东海核心价值基金净值查询(006538)
今天最新净值
1.1615
0.0104 0.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1703
0.0192 1.6716%
- 累计净值：1.1615
- 成立日期：2018-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1169亿
- 最近资产：
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：胡德军 杨红 邵炜 张立新
近一季,东海核心价值(006538)基金累计收益率-14.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0104 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0147 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1507 |
1.1507 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0350 |
3.10% |
| 2024-04-16 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0340 |
-2.92% |
| 2024-04-15 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0171 |
1.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0119 |
1.04% |
| 2024-04-10 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1510 |
1.1510 |
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0.23% |
| 2024-04-03 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0188 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1398 |
1.1398 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0252 |
2.26% |
| 2024-03-28 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1146 |
1.1146 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0206 |
1.88% |
| 2024-03-27 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0940 |
1.0940 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2024-03-26 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2024-03-25 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2024-03-22 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2024-03-21 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0070 |
-0.61% |
|
|
| 2024-03-20 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1455 |
1.1455 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1488 |
1.1488 |
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0.84% |
| 2024-03-15 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0129 |
1.14% |
| 2024-03-14 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1381 |
1.1381 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1327 |
1.1327 |
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0.99% |
| 2024-03-07 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1309 |
1.1309 |
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0.30% |
| 2024-03-05 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1257 |
1.1257 |
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0.46% |
| 2024-03-01 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0205 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0207 |
-1.84% |
| 2024-02-27 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0104 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0108 |
0.98% |
| 2024-02-22 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1062 |
1.1062 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0115 |
1.05% |
| 2024-02-21 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0947 |
1.0947 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0886 |
1.0886 |
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1.0693 |
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1.80% |
| 2024-02-08 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0693 |
1.0693 |
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1.0438 |
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2.44% |
| 2024-02-07 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0400 |
1.0400 |
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0.37% |
| 2024-02-06 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0400 |
1.0400 |
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1.0127 |
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2.70% |
| 2024-02-05 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0230 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0168 |
-1.60% |
| 2024-02-01 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0159 |
-1.49% |
| 2024-01-31 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0684 |
1.0684 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0342 |
-3.10% |
| 2024-01-30 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1026 |
1.1026 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0234 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0239 |
-2.08% |
