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南方骏元中短期利率债债券C基金净值查询(023046)

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今天最新净值 1.0555 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1960
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王润栋
近一季南方骏元中短期利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方骏元中短期利率债债券C(023046)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0556 1.1961 1.0555 1.1960 0.0001 0.01%
2026-09-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0555 1.1960 1.0554 1.1959 0.0001 0.01%
2026-09-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0554 1.1959 1.0553 1.1958 0.0001 0.01%
2026-09-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0553 1.1958 1.0555 1.1960 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0555 1.1960 1.0555 1.1960 0.0000 0.00%
2026-09-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0555 1.1960 1.0555 1.1960 0.0000 0.00%
2026-09-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0555 1.1960 1.0555 1.1960 0.0000 0.00%
2026-09-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0555 1.1960 1.0553 1.1958 0.0002 0.02%
2026-09-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0553 1.1958 1.0552 1.1957 0.0001 0.01%
2026-09-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0552 1.1957 1.0549 1.1954 0.0003 0.03%
2026-09-02 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0549 1.1954 1.0549 1.1954 0.0000 0.00%
2026-09-01 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0549 1.1954 1.0546 1.1951 0.0003 0.03%
2026-08-31 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0546 1.1951 1.0544 1.1949 0.0002 0.02%
2026-08-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0544 1.1949 1.0543 1.1948 0.0001 0.01%
2026-08-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0543 1.1948 1.0547 1.1952 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0547 1.1952 1.0548 1.1953 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0548 1.1953 1.0548 1.1953 0.0000 0.00%
2026-08-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0548 1.1953 1.0545 1.1950 0.0003 0.03%
2026-08-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0545 1.1950 1.0545 1.1950 0.0000 0.00%
2026-08-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0545 1.1950 1.0546 1.1951 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0546 1.1951 1.0548 1.1953 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0548 1.1953 1.0545 1.1950 0.0003 0.03%
2026-08-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0545 1.1950 1.0543 1.1948 0.0002 0.02%
2026-08-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0543 1.1948 1.0543 1.1948 0.0000 0.00%
2026-08-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0543 1.1948 1.0541 1.1946 0.0002 0.02%
2026-08-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0541 1.1946 1.0541 1.1946 0.0000 0.00%
2026-08-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0541 1.1946 1.0543 1.1948 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0543 1.1948 1.0539 1.1944 0.0004 0.04%
2026-08-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0539 1.1944 1.0536 1.1941 0.0003 0.03%
2026-08-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0536 1.1941 1.0535 1.1940 0.0001 0.01%
2026-08-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0535 1.1940 1.0535 1.1940 0.0000 0.00%
2026-08-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0535 1.1940 1.0534 1.1939 0.0001 0.01%
2026-08-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0534 1.1939 1.0534 1.1939 0.0000 0.00%
2026-07-31 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0534 1.1939 1.0532 1.1937 0.0002 0.02%
2026-07-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0532 1.1937 1.0530 1.1935 0.0002 0.02%
2026-07-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0530 1.1935 1.0529 1.1934 0.0001 0.01%
2026-07-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0529 1.1934 1.0530 1.1935 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0530 1.1935 1.0530 1.1935 0.0000 0.00%
2026-07-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0530 1.1935 1.0529 1.1934 0.0001 0.01%
2026-07-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0529 1.1934 1.0529 1.1934 0.0000 0.00%
2026-07-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0529 1.1934 1.0526 1.1931 0.0003 0.03%
2026-07-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0526 1.1931 1.0525 1.1930 0.0001 0.01%
2026-07-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0525 1.1930 1.0526 1.1931 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0526 1.1931 1.0524 1.1929 0.0002 0.02%
2026-07-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0524 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0524 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0523 1.1928 0.0001 0.01%
2026-07-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0523 1.1928 1.0524 1.1929 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0524 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0524 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0523 1.1928 0.0001 0.01%
2026-07-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0523 1.1928 1.0523 1.1928 0.0000 0.00%
2026-07-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0523 1.1928 1.0519 1.1924 0.0004 0.04%
2026-07-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0519 1.1924 1.0520 1.1925 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0520 1.1925 1.0519 1.1924 0.0001 0.01%
2026-07-01 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0519 1.1924 1.0523 1.1928 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0523 1.1928 1.0527 1.1932 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0527 1.1932 1.0522 1.1927 0.0005 0.05%
2026-06-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0522 1.1927 1.0520 1.1925 0.0002 0.02%
2026-06-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0520 1.1925 1.0517 1.1922 0.0003 0.03%
2026-06-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0517 1.1922 1.0515 1.1920 0.0002 0.02%
2026-06-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0515 1.1920 1.0516 1.1921 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0516 1.1921 1.0516 1.1921 0.0000 0.00%
2026-06-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0516 1.1921 1.0514 1.1919 0.0002 0.02%
2026-06-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0514 1.1919 1.0510 1.1915 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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