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南方骏元中短期利率债债券C基金净值查询(023046)

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今天最新净值 1.0439 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1799
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王润栋
近一年南方骏元中短期利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方骏元中短期利率债债券C(023046)基金累计收益率0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0439 1.1799 0.0006 0.06%
2025-12-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0439 1.1799 1.0438 1.1798 0.0001 0.01%
2025-12-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0438 1.1798 1.0442 1.1802 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0442 1.1802 1.0445 1.1805 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0442 1.1802 0.0003 0.03%
2025-12-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0442 1.1802 1.0441 1.1801 0.0001 0.01%
2025-12-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0441 1.1801 1.0438 1.1798 0.0003 0.03%
2025-12-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0438 1.1798 1.0437 1.1797 0.0001 0.01%
2025-12-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0437 1.1797 1.0433 1.1793 0.0004 0.04%
2025-12-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0433 1.1793 1.0440 1.1800 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0440 1.1800 1.0442 1.1802 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0442 1.1802 1.0443 1.1803 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0443 1.1803 1.0442 1.1802 0.0001 0.01%
2025-11-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0442 1.1802 1.0439 1.1799 0.0003 0.03%
2025-11-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0439 1.1799 1.0442 1.1802 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0442 1.1802 1.0445 1.1805 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0447 1.1807 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0447 1.1807 1.0446 1.1806 0.0001 0.01%
2025-11-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0446 1.1806 1.0447 1.1807 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0447 1.1807 1.0445 1.1805 0.0002 0.02%
2025-11-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0447 1.1807 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0447 1.1807 1.0447 1.1807 0.0000 0.00%
2025-11-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0447 1.1807 1.0445 1.1805 0.0002 0.02%
2025-11-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0445 1.1805 0.0000 0.00%
2025-11-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0445 1.1805 0.0000 0.00%
2025-11-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0443 1.1803 0.0002 0.02%
2025-11-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0443 1.1803 1.0442 1.1802 0.0001 0.01%
2025-11-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0442 1.1802 1.0440 1.1800 0.0002 0.02%
2025-11-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0440 1.1800 1.0441 1.1801 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0441 1.1801 1.0444 1.1804 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0444 1.1804 1.0444 1.1804 0.0000 0.00%
2025-11-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0444 1.1804 1.0445 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1805 1.0444 1.1804 0.0001 0.01%
2025-10-31 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0444 1.1804 1.0438 1.1798 0.0006 0.06%
2025-10-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0438 1.1798 1.0433 1.1793 0.0005 0.05%
2025-10-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0433 1.1793 1.0431 1.1791 0.0002 0.02%
2025-10-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0431 1.1791 1.0423 1.1783 0.0008 0.08%
2025-10-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0423 1.1783 1.0419 1.1779 0.0004 0.04%
2025-10-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0419 1.1779 1.0421 1.1781 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0421 1.1781 1.0422 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0422 1.1782 1.0422 1.1782 0.0000 0.00%
2025-10-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0422 1.1782 1.0420 1.1780 0.0002 0.02%
2025-10-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0420 1.1780 1.0424 1.1784 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0424 1.1784 1.0418 1.1778 0.0006 0.06%
2025-10-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0418 1.1778 1.0415 1.1775 0.0003 0.03%
2025-10-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0415 1.1775 1.0416 1.1776 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0416 1.1776 1.0415 1.1775 0.0001 0.01%
2025-10-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0415 1.1775 1.0413 1.1773 0.0002 0.02%
2025-10-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0413 1.1773 1.0415 1.1775 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0415 1.1775 1.0410 1.1770 0.0005 0.05%
2025-09-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0410 1.1770 1.0407 1.1767 0.0003 0.03%
2025-09-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0407 1.1767 1.0408 1.1768 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0408 1.1768 1.0405 1.1765 0.0003 0.03%
2025-09-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0405 1.1765 1.0404 1.1764 0.0001 0.01%
2025-09-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0404 1.1764 1.0410 1.1770 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0410 1.1770 1.0415 1.1775 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0415 1.1775 1.0411 1.1771 0.0004 0.04%
