东海数字经济混合发起式A基金净值查询(018886)
今天最新净值
1.1498
-0.0131 -1.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1750
0.0252 2.1921%
- 累计净值：1.1498
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1048亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：张立新
近一季,东海数字经济混合发起式A(018886)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0200 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0174 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1803 |
1.1803 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0112 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0157 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0163 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0130 |
1.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0136 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0118 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-11-21 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0289 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-11-17 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1836 |
1.1836 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0294 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2130 |
1.2130 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0138 |
1.15% |
|
|
| 2025-11-12 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0171 |
-1.40% |
| 2025-11-10 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0172 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0277 |
2.28% |
| 2025-11-05 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2025-11-04 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0109 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-10-31 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0232 |
-1.83% |
| 2025-10-30 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0217 |
-1.69% |
| 2025-10-29 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2875 |
1.2875 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0168 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0309 |
2.50% |
| 2025-10-23 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0225 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0345 |
-2.76% |
| 2025-10-16 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0181 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0423 |
-3.30% |
| 2025-10-13 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-10-10 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2744 |
1.2744 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0570 |
-4.28% |
| 2025-10-09 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0241 |
1.84% |
| 2025-09-30 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3073 |
1.3073 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0118 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2955 |
1.2955 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0180 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2775 |
1.2775 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0233 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3008 |
1.3008 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0126 |
0.98% |
| 2025-09-24 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0312 |
2.48% |
| 2025-09-23 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0289 |
2.34% |
| 2025-09-19 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2025-09-18 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0047 |
0.38% |
