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东海领航精选3个月持有混合发起式D基金净值查询(025987)

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今天最新净值 0.7500 0.0022 0.29% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7500
成立日期：2025-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

近一月东海领航精选3个月持有混合发起式D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7486	0.7486	0.7500	0.7500	-0.0014	-0.19%
2026-01-20	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7500	0.7500	0.7478	0.7478	0.0022	0.29%
2026-01-19	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7478	0.7478	0.7452	0.7452	0.0026	0.35%
2026-01-16	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7452	0.7452	0.7456	0.7456	-0.0004	-0.05%
2026-01-15	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7456	0.7456	0.7467	0.7467	-0.0011	-0.15%
2026-01-14	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7467	0.7467	0.7482	0.7482	-0.0015	-0.20%
2026-01-13	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7482	0.7482	0.7497	0.7497	-0.0015	-0.20%
2026-01-12	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7497	0.7497	0.7486	0.7486	0.0011	0.15%
2026-01-09	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7486	0.7486	0.7471	0.7471	0.0015	0.20%
2026-01-08	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7471	0.7471	0.7474	0.7474	-0.0003	-0.04%

2026-01-07	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7474	0.7474	0.7476	0.7476	-0.0002	-0.03%
2026-01-06	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7476	0.7476	0.7455	0.7455	0.0021	0.28%
2025-12-31	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7452	0.7452	0.7452	0.7452	0.0000	0.00%
2025-12-26	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.7444	0.9744	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海数字经济混合发起式A	1.3132	2.40%
东海数字经济混合发起式C	1.2995	2.40%
东海科技动力A	1.7461	1.29%
东海科技动力C	1.6907	1.29%
东海产业优选混合发起式E	0.7774	1.16%
东海产业优选混合发起式A	1.1542	1.15%
东海产业优选混合发起式C	1.1457	1.15%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0138	0.51%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0099	0.51%
东海美丽中国A	1.2224	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商兴和优选1年持有期混合	0.7230	3.17%
招商企业优选混合A	0.7917	3.05%
招商企业优选混合C	0.7614	3.05%
浦银安盛数字经济混合A	1.2860	3.00%
浦银安盛数字经济混合C	1.2847	3.00%
富国国安C	1.2230	2.86%
永赢高端制造C	2.0708	2.52%
博时优质精选混合A	1.3381	2.37%
博时优质精选混合C	1.3106	2.37%
交银先锋C	2.9975	2.32%