国寿安保尊兴增强回报债券C基金净值查询(024096)

今天最新净值 1.0591 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0459 0.0010 0.0938% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0591
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

近一季国寿安保尊兴增强回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保尊兴增强回报债券C(024096)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2026-09-15	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2026-09-14	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0591	1.0591	1.0597	1.0597	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0597	1.0597	1.0607	1.0607	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0607	1.0607	1.0604	1.0604	0.0003	0.03%
2026-09-09	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0604	1.0604	1.0606	1.0606	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0606	1.0606	1.0611	1.0611	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0611	1.0611	1.0614	1.0614	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%
2026-09-03	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0613	1.0613	1.0605	1.0605	0.0008	0.08%

2026-09-02	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0605	1.0605	1.0611	1.0611	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0611	1.0611	1.0613	1.0613	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0613	1.0613	1.0618	1.0618	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0618	1.0618	1.0623	1.0623	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2026-08-26	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0623	1.0623	1.0630	1.0630	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0630	1.0630	1.0638	1.0638	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0638	1.0638	1.0628	1.0628	0.0010	0.09%
2026-08-21	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0628	1.0628	1.0626	1.0626	0.0002	0.02%
2026-08-20	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0626	1.0626	1.0613	1.0613	0.0013	0.12%
2026-08-19	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0613	1.0613	1.0646	1.0646	-0.0033	-0.31%
2026-08-18	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0646	1.0646	1.0632	1.0632	0.0014	0.13%
2026-08-17	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0632	1.0632	1.0586	1.0586	0.0046	0.43%
2026-08-14	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0586	1.0586	1.0588	1.0588	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0588	1.0588	1.0585	1.0585	0.0003	0.03%

2026-08-12	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0585	1.0585	1.0583	1.0583	0.0002	0.02%
2026-08-11	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0583	1.0583	1.0603	1.0603	-0.0020	-0.19%
2026-08-10	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0603	1.0603	1.0570	1.0570	0.0033	0.31%
2026-08-07	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0570	1.0570	1.0567	1.0567	0.0003	0.03%
2026-08-06	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0567	1.0567	1.0562	1.0562	0.0005	0.05%
2026-08-05	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0562	1.0562	1.0549	1.0549	0.0013	0.12%
2026-08-04	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0549	1.0549	1.0545	1.0545	0.0004	0.04%
2026-08-03	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0545	1.0545	1.0554	1.0554	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0554	1.0554	1.0571	1.0571	-0.0017	-0.16%
2026-07-30	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0571	1.0571	1.0566	1.0566	0.0005	0.05%
2026-07-29	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0566	1.0566	1.0562	1.0562	0.0004	0.04%
2026-07-28	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0562	1.0562	1.0576	1.0576	-0.0014	-0.13%
2026-07-27	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0576	1.0576	1.0570	1.0570	0.0006	0.06%
2026-07-24	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0570	1.0570	1.0581	1.0581	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0581	1.0581	1.0581	1.0581	0.0000	0.00%
2026-07-22	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0581	1.0581	1.0577	1.0577	0.0004	0.04%
2026-07-21	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0577	1.0577	1.0567	1.0567	0.0010	0.09%
2026-07-20	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0567	1.0567	1.0549	1.0549	0.0018	0.17%
2026-07-17	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0549	1.0549	1.0552	1.0552	-0.0003	-0.03%
2026-07-16	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0552	1.0552	1.0570	1.0570	-0.0018	-0.17%
2026-07-15	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0570	1.0570	1.0572	1.0572	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0572	1.0572	1.0558	1.0558	0.0014	0.13%
2026-07-13	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0558	1.0558	1.0580	1.0580	-0.0022	-0.21%
2026-07-10	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0580	1.0580	1.0634	1.0634	-0.0054	-0.51%
2026-07-09	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0634	1.0634	1.0606	1.0606	0.0028	0.26%
2026-07-08	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0606	1.0606	1.0618	1.0618	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0618	1.0618	1.0629	1.0629	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0629	1.0629	1.0642	1.0642	-0.0013	-0.12%
2026-07-03	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0642	1.0642	1.0652	1.0652	-0.0010	-0.09%
2026-07-02	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0652	1.0652	1.0726	1.0726	-0.0074	-0.69%
2026-07-01	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0726	1.0726	1.0743	1.0743	-0.0017	-0.16%
2026-06-30	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0743	1.0743	1.0734	1.0734	0.0009	0.08%
2026-06-29	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0734	1.0734	1.0715	1.0715	0.0019	0.18%
2026-06-26	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0715	1.0715	1.0731	1.0731	-0.0016	-0.15%
2026-06-25	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0731	1.0731	1.0715	1.0715	0.0016	0.15%
2026-06-24	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0715	1.0715	1.0708	1.0708	0.0007	0.07%
2026-06-23	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0708	1.0708	1.0729	1.0729	-0.0021	-0.20%
2026-06-22	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0729	1.0729	1.0715	1.0715	0.0014	0.13%
2026-06-18	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0715	1.0715	1.0695	1.0695	0.0020	0.19%
2026-06-17	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0695	1.0695	1.0632	1.0632	0.0063	0.59%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%