东海增益债券发起式C基金净值查询(022400)

今天最新净值 1.0361 0.0030 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0568 0.0066 0.6277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0361
成立日期：2024-11-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：东海基金
基金经理：邵炜

近一季东海增益债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海增益债券发起式C(022400)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022400	东海增益债券发起式C	1.0366	1.0366	1.0361	1.0361	0.0005	0.05%
2026-09-16	022400	东海增益债券发起式C	1.0361	1.0361	1.0331	1.0331	0.0030	0.29%
2026-09-15	022400	东海增益债券发起式C	1.0331	1.0331	1.0334	1.0334	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	022400	东海增益债券发起式C	1.0334	1.0334	1.0337	1.0337	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	022400	东海增益债券发起式C	1.0337	1.0337	1.0369	1.0369	-0.0032	-0.31%
2026-09-10	022400	东海增益债券发起式C	1.0369	1.0369	1.0387	1.0387	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	022400	东海增益债券发起式C	1.0387	1.0387	1.0383	1.0383	0.0004	0.04%
2026-09-08	022400	东海增益债券发起式C	1.0383	1.0383	1.0396	1.0396	-0.0013	-0.13%
2026-09-07	022400	东海增益债券发起式C	1.0396	1.0396	1.0367	1.0367	0.0029	0.28%
2026-09-04	022400	东海增益债券发起式C	1.0367	1.0367	1.0396	1.0396	-0.0029	-0.28%

2026-09-03	022400	东海增益债券发起式C	1.0396	1.0396	1.0372	1.0372	0.0024	0.23%
2026-09-02	022400	东海增益债券发起式C	1.0372	1.0372	1.0384	1.0384	-0.0012	-0.12%
2026-09-01	022400	东海增益债券发起式C	1.0384	1.0384	1.0404	1.0404	-0.0020	-0.19%
2026-08-31	022400	东海增益债券发起式C	1.0404	1.0404	1.0377	1.0377	0.0027	0.26%
2026-08-28	022400	东海增益债券发起式C	1.0377	1.0377	1.0381	1.0381	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	022400	东海增益债券发起式C	1.0381	1.0381	1.0356	1.0356	0.0025	0.24%
2026-08-26	022400	东海增益债券发起式C	1.0356	1.0356	1.0362	1.0362	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	022400	东海增益债券发起式C	1.0362	1.0362	1.0349	1.0349	0.0013	0.13%
2026-08-24	022400	东海增益债券发起式C	1.0349	1.0349	1.0362	1.0362	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	022400	东海增益债券发起式C	1.0362	1.0362	1.0341	1.0341	0.0021	0.20%
2026-08-20	022400	东海增益债券发起式C	1.0341	1.0341	1.0324	1.0324	0.0017	0.16%
2026-08-19	022400	东海增益债券发起式C	1.0324	1.0324	1.0402	1.0402	-0.0078	-0.75%
2026-08-18	022400	东海增益债券发起式C	1.0402	1.0402	1.0398	1.0398	0.0004	0.04%
2026-08-17	022400	东海增益债券发起式C	1.0398	1.0398	1.0350	1.0350	0.0048	0.46%
2026-08-14	022400	东海增益债券发起式C	1.0350	1.0350	1.0345	1.0345	0.0005	0.05%

