东海领航精选3个月持有混合发起式D基金净值查询(025987)

今天最新净值 0.6597 0.0013 0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6597
成立日期：2025-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

近一月东海领航精选3个月持有混合发起式D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987)基金累计收益率-3.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	0.6737	0.6597	0.6597	0.0140	2.12%
2026-09-15	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6597	0.6597	0.6584	0.6584	0.0013	0.20%
2026-09-14	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6584	0.6584	0.6621	0.6621	-0.0037	-0.56%
2026-09-11	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6621	0.6621	0.6700	0.6700	-0.0079	-1.18%
2026-09-10	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6700	0.6700	0.6731	0.6731	-0.0031	-0.46%
2026-09-09	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6731	0.6731	0.6701	0.6701	0.0030	0.45%
2026-09-08	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6701	0.6701	0.6711	0.6711	-0.0010	-0.15%
2026-09-07	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6711	0.6711	0.6610	0.6610	0.0101	1.53%
2026-09-04	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6610	0.6610	0.6707	0.6707	-0.0097	-1.45%
2026-09-03	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6707	0.6707	0.6683	0.6683	0.0024	0.36%

2026-09-02	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6683	0.6683	0.6773	0.6773	-0.0090	-1.33%
2026-09-01	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6773	0.6773	0.6846	0.6846	-0.0073	-1.07%
2026-08-31	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6846	0.6846	0.6845	0.6845	0.0001	0.01%
2026-08-28	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6845	0.6845	0.6844	0.6844	0.0001	0.01%
2026-08-27	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6844	0.6844	0.6768	0.6768	0.0076	1.12%
2026-08-26	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6768	0.6768	0.6700	0.6700	0.0068	1.01%
2026-08-25	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6700	0.6700	0.6761	0.6761	-0.0061	-0.91%
2026-08-24	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6761	0.6761	0.6824	0.6824	-0.0063	-0.92%
2026-08-21	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6824	0.6824	0.6745	0.6745	0.0079	1.17%
2026-08-20	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6745	0.6745	0.6717	0.6717	0.0028	0.42%
2026-08-19	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6717	0.6717	0.6938	0.6938	-0.0221	-3.19%
2026-08-18	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6938	0.6938	0.6973	0.6973	-0.0035	-0.50%
2026-08-17	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6973	0.6973	0.6836	0.6836	0.0137	2.00%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%