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南方骏元中短期利率债债券C基金净值查询(023046)

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今天最新净值 1.0556 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1961
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王润栋
近一季南方骏元中短期利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,南方骏元中短期利率债债券C(023046)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0556 1.1961 1.0556 1.1961 0.0000 0.00%
2026-09-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0556 1.1961 1.0555 1.1960 0.0001 0.01%
2026-09-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0555 1.1960 1.0554 1.1959 0.0001 0.01%
2026-09-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0554 1.1959 1.0553 1.1958 0.0001 0.01%
2026-09-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0553 1.1958 1.0555 1.1960 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0555 1.1960 1.0555 1.1960 0.0000 0.00%
2026-09-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0555 1.1960 1.0555 1.1960 0.0000 0.00%
2026-09-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0555 1.1960 1.0555 1.1960 0.0000 0.00%
2026-09-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0555 1.1960 1.0553 1.1958 0.0002 0.02%
2026-09-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0553 1.1958 1.0552 1.1957 0.0001 0.01%
2026-09-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0552 1.1957 1.0549 1.1954 0.0003 0.03%
2026-09-02 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0549 1.1954 1.0549 1.1954 0.0000 0.00%
2026-09-01 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0549 1.1954 1.0546 1.1951 0.0003 0.03%
2026-08-31 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0546 1.1951 1.0544 1.1949 0.0002 0.02%
2026-08-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0544 1.1949 1.0543 1.1948 0.0001 0.01%
2026-08-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0543 1.1948 1.0547 1.1952 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0547 1.1952 1.0548 1.1953 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0548 1.1953 1.0548 1.1953 0.0000 0.00%
2026-08-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0548 1.1953 1.0545 1.1950 0.0003 0.03%
2026-08-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0545 1.1950 1.0545 1.1950 0.0000 0.00%
2026-08-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0545 1.1950 1.0546 1.1951 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0546 1.1951 1.0548 1.1953 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0548 1.1953 1.0545 1.1950 0.0003 0.03%
2026-08-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0545 1.1950 1.0543 1.1948 0.0002 0.02%
2026-08-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0543 1.1948 1.0543 1.1948 0.0000 0.00%
2026-08-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0543 1.1948 1.0541 1.1946 0.0002 0.02%
2026-08-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0541 1.1946 1.0541 1.1946 0.0000 0.00%
2026-08-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0541 1.1946 1.0543 1.1948 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0543 1.1948 1.0539 1.1944 0.0004 0.04%
2026-08-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0539 1.1944 1.0536 1.1941 0.0003 0.03%
2026-08-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0536 1.1941 1.0535 1.1940 0.0001 0.01%
2026-08-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0535 1.1940 1.0535 1.1940 0.0000 0.00%
2026-08-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0535 1.1940 1.0534 1.1939 0.0001 0.01%
2026-08-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0534 1.1939 1.0534 1.1939 0.0000 0.00%
2026-07-31 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0534 1.1939 1.0532 1.1937 0.0002 0.02%
2026-07-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0532 1.1937 1.0530 1.1935 0.0002 0.02%
2026-07-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0530 1.1935 1.0529 1.1934 0.0001 0.01%
2026-07-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0529 1.1934 1.0530 1.1935 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0530 1.1935 1.0530 1.1935 0.0000 0.00%
2026-07-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0530 1.1935 1.0529 1.1934 0.0001 0.01%
2026-07-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0529 1.1934 1.0529 1.1934 0.0000 0.00%
2026-07-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0529 1.1934 1.0526 1.1931 0.0003 0.03%
2026-07-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0526 1.1931 1.0525 1.1930 0.0001 0.01%
2026-07-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0525 1.1930 1.0526 1.1931 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0526 1.1931 1.0524 1.1929 0.0002 0.02%
2026-07-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0524 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0524 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0523 1.1928 0.0001 0.01%
2026-07-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0523 1.1928 1.0524 1.1929 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0524 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0524 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0524 1.1929 1.0523 1.1928 0.0001 0.01%
2026-07-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0523 1.1928 1.0523 1.1928 0.0000 0.00%
2026-07-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0523 1.1928 1.0519 1.1924 0.0004 0.04%
2026-07-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0519 1.1924 1.0520 1.1925 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0520 1.1925 1.0519 1.1924 0.0001 0.01%
2026-07-01 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0519 1.1924 1.0523 1.1928 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0523 1.1928 1.0527 1.1932 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0527 1.1932 1.0522 1.1927 0.0005 0.05%
2026-06-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0522 1.1927 1.0520 1.1925 0.0002 0.02%
2026-06-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0520 1.1925 1.0517 1.1922 0.0003 0.03%
2026-06-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0517 1.1922 1.0515 1.1920 0.0002 0.02%
2026-06-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0515 1.1920 1.0516 1.1921 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0516 1.1921 1.0516 1.1921 0.0000 0.00%
2026-06-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0516 1.1921 1.0514 1.1919 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安创业板50指数Y 1.8501 2.16%
华宝多策略增长C 0.6281 1.98%
华宝科技先锋混合C 1.5565 1.80%
华宝资源优选混合C 4.8940 0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
富国新收益A 2.1960 0.64%
华宝动力组合混合C 3.1756 0.31%
华宝宝丰高等级债券D 1.0618 0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C 1.0573 0.04%
华宝宝隆债券C 1.0456 0.04%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国安泰90天滚动持有短债债券A 1.1500 0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C 1.1375 0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券E 1.1459 0.01%
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
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