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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022407 苏新鑫盛利率债债券 1.0211 1.0311 1.0210 1.0310 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022413 诺德短债D 1.1750 1.1750 1.1749 1.1749 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 022516 泰信债券增强收益D 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 022529 天弘安怡30天滚动持有短债发起A 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 022530 天弘安怡30天滚动持有短债发起E 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022533 天弘中债1-3年国开债指数发起E 1.0079 1.0409 1.0078 1.0408 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 022538 天弘招利短债E 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022539 天弘安利短债D 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022540 天弘安利短债E 1.1538 1.1538 1.1537 1.1537 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 022553 天弘优利短债发起E 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 022578 天弘价值精选混合发起E 1.6186 1.6186 1.6185 1.6185 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022580 天弘增利短债发起E 1.1627 1.1627 1.1626 1.1626 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022581 天弘弘择短债E 1.1873 1.1873 1.1872 1.1872 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 022582 天弘工盈三个月持有期债券E 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022584 天弘齐享债券发起E 1.0912 1.0922 1.0911 1.0921 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022589 南方稳福120天持有债券E 1.0641 1.0641 1.0640 1.0640 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022591 人保鑫瑞中短债债券E 1.1800 1.1800 1.1799 1.1799 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022611 国泰利添120天滚动持有债券A 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 1.0174 1.0279 1.0173 1.0278 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022618 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0161 1.0266 1.0160 1.0265 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022619 永赢安和30天持有债券A 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022620 永赢安和30天持有债券C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022621 民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022622 民生加银双月鑫60天持有债券C 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022624 万家鑫明债券C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 022634 贝莱德安泽60天持有债券A 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 022639 太平恒庆利率债A 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 022641 富达中债0-5年政策性金融债A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 022656 国泰民安增益纯债债券E 1.1109 1.1209 1.1108 1.1208 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022660 永赢宏泰短债D 1.0122 1.0468 1.0121 1.0467 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 022711 南方中债1-3年国开行债券指数I 1.0288 1.2318 1.0287 1.2317 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 022722 博时信用优选债券E 1.1695 1.1695 1.1694 1.1694 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 022727 南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0575 1.2965 1.0574 1.2964 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 022761 鹏华绿色债券 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2467 1.2467 1.2466 1.2466 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022783 南方中债0-2年国开行债券指数D 1.0124 1.1504 1.0123 1.1503 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022806 博时富益纯债债券C 1.0214 1.0491 1.0213 1.0490 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022807 创金合信恒睿90天持有期债券A 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022808 创金合信恒睿90天持有期债券C 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022815 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022816 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022827 南方中债1-3年国开行债券指数D 1.0263 1.2323 1.0262 1.2322 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022829 南方定元中短债债券D 1.1530 1.1560 1.1529 1.1559 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022837 建信中债0-3年政金债指数C 1.0088 1.0211 1.0087 1.0210 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 022838 平安元通90天滚动持有债券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022984 鹏华纯债债券B 1.0450 1.0534 1.0449 1.0533 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023016 路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023026 大成景苏利率债A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 023030 招商稳嘉120天滚动持有纯债A 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 023046 南方骏元中短利率债债券C 1.0556 1.1961 1.0555 1.1960 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 023069 鹏华添泽120天滚动持有债券C 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 023080 长信利保债券E 1.2372 1.2372 1.2371 1.2371 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 023132 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023166 兴全恒嘉30天持有债券E 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023237 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 023238 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 023246 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 023247 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023257 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 023259 宏利悦利利率债C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 023260 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023277 华夏鼎合债券A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 023278 华夏鼎合债券C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 023280 工银稳健丰利120天滚动持有债券A 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023287 创金合信恒荣120天持有期债券A 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 023288 创金合信恒荣120天持有期债券C 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 023293 华宝宝益90天持有期债券C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 023296 富国安阳90天持有期债券发起式A 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 023297 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023307 方正富邦稳鑫纯债A 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023308 方正富邦稳鑫纯债C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 023315 摩根30天持有期债券A 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023374 安信锦顺利率债A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 023391 天弘合利债券发起E 1.0596 1.0951 1.0595 1.0950 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023424 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023453 汇添富稳恒6个月持有债券A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 023463 工银稳健丰裕30天持有债券A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023464 工银稳健丰裕30天持有债券C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023468 华安众泰纯债A 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023469 华安众泰纯债C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023477 万家稳宁债券A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 023478 万家稳宁债券C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023489 国投瑞银恒泽中短债债券E 1.1503 1.1503 1.1502 1.1502 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023490 国投瑞银中高等级债券E 1.1609 1.2121 1.1608 1.2120 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 023493 华富吉福120天滚动持有债券C 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023496 嘉实汇明纯债债券A 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 023497 嘉实汇明纯债债券C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 023509 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 023511 华商瑞丰短债债券F 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 023528 摩根60天持有期债券A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 023529 摩根60天持有期债券C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 023539 华夏安和债券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 023577 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023604 景顺长城景泰益利纯债债券C 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023634 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 1.0054 1.0274 1.0053 1.0273 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023637 易方达安旭90天持有债券C 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.9640 