东海数字经济混合发起式A基金净值查询(018886)

今天最新净值 0.9027 0.0258 2.9400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9028 0.0259 2.9573%

累计净值：0.9027
成立日期：2023-08-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：东海基金
基金经理：

近一季东海数字经济混合发起式A基金净值查询

近一季,东海数字经济混合发起式A(018886)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9027	0.9027	0.8769	0.8769	0.0258	2.94%
2024-04-25	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8769	0.8769	0.8854	0.8854	-0.0085	-0.96%
2024-04-24	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8854	0.8854	0.8712	0.8712	0.0142	1.63%
2024-04-23	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8712	0.8712	0.8760	0.8760	-0.0048	-0.55%
2024-04-22	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8760	0.8760	0.8922	0.8922	-0.0162	-1.82%
2024-04-19	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8922	0.8922	0.9058	0.9058	-0.0136	-1.50%
2024-04-18	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9058	0.9058	0.9137	0.9137	-0.0079	-0.86%
2024-04-17	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9137	0.9137	0.8932	0.8932	0.0205	2.30%
2024-04-16	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8932	0.8932	0.9059	0.9059	-0.0127	-1.40%
2024-04-15	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9059	0.9059	0.8998	0.8998	0.0061	0.68%

2024-04-12	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8998	0.8998	0.8940	0.8940	0.0058	0.65%
2024-04-11	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8940	0.8940	0.8945	0.8945	-0.0005	-0.06%
2024-04-10	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8945	0.8945	0.9081	0.9081	-0.0136	-1.50%
2024-04-09	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9081	0.9081	0.9145	0.9145	-0.0064	-0.70%
2024-04-08	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9145	0.9145	0.9249	0.9249	-0.0104	-1.12%
2024-04-03	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9249	0.9249	0.9372	0.9372	-0.0123	-1.31%
2024-04-02	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9372	0.9372	0.9520	0.9520	-0.0148	-1.55%
2024-04-01	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9520	0.9520	0.9344	0.9344	0.0176	1.88%
2024-03-29	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9344	0.9344	0.9373	0.9373	-0.0029	-0.31%
2024-03-28	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9373	0.9373	0.9328	0.9328	0.0045	0.48%
2024-03-27	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9328	0.9328	0.9467	0.9467	-0.0139	-1.47%
2024-03-26	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9467	0.9467	0.9738	0.9738	-0.0271	-2.78%
2024-03-25	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9738	0.9738	1.0179	1.0179	-0.0441	-4.33%
2024-03-22	018886	东海数字经济混合发起式A	1.0179	1.0179	1.0114	1.0114	0.0065	0.64%
2024-03-21	018886	东海数字经济混合发起式A	1.0114	1.0114	1.0183	1.0183	-0.0069	-0.68%

2024-03-20	018886	东海数字经济混合发起式A	1.0183	1.0183	1.0080	1.0080	0.0103	1.02%
2024-03-19	018886	东海数字经济混合发起式A	1.0080	1.0080	1.0197	1.0197	-0.0117	-1.15%
2024-03-18	018886	东海数字经济混合发起式A	1.0197	1.0197	0.9872	0.9872	0.0325	3.29%
2024-03-15	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9872	0.9872	0.9774	0.9774	0.0098	1.00%
2024-03-14	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9774	0.9774	0.9966	0.9966	-0.0192	-1.93%
2024-03-13	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9966	0.9966	0.9952	0.9952	0.0014	0.14%
2024-03-12	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9952	0.9952	1.0039	1.0039	-0.0087	-0.87%
2024-03-11	018886	东海数字经济混合发起式A	1.0039	1.0039	0.9990	0.9990	0.0049	0.49%
2024-03-08	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9990	0.9990	0.9650	0.9650	0.0340	3.52%
2024-03-07	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9650	0.9650	0.9832	0.9832	-0.0182	-1.85%
2024-03-06	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9832	0.9832	0.9968	0.9968	-0.0136	-1.36%
2024-03-05	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9968	0.9968	1.0008	1.0008	-0.0040	-0.40%
2024-03-04	018886	东海数字经济混合发起式A	1.0008	1.0008	0.9795	0.9795	0.0213	2.17%
2024-03-01	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9795	0.9795	0.9594	0.9594	0.0201	2.10%
2024-02-29	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9594	0.9594	0.9356	0.9356	0.0238	2.54%
2024-02-28	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9356	0.9356	0.9891	0.9891	-0.0535	-5.41%
2024-02-27	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9891	0.9891	0.9509	0.9509	0.0382	4.02%
2024-02-26	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9509	0.9509	0.9510	0.9510	-0.0001	-0.01%
2024-02-23	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9510	0.9510	0.9354	0.9354	0.0156	1.67%
2024-02-22	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9354	0.9354	0.9153	0.9153	0.0201	2.20%
2024-02-21	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9153	0.9153	0.9291	0.9291	-0.0138	-1.49%
2024-02-20	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9291	0.9291	0.9283	0.9283	0.0008	0.09%
2024-02-19	018886	东海数字经济混合发起式A	0.9283	0.9283	0.8755	0.8755	0.0528	6.03%
2024-02-08	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8755	0.8755	0.8593	0.8593	0.0162	1.89%
2024-02-07	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8593	0.8593	0.8529	0.8529	0.0064	0.75%
2024-02-06	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8529	0.8529	0.8118	0.8118	0.0411	5.06%
2024-02-05	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8118	0.8118	0.8155	0.8155	-0.0037	-0.45%
2024-02-02	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8155	0.8155	0.8267	0.8267	-0.0112	-1.35%
2024-02-01	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8267	0.8267	0.8271	0.8271	-0.0004	-0.05%
2024-01-31	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8271	0.8271	0.8438	0.8438	-0.0167	-1.98%
2024-01-30	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8438	0.8438	0.8600	0.8600	-0.0162	-1.88%
2024-01-29	018886	东海数字经济混合发起式A	0.8600	0.8600	0.8845	0.8845	-0.0245	-2.77%

东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海数字经济混合发起式A	0.9027	2.94%
东海数字经济混合发起式C	0.8995	2.94%
东海核心价值	1.1615	0.90%
东海科技动力A	1.2409	0.53%
东海科技动力C	1.2053	0.53%
东海启航6个月混合A	0.8831	0.41%
东海启航6个月混合C	0.8789	0.41%
东海祥龙LOF	0.8334	0.35%
东海鑫享66个月定开	1.0526	0.07%
东海祥苏短债C	1.1259	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%