东海鑫享66个月定开基金净值查询(010794)
今天最新净值
1.0526
0.0007 0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.0976
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：73.0013亿
- 最近资产：
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：祝鸿玲 邢烨 张浩硕 渠淼
近一季,东海鑫享66个月定开(010794)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010794 |
东海鑫享66个月定开 |
1.0526 |
1.0976 |
1.0519 |
1.0969 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
010794 |
东海鑫享66个月定开 |
1.0519 |
1.0969 |
1.0512 |
1.0962 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
010794 |
东海鑫享66个月定开 |
1.0512 |
1.0962 |
1.0503 |
1.0953 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
010794 |
东海鑫享66个月定开 |
1.0503 |
1.0953 |
1.0498 |
1.0948 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
010794 |
东海鑫享66个月定开 |
1.0485 |
1.0935 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
010794 |
东海鑫享66个月定开 |
1.0477 |
1.0927 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
010794 |
东海鑫享66个月定开 |
1.0470 |
1.0920 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
010794 |
东海鑫享66个月定开 |
1.0464 |
1.0914 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
010794 |
东海鑫享66个月定开 |
1.0449 |
1.0899 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
010794 |
东海鑫享66个月定开 |
1.0444 |
1.0894 |
0.0000 |
0.0000 |
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