东海启航6个月持有混合C基金净值查询(013377)
今天最新净值
0.8789
0.0036 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8829
0.0076 0.8685%
- 累计净值：0.8789
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4381亿
- 最近资产：
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：祝鸿玲 邢烨 张文理 邵炜
近一季,东海启航6个月持有混合C(013377)基金累计收益率-5.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-04-25 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0155 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0149 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0080 |
0.92% |
|
|
| 2024-04-12 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0059 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0077 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0131 |
1.54% |
| 2024-03-28 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0098 |
1.17% |
| 2024-03-27 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2024-03-26 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2024-03-22 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0031 |
-0.36% |
|
|
| 2024-03-20 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0049 |
0.57% |
| 2024-03-15 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0076 |
0.89% |
| 2024-03-14 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0052 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0094 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0099 |
-1.17% |
| 2024-02-27 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0052 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0057 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0090 |
1.10% |
| 2024-02-08 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0121 |
1.50% |
| 2024-02-07 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8054 |
0.8054 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-02-06 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8038 |
0.8038 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0122 |
1.54% |
| 2024-02-05 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.7916 |
0.7916 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0100 |
-1.25% |
| 2024-02-02 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8016 |
0.8016 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0082 |
-1.01% |
| 2024-02-01 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8098 |
0.8098 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0075 |
-0.92% |
| 2024-01-31 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0118 |
-1.42% |
| 2024-01-30 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0096 |
-1.14% |
| 2024-01-29 |
013377 |
东海启航6个月持有混合C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0074 |
-0.87% |
