东海领航精选3个月持有混合发起式D基金净值查询(025987)

今天最新净值 0.6584 -0.0037 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6584
成立日期：2025-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

近一季东海领航精选3个月持有混合发起式D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987)基金累计收益率-8.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6597	0.6597	0.6584	0.6584	0.0013	0.20%
2026-09-14	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6584	0.6584	0.6621	0.6621	-0.0037	-0.56%
2026-09-11	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6621	0.6621	0.6700	0.6700	-0.0079	-1.18%
2026-09-10	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6700	0.6700	0.6731	0.6731	-0.0031	-0.46%
2026-09-09	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6731	0.6731	0.6701	0.6701	0.0030	0.45%
2026-09-08	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6701	0.6701	0.6711	0.6711	-0.0010	-0.15%
2026-09-07	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6711	0.6711	0.6610	0.6610	0.0101	1.53%
2026-09-04	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6610	0.6610	0.6707	0.6707	-0.0097	-1.45%
2026-09-03	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6707	0.6707	0.6683	0.6683	0.0024	0.36%
2026-09-02	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6683	0.6683	0.6773	0.6773	-0.0090	-1.33%

2026-09-01	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6773	0.6773	0.6846	0.6846	-0.0073	-1.07%
2026-08-31	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6846	0.6846	0.6845	0.6845	0.0001	0.01%
2026-08-28	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6845	0.6845	0.6844	0.6844	0.0001	0.01%
2026-08-27	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6844	0.6844	0.6768	0.6768	0.0076	1.12%
2026-08-26	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6768	0.6768	0.6700	0.6700	0.0068	1.01%
2026-08-25	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6700	0.6700	0.6761	0.6761	-0.0061	-0.91%
2026-08-24	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6761	0.6761	0.6824	0.6824	-0.0063	-0.92%
2026-08-21	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6824	0.6824	0.6745	0.6745	0.0079	1.17%
2026-08-20	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6745	0.6745	0.6717	0.6717	0.0028	0.42%
2026-08-19	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6717	0.6717	0.6938	0.6938	-0.0221	-3.19%
2026-08-18	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6938	0.6938	0.6973	0.6973	-0.0035	-0.50%
2026-08-17	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6973	0.6973	0.6836	0.6836	0.0137	2.00%
2026-08-14	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6836	0.6836	0.6784	0.6784	0.0052	0.77%
2026-08-13	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6784	0.6784	0.6896	0.6896	-0.0112	-1.65%
2026-08-12	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6896	0.6896	0.6867	0.6867	0.0029	0.42%

2026-08-11	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6867	0.6867	0.7037	0.7037	-0.0170	-2.48%
2026-08-10	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7037	0.7037	0.6983	0.6983	0.0054	0.77%
2026-08-07	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6983	0.6983	0.6888	0.6888	0.0095	1.38%
2026-08-06	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6888	0.6888	0.6836	0.6836	0.0052	0.76%
2026-08-05	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6836	0.6836	0.6637	0.6637	0.0199	3.00%
2026-08-04	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6637	0.6637	0.6548	0.6548	0.0089	1.36%
2026-08-03	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6548	0.6548	0.6591	0.6591	-0.0043	-0.65%
2026-07-31	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6591	0.6591	0.6523	0.6523	0.0068	1.04%
2026-07-30	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6523	0.6523	0.6613	0.6613	-0.0090	-1.36%
2026-07-29	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6613	0.6613	0.6581	0.6581	0.0032	0.49%
2026-07-28	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6581	0.6581	0.6698	0.6698	-0.0117	-1.75%
2026-07-27	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6698	0.6698	0.6560	0.6560	0.0138	2.10%
2026-07-24	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6560	0.6560	0.6671	0.6671	-0.0111	-1.66%
2026-07-23	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6671	0.6671	0.6587	0.6587	0.0084	1.28%
2026-07-22	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6587	0.6587	0.6515	0.6515	0.0072	1.11%
2026-07-21	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6515	0.6515	0.6314	0.6314	0.0201	3.18%
2026-07-20	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6314	0.6314	0.6401	0.6401	-0.0087	-1.36%
2026-07-17	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6401	0.6401	0.6654	0.6654	-0.0253	-3.80%
2026-07-16	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6654	0.6654	0.6786	0.6786	-0.0132	-1.95%
2026-07-15	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6786	0.6786	0.6919	0.6919	-0.0133	-1.92%
2026-07-14	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6919	0.6919	0.6765	0.6765	0.0154	2.28%
2026-07-13	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6765	0.6765	0.6955	0.6955	-0.0190	-2.73%
2026-07-10	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6955	0.6955	0.6959	0.6959	-0.0004	-0.06%
2026-07-09	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6959	0.6959	0.6864	0.6864	0.0095	1.38%
2026-07-08	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6864	0.6864	0.7019	0.7019	-0.0155	-2.21%
2026-07-07	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7019	0.7019	0.7113	0.7113	-0.0094	-1.32%
2026-07-06	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7113	0.7113	0.7179	0.7179	-0.0066	-0.92%
2026-07-03	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7179	0.7179	0.7189	0.7189	-0.0010	-0.14%
2026-07-02	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7189	0.7189	0.7290	0.7290	-0.0101	-1.39%
2026-07-01	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7290	0.7290	0.7266	0.7266	0.0024	0.33%
2026-06-30	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7266	0.7266	0.7197	0.7197	0.0069	0.96%
2026-06-29	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7197	0.7197	0.7183	0.7183	0.0014	0.19%
2026-06-26	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7183	0.7183	0.7336	0.7336	-0.0153	-2.09%
2026-06-25	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7336	0.7336	0.7349	0.7349	-0.0013	-0.18%
2026-06-24	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7349	0.7349	0.7239	0.7239	0.0110	1.52%
2026-06-23	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7239	0.7239	0.7535	0.7535	-0.0296	-4.09%
2026-06-22	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7535	0.7535	0.7296	0.7296	0.0239	3.28%
2026-06-18	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7296	0.7296	0.7268	0.7268	0.0028	0.39%
2026-06-17	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7268	0.7268	0.7191	0.7191	0.0077	1.07%
2026-06-16	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7191	0.7191	0.7190	0.7190	0.0001	0.01%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%