02	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9494	0.9494	0.9541	0.9541	-0.0047	-0.49%
2026-07-01	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9541	0.9541	0.9442	0.9442	0.0099	1.04%
2026-06-30	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9442	0.9442	0.9478	0.9478	-0.0036	-0.38%
2026-06-29	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9478	0.9478	0.9455	0.9455	0.0023	0.24%
2026-06-26	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9455	0.9455	0.9514	0.9514	-0.0059	-0.62%
2026-06-25	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9514	0.9514	0.9666	0.9666	-0.0152	-1.60%
2026-06-24	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9666	0.9666	0.9836	0.9836	-0.0170	-1.76%
2026-06-23	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9836	0.9836	0.9918	0.9918	-0.0082	-0.83%
2026-06-22	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9918	0.9918	0.9863	0.9863	0.0055	0.56%
2026-06-18	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9863	0.9863	1.0181	1.0181	-0.0318	-3.22%
2026-06-17	159301	华夏中证全指公用事业ETF	1.0181	1.0181	1.0249	1.0249	-0.0068	-0.66%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	3.95%
科创50	1.7058	3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	3.93%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%