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东海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020585)

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今天最新净值 1.0278 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0278
成立日期：2024-07-18
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.5543亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：东海基金
基金经理：渠淼

近一季东海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海中债0-3年政策性金融债A(020585)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2025-12-15	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0278	1.0278	1.0280	1.0280	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0280	1.0280	1.0285	1.0285	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0285	1.0285	1.0280	1.0280	0.0005	0.05%
2025-12-10	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2025-12-09	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0279	1.0279	1.0275	1.0275	0.0004	0.04%
2025-12-08	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2025-12-05	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2025-12-04	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0272	1.0272	1.0282	1.0282	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0282	1.0282	1.0286	1.0286	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0286	1.0286	1.0288	1.0288	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2025-11-28	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2025-11-27	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2025-11-26	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0285	1.0285	1.0292	1.0292	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0292	1.0292	1.0295	1.0295	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2025-11-21	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2025-11-20	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2025-11-19	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0294	1.0294	1.0295	1.0295	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0295	1.0295	1.0296	1.0296	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0296	1.0296	1.0294	1.0294	0.0002	0.02%
2025-11-14	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2025-11-13	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2025-11-12	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0294	1.0294	1.0292	1.0292	0.0002	0.02%

2025-11-11	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2025-11-10	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%
2025-11-07	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0288	1.0288	1.0290	1.0290	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0290	1.0290	1.0293	1.0293	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2025-11-04	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0293	1.0293	1.0295	1.0295	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2025-10-31	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0295	1.0295	1.0288	1.0288	0.0007	0.07%
2025-10-30	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0288	1.0288	1.0284	1.0284	0.0004	0.04%
2025-10-29	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0284	1.0284	1.0281	1.0281	0.0003	0.03%
2025-10-28	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0281	1.0281	1.0274	1.0274	0.0007	0.07%
2025-10-27	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0274	1.0274	1.0270	1.0270	0.0004	0.04%
2025-10-24	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0270	1.0270	1.0272	1.0272	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0272	1.0272	1.0273	1.0273	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2025-10-21	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0272	1.0272	1.0269	1.0269	0.0003	0.03%
2025-10-20	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0269	1.0269	1.0273	1.0273	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0273	1.0273	1.0267	1.0267	0.0006	0.06%
2025-10-16	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0267	1.0267	1.0265	1.0265	0.0002	0.02%
2025-10-15	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0265	1.0265	1.0267	1.0267	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-10-13	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0266	1.0266	1.0263	1.0263	0.0003	0.03%
2025-10-10	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0263	1.0263	1.0265	1.0265	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0265	1.0265	1.0260	1.0260	0.0005	0.05%
2025-09-30	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0260	1.0260	1.0256	1.0256	0.0004	0.04%
2025-09-29	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2025-09-26	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0256	1.0256	1.0253	1.0253	0.0003	0.03%
2025-09-25	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0254	1.0254	1.0261	1.0261	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0261	1.0261	1.0266	1.0266	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2025-09-19	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0264	1.0264	1.0268	1.0268	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0268	1.0268	1.0269	1.0269	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海润兴债券A	1.0443	0.02%
东海润兴债券C	1.0076	0.02%
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.0697	0.02%
东海祥苏短债A	1.1736	0.01%
东海祥苏短债C	1.1597	0.01%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0386	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债A	1.0279	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0264	0.01%
东海祥利纯债	1.0283	-0.01%
东海鑫兴30天持有债券A	1.0276	-0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%