0.9639 0.9639 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9618 0.9618 0.9617 0.9617 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 023653 安信鑫利30天持有债券A 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023654 安信鑫利30天持有债券C 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 023663 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023692 诺德安悦 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023697 银河久泰债券C 1.1715 1.1715 1.1714 1.1714 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023698 长城元利债券A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 023700 招商中债1-5年进出口行D 1.0520 1.0820 1.0519 1.0819 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023703 鑫元优享30天持有债券A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023704 鑫元优享30天持有债券C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023716 嘉实致盈债券D 1.0359 1.0630 1.0358 1.0629 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023718 嘉实商业银行精选债券D 1.0567 1.0833 1.0566 1.0832 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 023768 国投瑞银中高等级债券D 1.1624 1.2126 1.1623 1.2125 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023785 华富祥康12个月持有期债券A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 023786 华富祥康12个月持有期债券C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 023801 广发添福60天滚动持有债券C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 023816 兴业天禧债券C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 023818 景顺长城优信增利债券F 1.0745 1.0798 1.0744 1.0797 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023846 诺德丰景90天持有债券A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023847 诺德丰景90天持有债券C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023977 中欧优享债券E 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024018 东海合益3个月定开债券发起式C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024096 国寿安保尊兴增强回报债券C 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 024098 东海锐安短债债券型发起式C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024101 东海润兴债券C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024206 长信利鑫债券(LOF)E 0.6835 0.6835 0.6834 0.6834 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024208 创金合信创和一个月滚动持有债券A 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024234 南方0-5年江苏城投债D 1.1441 1.1741 1.1440 1.1740 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024278 国泰利惠90天滚动持有债券C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024290 中航月月鑫30天持有期债券A 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024297 华夏6个月持有债券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024300 交银120天滚动持有债券A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 024307 兴业兴和盛债券C 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 024323 光大保德信添利30天滚动持有债券A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 024324 光大保德信添利30天滚动持有债券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024325 博时月月兴30天持有期债券E 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024335 建信宁扬60天持有期债券A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024336 建信宁扬60天持有期债券C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024339 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A 1.0090 1.0240 1.0089 1.0239 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024340 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C 1.0215 1.0365 1.0214 1.0364 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024341 银华中债1-3年农发行债券指数D 1.0765 1.0925 1.0764 1.0924 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1542 1.1542 1.1541 1.1541 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 024426 南方稳航120天滚动持有债券C 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 024482 嘉合磐恒债券D 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024488 东吴中短债债券发起A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 024489 东吴中短债债券发起B 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024490 东吴中短债债券发起C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024505 国联恒鑫纯债B 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024515 海富通瑞泽90天持有债券发起A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024516 海富通瑞泽90天持有债券发起C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024519 华安上海清算所0-5年政金债指数A 1.0084 1.0214 1.0083 1.0213 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024520 华安上海清算所0-5年政金债指数C 1.0184 1.0214 1.0183 1.0213 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024530 万家稳康30天持有期债券A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 024531 万家稳康30天持有期债券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024536 招商添渝6个月持有期纯债A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 024537 招商添渝6个月持有期纯债C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024538 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0186 1.0225 1.0185 1.0224 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024539 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 1.0178 1.0213 1.0177 1.0212 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 024550 上银慧景利60天滚动持有债券A 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024551 上银慧景利60天滚动持有债券C 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024582 汇添富稳惠6个月持有债券A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024586 中信建投稳鑫30天持有期债券A 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024587 中信建投稳鑫30天持有期债券C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024604 大成景悦中短债D 1.1838 1.1838 1.1837 1.1837 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024644 银河家盈债券C 1.1720 1.1720 1.1719 1.1719 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024723 金鹰添瑞中短债E 1.0585 1.0723 1.0584 1.0722 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024826 东兴低碳经济混合发起A 0.7204 0.7204 0.7203 0.7203 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024827 东兴低碳经济混合发起C 0.7182 0.7182 0.7181 0.7181 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 024839 汇添富稳弘纯债A 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024840 汇添富稳弘纯债C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 024849 华夏安裕中短债债券A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024850 华夏安裕中短债债券C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024851 华夏安裕中短债债券E 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024953 中加聚诚纯债债券C 1.0137 1.0177 1.0136 1.0176 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024960 东方红益丰纯债债券D 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 024961 东方红益鑫纯债债券D 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024971 东方红短债债券D 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 025085 兴华安聚纯债D 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 025096 鑫元挚享180天持有债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 025097 鑫元挚享180天持有债券C 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 1.0055 1.0271 1.0054 1.0270 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 025099 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C 1.0032 1.0116 1.0031 1.0115 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 025100 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E 1.0011 1.0039 1.0010 1.0038 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 025115 海富通瑞颐30天滚动持有债券C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 1.0075 1.0200 1.0074 1.0199 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025118 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 1.0075 1.0200 1.0074 1.0199 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 025123 东兴中债1-3年政金债指数A 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025124 东兴中债1-3年政金债指数C 0.9975 0.9975 0.9974 0.9974 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 025134 信澳丰享利率债A 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 025135 信澳丰享利率债C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 025160 摩根恒悦纯债债券A 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 025176 平安如意中短债F 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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