华夏中证全指公用事业ETF(公用事业ETF)基金净值查询(159301)

今天最新净值 0.9738 -0.0008 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0349 -0.0026 -0.2496% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9738
成立日期：2024-07-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6027亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张金志

近一月华夏中证全指公用事业ETF|公用事业ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证全指公用事业ETF(159301)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9632	0.9632	0.9738	0.9738	-0.0106	-1.10%
2026-09-16	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9738	0.9738	0.9746	0.9746	-0.0008	-0.08%
2026-09-15	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9746	0.9746	0.9786	0.9786	-0.0040	-0.41%
2026-09-14	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9786	0.9786	0.9766	0.9766	0.0020	0.20%
2026-09-11	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9766	0.9766	0.9786	0.9786	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9786	0.9786	0.9766	0.9766	0.0020	0.20%
2026-09-09	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9766	0.9766	0.9692	0.9692	0.0074	0.76%
2026-09-08	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9692	0.9692	0.9640	0.9640	0.0052	0.54%
2026-09-07	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9640	0.9640	0.9727	0.9727	-0.0087	-0.90%
2026-09-04	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9727	0.9727	0.9746	0.9746	-0.0019	-0.19%

2026-09-03	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9746	0.9746	0.9739	0.9739	0.0007	0.07%
2026-09-02	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9739	0.9739	0.9731	0.9731	0.0008	0.08%
2026-09-01	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9731	0.9731	0.9645	0.9645	0.0086	0.89%
2026-08-31	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9645	0.9645	0.9677	0.9677	-0.0032	-0.33%
2026-08-28	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9677	0.9677	0.9692	0.9692	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9692	0.9692	0.9712	0.9712	-0.0020	-0.21%
2026-08-26	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9712	0.9712	0.9619	0.9619	0.0093	0.96%
2026-08-25	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9619	0.9619	0.9585	0.9585	0.0034	0.35%
2026-08-24	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9585	0.9585	0.9511	0.9511	0.0074	0.78%
2026-08-21	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9511	0.9511	0.9575	0.9575	-0.0064	-0.67%
2026-08-20	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9575	0.9575	0.9588	0.9588	-0.0013	-0.14%
2026-08-19	159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9588	0.9588	0.9645	0.9645	-0.0057	-0.59%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%