南方骏元中短期利率债债券C基金净值查询(023046)
今天最新净值
1.0556
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1961
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王润栋
近一月,南方骏元中短期利率债债券C(023046)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0556 |
1.1961 |
1.0556 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0556 |
1.1961 |
1.0555 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0555 |
1.1960 |
1.0554 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0554 |
1.1959 |
1.0553 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0553 |
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1.0555 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
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| 2026-09-09 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0555 |
1.1960 |
1.0555 |
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| 2026-09-08 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0555 |
1.1960 |
1.0555 |
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| 2026-09-07 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0555 |
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1.1958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0553 |
1.1958 |
1.0552 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0552 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
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1.1954 |
1.0549 |
1.1954 |
0.0000 |
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| 2026-09-01 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0549 |
1.1954 |
1.0546 |
1.1951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0546 |
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1.0544 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0544 |
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1.0543 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0543 |
1.1948 |
1.0547 |
1.1952 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0547 |
1.1952 |
1.0548 |
1.1953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0548 |
1.1953 |
1.0548 |
1.1953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0548 |
1.1953 |
1.0545 |
1.1950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0545 |
1.1950 |
1.0545 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0545 |
1.1950 |
1.0546 |
1.1951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0546 |
1.1951 |
1.0548 |
1.1953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0548 |
1.1953 |
1.0545 |
1.1950 |
0.0003 |
0.03% |