2025-09-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0411 1.1771 1.0417 1.1777 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0417 1.1777 1.0420 1.1780 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0420 1.1780 1.0415 1.1775 0.0005 0.05%
2025-09-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0415 1.1775 1.0410 1.1770 0.0005 0.05%
2025-09-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0410 1.1770 1.0410 1.1770 0.0000 0.00%
2025-09-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0410 1.1770 1.0406 1.1766 0.0004 0.04%
2025-09-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0406 1.1766 1.0404 1.1764 0.0002 0.02%
2025-09-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0404 1.1764 1.0412 1.1772 -0.0008 -0.08%
2025-09-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0412 1.1772 1.0416 1.1776 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0416 1.1776 1.0421 1.1781 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0421 1.1781 1.0427 1.1787 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0427 1.1787 1.0428 1.1788 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0428 1.1788 1.0422 1.1782 0.0006 0.06%
2025-09-02 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0422 1.1782 1.0422 1.1782 0.0000 0.00%
2025-09-01 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0422 1.1782 1.0419 1.1779 0.0003 0.03%
2025-08-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0419 1.1779 1.0415 1.1775 0.0004 0.04%
2025-08-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0415 1.1775 1.0421 1.1781 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0421 1.1781 1.0423 1.1783 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0423 1.1783 1.0420 1.1780 0.0003 0.03%
2025-08-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0420 1.1780 1.0413 1.1773 0.0007 0.07%
2025-08-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0413 1.1773 1.0415 1.1775 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0415 1.1775 1.0409 1.1769 0.0006 0.06%
2025-08-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0409 1.1769 1.0410 1.1770 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0410 1.1770 1.0406 1.1766 0.0004 0.04%
2025-08-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0406 1.1766 1.0425 1.1785 -0.0019 -0.18%
2025-08-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0425 1.1785 1.0428 1.1788 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0428 1.1788 1.0430 1.1790 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0430 1.1790 1.0429 1.1789 0.0001 0.01%
2025-08-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0429 1.1789 1.0432 1.1792 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0432 1.1792 1.0439 1.1799 -0.0007 -0.07%
2025-08-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0439 1.1799 1.0438 1.1798 0.0001 0.01%
2025-08-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0438 1.1798 1.0435 1.1795 0.0003 0.03%
2025-08-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0435 1.1795 1.0432 1.1792 0.0003 0.03%
2025-08-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0432 1.1792 1.0432 1.1792 0.0000 0.00%
2025-08-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0432 1.1792 1.0431 1.1791 0.0001 0.01%
2025-08-01 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0431 1.1791 1.0431 1.1791 0.0000 0.00%
2025-07-31 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0431 1.1791 1.0425 1.1785 0.0006 0.06%
2025-07-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0425 1.1785 1.0417 1.1777 0.0008 0.08%
2025-07-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0417 1.1777 1.0425 1.1785 -0.0008 -0.08%
2025-07-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0425 1.1785 1.0418 1.1778 0.0007 0.07%
2025-07-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0418 1.1778 1.0416 1.1776 0.0002 0.02%
2025-07-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0416 1.1776 1.0427 1.1787 -0.0011 -0.11%
2025-07-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0427 1.1787 1.0431 1.1791 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0431 1.1791 1.0433 1.1793 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0433 1.1793 1.0436 1.1796 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0436 1.1796 1.0436 1.1796 0.0000 0.00%
2025-07-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0436 1.1796 1.0435 1.1795 0.0001 0.01%
2025-07-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0435 1.1795 1.0435 1.1795 0.0000 0.00%
2025-07-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0435 1.1795 1.0429 1.1789 0.0006 0.06%
2025-07-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0429 1.1789 1.0432 1.1792 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0432 1.1792 1.0434 1.1794 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0434 1.1794 1.0439 1.1799 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0439 1.1799 1.0440 1.1800 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0440 1.1800 1.0443 1.1803 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0443 1.1803 1.0443 1.1803 0.0000 0.00%
2025-07-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0443 1.1803 1.0441 1.1801 0.0002 0.02%
2025-07-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0441 1.1801 1.0439 1.1799 0.0002 0.02%
2025-07-02 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0439 1.1799 1.0435 1.1795 0.0004 0.04%
