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国寿安保尊兴增强回报债券C - 基金主页(代码:024096)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0592 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0459 0.0010 0.0938% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0592
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	-0.11%	0.06%	-0.38%	2.92%	-	-	4.67%
同类排名	610/1517	570/1759	265/1765	742/1723	508/1389			-

国寿安保尊兴增强回报债券C(024096)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0584	-0.08%
2026-09-16	1.0592	0.01%
2026-09-15	1.0591	0.00%
2026-09-14	1.0591	-0.06%
2026-09-11	1.0597	-0.09%
2026-09-10	1.0607	0.03%

国寿安保尊兴增强回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601108	财通证券	0.0000	1.56%	0.93%
601211	国泰海通	0.0000	1.29%	0.53%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.10%	3.21%
600141	兴发集团	0.0000	0.75%	-2.09%
300502	新易盛	0.0000	0.59%	1.64%
688120	华海清科	0.0000	0.51%	1.51%
300750	宁德时代	0.0000	0.50%	-1.24%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.45%	12.89%
601328	交通银行	0.0000	0.39%	2.25%

国寿安保尊兴增强回报债券C(024096)基金档案

基金代码	024096	基金简称	国寿安保尊兴增强回报债券C	基金全称
发行日期	2025-05-26~2025-06-16	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%