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华泰柏瑞富利混合C - 基金主页(代码:014597)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4892 -0.0114 -0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6998 0.0077 0.2868% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5800
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：27.7748亿
最近资产：8.59亿元
基金公司：
基金经理：董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	-0.32%	-2.49%	-1.31%	8.92%	43.64%	29.89%	70.46%
同类排名	1404/2296	1939/2329	1004/2321	850/2306	887/2279	1114/2187	910/2115	-

华泰柏瑞富利混合C(014597)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.4892	-0.46%
2026-09-16	2.5006	-0.07%
2026-09-15	2.5024	-0.18%
2026-09-14	2.5068	-0.26%
2026-09-11	2.5134	-1.75%
2026-09-10	2.5582	-0.63%

华泰柏瑞富利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0908元

华泰柏瑞富利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	4.19%	-0.36%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.00%	-2.89%
600989	宝丰能源	0.0000	2.97%	-2.34%
603296	华勤技术	0.0000	2.44%	7.17%
605090	九丰能源	0.0000	2.12%	-1.94%
688375	国博电子	0.0000	2.01%	0.95%
603596	伯特利	0.0000	1.98%	-0.15%
600346	恒力石化	0.0000	1.93%	0.10%
601233	桐昆股份	0.0000	1.88%	3.89%
601857	中国石油	0.0000	1.87%	-2.84%

华泰柏瑞富利混合C(014597)基金档案

基金代码	014597	基金简称	华泰柏瑞富利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	董辰	基金托管人		基金公司
最近资产	8.59亿元	最近份额	27.7748亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%