2025-07-01 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0435 1.1795 1.0432 1.1792 0.0003 0.03%
2025-06-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0432 1.1792 1.0433 1.1793 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0433 1.1793 1.0431 1.1791 0.0002 0.02%
2025-06-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0431 1.1791 1.0429 1.1789 0.0002 0.02%
2025-06-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0429 1.1789 1.0431 1.1791 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0431 1.1791 1.0464 1.1794 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0464 1.1794 1.0463 1.1793 0.0001 0.01%
2025-06-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0463 1.1793 1.0462 1.1792 0.0001 0.01%
2025-06-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0462 1.1792 1.0462 1.1792 0.0000 0.00%
2025-06-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0462 1.1792 1.0461 1.1791 0.0001 0.01%
2025-06-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0461 1.1791 1.0456 1.1786 0.0005 0.05%
2025-06-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0456 1.1786 1.0454 1.1784 0.0002 0.02%
2025-06-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0454 1.1784 1.0453 1.1783 0.0001 0.01%
2025-06-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0453 1.1783 1.0454 1.1784 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0454 1.1784 1.0451 1.1781 0.0003 0.03%
2025-06-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0451 1.1781 1.0452 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0452 1.1782 1.0450 1.1780 0.0002 0.02%
2025-06-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0450 1.1780 1.0444 1.1774 0.0006 0.06%
2025-06-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0444 1.1774 1.0442 1.1772 0.0002 0.02%
2025-06-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0442 1.1772 1.0440 1.1770 0.0002 0.02%
2025-06-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0440 1.1770 1.0440 1.1770 0.0000 0.00%
2025-05-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0440 1.1770 1.0433 1.1763 0.0007 0.07%
2025-05-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0433 1.1763 1.0437 1.1767 -0.0004 -0.04%
2025-05-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0437 1.1767 1.0438 1.1768 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0438 1.1768 1.0441 1.1771 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0441 1.1771 1.0440 1.1770 0.0001 0.01%
2025-05-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0440 1.1770 1.0439 1.1769 0.0001 0.01%
2025-05-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0439 1.1769 1.0440 1.1770 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0440 1.1770 1.0440 1.1770 0.0000 0.00%
2025-05-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0440 1.1770 1.0441 1.1771 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0441 1.1771 1.0437 1.1767 0.0004 0.04%
2025-05-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0437 1.1767 1.0438 1.1768 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0438 1.1768 1.0442 1.1772 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0442 1.1772 1.0445 1.1775 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0445 1.1775 1.0440 1.1770 0.0005 0.05%
2025-05-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0440 1.1770 1.0449 1.1779 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0449 1.1779 1.0448 1.1778 0.0001 0.01%
2025-05-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0448 1.1778 1.0440 1.1770 0.0008 0.08%
2025-05-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0440 1.1770 1.0439 1.1769 0.0001 0.01%
2025-05-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0439 1.1769 1.0440 1.1770 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0440 1.1770 1.0436 1.1766 0.0004 0.04%
2025-04-29 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0436 1.1766 1.0429 1.1759 0.0007 0.07%
2025-04-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0429 1.1759 1.0426 1.1756 0.0003 0.03%
2025-04-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0426 1.1756 1.0425 1.1755 0.0001 0.01%
2025-04-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0425 1.1755 1.0427 1.1757 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0427 1.1757 1.0430 1.1760 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0430 1.1760 1.0427 1.1757 0.0003 0.03%
2025-04-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0427 1.1757 1.0431 1.1761 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0431 1.1761 1.0431 1.1761 0.0000 0.00%
2025-04-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0431 1.1761 1.0434 1.1764 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0434 1.1764 1.0430 1.1760 0.0004 0.04%
2025-04-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0430 1.1760 1.0430 1.1760 0.0000 0.00%
2025-04-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0430 1.1760 1.0432 1.1762 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0432 1.1762 1.0430 1.1760 0.0002 0.02%
2025-04-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0430 1.1760 1.0425 1.1755 0.0005 0.05%
2025-04-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0425 1.1755 1.0420 1.1750 0.0005 0.05%
2025-04-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0420 1.1750 1.0435 1.1765 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0435 1.1765 1.0410 1.1740 0.0025 0.24%
