东海数字经济混合发起式A基金净值查询(018886)
今天最新净值
1.4367
0.0097 0.68%
2026-08-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1842
0.0131 1.1224%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4367
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1048亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：张立新
近一季,东海数字经济混合发起式A(018886)基金累计收益率3.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-14 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0097 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4394 |
1.4394 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0088 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4306 |
1.4306 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4389 |
1.4389 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0223 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0066 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4171 |
1.4171 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0455 |
3.32% |
| 2026-08-04 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0376 |
2.82% |
| 2026-08-03 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0321 |
-2.35% |
|
|
| 2026-07-31 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0214 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0420 |
-3.03% |
| 2026-07-29 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3976 |
1.3976 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0572 |
-3.93% |
| 2026-07-27 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4548 |
1.4548 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0290 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4258 |
1.4258 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4249 |
1.4249 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0237 |
-1.64% |
| 2026-07-22 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4486 |
1.4486 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4477 |
1.4477 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0828 |
6.07% |
| 2026-07-20 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0318 |
-2.28% |
| 2026-07-17 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3967 |
1.3967 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0850 |
-5.74% |
| 2026-07-16 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4817 |
1.4817 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0500 |
-3.26% |
| 2026-07-15 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5317 |
1.5317 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0474 |
-3.00% |
| 2026-07-14 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5791 |
1.5791 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0189 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5602 |
1.5602 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0597 |
-3.69% |
|
|
| 2026-07-10 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6199 |
1.6199 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0471 |
-2.83% |
| 2026-07-09 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6670 |
1.6670 |
1.5908 |
1.5908 |
0.0762 |
4.79% |
| 2026-07-08 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5908 |
1.5908 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6010 |
1.6010 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6101 |
1.6101 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0132 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6233 |
1.6233 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0165 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6398 |
1.6398 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0850 |
-4.93% |
| 2026-07-01 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.7248 |
1.7248 |
1.7399 |
1.7399 |
-0.0151 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.7399 |
1.7399 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0351 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.7048 |
1.7048 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0264 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6784 |
1.6784 |
1.6951 |
1.6951 |
-0.0167 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6951 |
1.6951 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0560 |
3.42% |
| 2026-06-24 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6391 |
1.6391 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0513 |
3.23% |
| 2026-06-23 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5878 |
1.5878 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0331 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6209 |
1.6209 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0273 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5936 |
1.5936 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0342 |
2.19% |
| 2026-06-17 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5594 |
1.5594 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0462 |
3.05% |