2026-08-13	022400	东海增益债券发起式C	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2026-08-12	022400	东海增益债券发起式C	1.0344	1.0344	1.0325	1.0325	0.0019	0.18%
2026-08-11	022400	东海增益债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0332	1.0332	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	022400	东海增益债券发起式C	1.0332	1.0332	1.0342	1.0342	-0.0010	-0.10%
2026-08-07	022400	东海增益债券发起式C	1.0342	1.0342	1.0301	1.0301	0.0041	0.40%
2026-08-06	022400	东海增益债券发起式C	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2026-08-05	022400	东海增益债券发起式C	1.0301	1.0301	1.0243	1.0243	0.0058	0.57%
2026-08-04	022400	东海增益债券发起式C	1.0243	1.0243	1.0189	1.0189	0.0054	0.53%
2026-08-03	022400	东海增益债券发起式C	1.0189	1.0189	1.0210	1.0210	-0.0021	-0.21%
2026-07-31	022400	东海增益债券发起式C	1.0210	1.0210	1.0152	1.0152	0.0058	0.57%
2026-07-30	022400	东海增益债券发起式C	1.0152	1.0152	1.0207	1.0207	-0.0055	-0.54%
2026-07-29	022400	东海增益债券发起式C	1.0207	1.0207	1.0215	1.0215	-0.0008	-0.08%
2026-07-28	022400	东海增益债券发起式C	1.0215	1.0215	1.0291	1.0291	-0.0076	-0.74%
2026-07-27	022400	东海增益债券发起式C	1.0291	1.0291	1.0255	1.0255	0.0036	0.35%
2026-07-24	022400	东海增益债券发起式C	1.0255	1.0255	1.0283	1.0283	-0.0028	-0.27%
2026-07-23	022400	东海增益债券发起式C	1.0283	1.0283	1.0291	1.0291	-0.0008	-0.08%
2026-07-22	022400	东海增益债券发起式C	1.0291	1.0291	1.0325	1.0325	-0.0034	-0.33%
2026-07-21	022400	东海增益债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0244	1.0244	0.0081	0.79%
2026-07-20	022400	东海增益债券发起式C	1.0244	1.0244	1.0280	1.0280	-0.0036	-0.35%
2026-07-17	022400	东海增益债券发起式C	1.0280	1.0280	1.0370	1.0370	-0.0090	-0.87%
2026-07-16	022400	东海增益债券发起式C	1.0370	1.0370	1.0404	1.0404	-0.0034	-0.33%
2026-07-15	022400	东海增益债券发起式C	1.0404	1.0404	1.0436	1.0436	-0.0032	-0.31%
2026-07-14	022400	东海增益债券发起式C	1.0436	1.0436	1.0417	1.0417	0.0019	0.18%
2026-07-13	022400	东海增益债券发起式C	1.0417	1.0417	1.0481	1.0481	-0.0064	-0.61%
2026-07-10	022400	东海增益债券发起式C	1.0481	1.0481	1.0514	1.0514	-0.0033	-0.31%
2026-07-09	022400	东海增益债券发起式C	1.0514	1.0514	1.0480	1.0480	0.0034	0.32%
2026-07-08	022400	东海增益债券发起式C	1.0480	1.0480	1.0512	1.0512	-0.0032	-0.30%
2026-07-07	022400	东海增益债券发起式C	1.0512	1.0512	1.0542	1.0542	-0.0030	-0.28%
2026-07-06	022400	东海增益债券发起式C	1.0542	1.0542	1.0550	1.0550	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	022400	东海增益债券发起式C	1.0550	1.0550	1.0513	1.0513	0.0037	0.35%
2026-07-02	022400	东海增益债券发起式C	1.0513	1.0513	1.0540	1.0540	-0.0027	-0.26%
2026-07-01	022400	东海增益债券发起式C	1.0540	1.0540	1.0551	1.0551	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	022400	东海增益债券发起式C	1.0551	1.0551	1.0500	1.0500	0.0051	0.49%
2026-06-29	022400	东海增益债券发起式C	1.0500	1.0500	1.0452	1.0452	0.0048	0.46%
2026-06-26	022400	东海增益债券发起式C	1.0452	1.0452	1.0500	1.0500	-0.0048	-0.46%
2026-06-25	022400	东海增益债券发起式C	1.0500	1.0500	1.0508	1.0508	-0.0008	-0.08%
2026-06-24	022400	东海增益债券发起式C	1.0508	1.0508	1.0498	1.0498	0.0010	0.10%
2026-06-23	022400	东海增益债券发起式C	1.0498	1.0498	1.0547	1.0547	-0.0049	-0.46%
2026-06-22	022400	东海增益债券发起式C	1.0547	1.0547	1.0525	1.0525	0.0022	0.21%
2026-06-18	022400	东海增益债券发起式C	1.0525	1.0525	1.0521	1.0521	0.0004	0.04%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%