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东海润兴债券C基金净值查询(024101)

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今天最新净值 1.0076 -0.0001 -0.01% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0076
  • 成立日期：2025-06-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张浩硕
近一季东海润兴债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东海润兴债券C(024101)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 024101 东海润兴债券C 1.0074 1.0074 1.0076 1.0076 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 024101 东海润兴债券C 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 024101 东海润兴债券C 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-12-10 024101 东海润兴债券C 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2025-12-09 024101 东海润兴债券C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-12-08 024101 东海润兴债券C 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2025-12-05 024101 东海润兴债券C 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2025-12-04 024101 东海润兴债券C 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 024101 东海润兴债券C 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2025-12-02 024101 东海润兴债券C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-12-01 024101 东海润兴债券C 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2025-11-28 024101 东海润兴债券C 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-11-27 024101 东海润兴债券C 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-11-26 024101 东海润兴债券C 1.0067 1.0067 1.0071 1.0071 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 024101 东海润兴债券C 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 024101 东海润兴债券C 1.0072 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.00%
2025-11-21 024101 东海润兴债券C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-11-20 024101 东海润兴债券C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-11-19 024101 东海润兴债券C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-11-18 024101 东海润兴债券C 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-11-17 024101 东海润兴债券C 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-11-14 024101 东海润兴债券C 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-11-13 024101 东海润兴债券C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 024101 东海润兴债券C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-11-11 024101 东海润兴债券C 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-11-10 024101 东海润兴债券C 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-11-07 024101 东海润兴债券C 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 024101 东海润兴债券C 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 024101 东海润兴债券C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-11-04 024101 东海润兴债券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-11-03 024101 东海润兴债券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-10-31 024101 东海润兴债券C 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.04%
2025-10-30 024101 东海润兴债券C 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2025-10-29 024101 东海润兴债券C 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2025-10-28 024101 东海润兴债券C 1.0060 1.0060 1.0055 1.0055 0.0005 0.05%
2025-10-27 024101 东海润兴债券C 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2025-10-24 024101 东海润兴债券C 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-10-23 024101 东海润兴债券C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-10-22 024101 东海润兴债券C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-10-21 024101 东海润兴债券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-10-20 024101 东海润兴债券C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 024101 东海润兴债券C 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2025-10-16 024101 东海润兴债券C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-10-15 024101 东海润兴债券C 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 024101 东海润兴债券C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-10-13 024101 东海润兴债券C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-10-10 024101 东海润兴债券C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-10-09 024101 东海润兴债券C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-09-30 024101 东海润兴债券C 1.0044 1.0044 1.0039 1.0039 0.0005 0.05%
2025-09-29 024101 东海润兴债券C 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2025-09-26 024101 东海润兴债券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-09-25 024101 东海润兴债券C 1.0035 1.0035 1.0038 1.0038 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 024101 东海润兴债券C 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 024101 东海润兴债券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-09-22 024101 东海润兴债券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-09-19 024101 东海润兴债券C 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 024101 东海润兴债券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-09-17 024101 东海润兴债券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-09-16 024101 东海润兴债券C 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
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东海祥龙LOF 0.9112 0.28%
东海启航6个月混合A 0.9359 0.18%
东海启航6个月混合C 0.9284 0.18%
东海核心价值 1.2405 0.08%
东海增益债券发起式A 1.0245 0.03%
东海增益债券发起式C 1.0215 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0401 0.07%
长信稳惠债券A 1.0408 0.06%
国联恒泽纯债A 1.0616 0.06%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0364 0.06%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
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