华泰柏瑞富利混合C基金净值查询(014597)
今天最新净值
2.0012
0.0305 1.5500%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0637
-0.0379 -1.8024%
- 累计净值：2.0012
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.5297亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：董辰
近一月,华泰柏瑞富利混合C(014597)基金累计收益率8.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.1016 |
2.1016 |
2.1009 |
2.1009 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.1009 |
2.1009 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0249 |
1.20% |
| 2024-04-11 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.0760 |
2.0760 |
2.0695 |
2.0695 |
0.0065 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.0695 |
2.0695 |
2.0704 |
2.0704 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.0704 |
2.0704 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0206 |
-0.99% |
| 2024-04-08 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.0910 |
2.0910 |
2.0916 |
2.0916 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.0916 |
2.0916 |
2.0705 |
2.0705 |
0.0211 |
1.02% |
| 2024-04-02 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.0705 |
2.0705 |
2.0829 |
2.0829 |
-0.0124 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.0829 |
2.0829 |
2.0624 |
2.0624 |
0.0205 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.0624 |
2.0624 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0584 |
2.91% |
|
|
| 2024-03-28 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.0040 |
2.0040 |
1.9852 |
1.9852 |
0.0188 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9852 |
1.9852 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0176 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.0028 |
2.0028 |
2.0024 |
2.0024 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.0024 |
2.0024 |
1.9902 |
1.9902 |
0.0122 |
0.61% |
| 2024-03-22 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9902 |
1.9902 |
2.0205 |
2.0205 |
-0.0303 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.0205 |
2.0205 |
1.9992 |
1.9992 |
0.0213 |
1.07% |
| 2024-03-20 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9992 |
1.9992 |
1.9967 |
1.9967 |
0.0025 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
1.9967 |
1.9967 |
2.0088 |
2.0088 |
-0.0121 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
014597 |
华泰柏瑞富利混合C |
2.0088 |
2.0088 |
2.0012 |
2.0012 |
0.0076 |
0.38% |
