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国寿安保尊兴增强回报债券C基金净值查询(024096)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0591 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0459 0.0010 0.0938% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0591
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

近一周国寿安保尊兴增强回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保尊兴增强回报债券C(024096)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2026-09-15	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2026-09-14	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0591	1.0591	1.0597	1.0597	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0597	1.0597	1.0607	1.0607	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0607	1.0607	1.0604	1.0604	0.0003	0.03%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.42%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.19%
科创国寿	2.0585	3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.96%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.78%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.62%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.62%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.44%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.43%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%