2025-04-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0410 1.1740 1.0389 1.1719 0.0021 0.20%
2025-04-02 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0389 1.1719 1.0383 1.1713 0.0006 0.06%
2025-04-01 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0383 1.1713 1.0385 1.1715 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0385 1.1715 1.0384 1.1714 0.0001 0.01%
2025-03-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0384 1.1714 1.0382 1.1712 0.0002 0.02%
2025-03-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0382 1.1712 1.0382 1.1712 0.0000 0.00%
2025-03-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0382 1.1712 1.0378 1.1708 0.0004 0.04%
2025-03-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0378 1.1708 1.0377 1.1707 0.0001 0.01%
2025-03-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0377 1.1707 1.0375 1.1705 0.0002 0.02%
2025-03-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0375 1.1705 1.0376 1.1706 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0376 1.1706 1.0369 1.1699 0.0007 0.07%
2025-03-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0369 1.1699 1.0367 1.1697 0.0002 0.02%
2025-03-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0367 1.1697 1.0365 1.1695 0.0002 0.02%
2025-03-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0365 1.1695 1.0373 1.1703 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0373 1.1703 1.0369 1.1699 0.0004 0.04%
2025-03-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0369 1.1699 1.0366 1.1696 0.0003 0.03%
2025-03-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0366 1.1696 1.0356 1.1686 0.0010 0.10%
2025-03-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0356 1.1686 1.0365 1.1695 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0365 1.1695 1.0364 1.1694 0.0001 0.01%
2025-03-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0364 1.1694 1.0374 1.1704 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0374 1.1704 1.0379 1.1709 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0379 1.1709 1.0379 1.1709 0.0000 0.00%
2025-03-04 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0379 1.1709 1.0379 1.1709 0.0000 0.00%
2025-03-03 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0379 1.1709 1.0369 1.1699 0.0010 0.10%
2025-02-28 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0369 1.1699 1.0363 1.1693 0.0006 0.06%
2025-02-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0363 1.1693 1.0370 1.1700 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0370 1.1700 1.0369 1.1699 0.0001 0.01%
2025-02-25 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0369 1.1699 1.0364 1.1694 0.0005 0.05%
2025-02-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0364 1.1694 1.0373 1.1703 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0373 1.1703 1.0379 1.1709 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0379 1.1709 1.0386 1.1716 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0386 1.1716 1.0381 1.1711 0.0005 0.05%
2025-02-18 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0381 1.1711 1.0386 1.1716 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0386 1.1716 1.0395 1.1725 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0395 1.1725 1.0404 1.1734 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0404 1.1734 1.0407 1.1737 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0407 1.1737 1.0409 1.1739 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0409 1.1739 1.0408 1.1738 0.0001 0.01%
2025-02-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0408 1.1738 1.0418 1.1748 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0418 1.1748 1.0421 1.1751 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0421 1.1751 1.0415 1.1745 0.0006 0.06%
2025-02-05 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0415 1.1745 1.0411 1.1741 0.0004 0.04%
2025-01-27 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0411 1.1741 1.0397 1.1727 0.0014 0.13%
2025-01-24 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0397 1.1727 1.0397 1.1727 0.0000 0.00%
2025-01-23 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0397 1.1727 1.0405 1.1735 -0.0008 -0.08%
2025-01-22 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0405 1.1735 1.0406 1.1736 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0406 1.1736 1.0400 1.1730 0.0006 0.06%
2025-01-20 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0400 1.1730 1.0401 1.1731 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0401 1.1731 1.0404 1.1734 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0404 1.1734 1.0409 1.1739 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0409 1.1739 1.0408 1.1738 0.0001 0.01%
2025-01-14 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0408 1.1738 1.0396 1.1726 0.0012 0.12%
2025-01-13 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0396 1.1726 1.0405 1.1735 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0405 1.1735 1.0404 1.1734 0.0001 0.01%
2025-01-09 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0404 1.1734 1.0414 1.1744 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0414 1.1744 1.0417 1.1747 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0417 1.1747 1.0417 1.1747 0.0000 0.00%
2025-01-06 023046 南方骏元中短期利率债债券C 1.0417 1.1747 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
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