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东海中债0-3年政策性金融债A - 基金主页(代码:020585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0422 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0422
成立日期：2024-07-18
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.5543亿
最近资产：3.56亿
基金公司：东海基金
基金经理：渠淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.06%	0.20%	0.44%	1.52%	3.95%	-	3.18%
同类排名	503/655	377/671	49/666	326/663	512/638	268/506		-

东海中债0-3年政策性金融债A(020585)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0424	0.02%
2026-09-17	1.0422	0.00%
2026-09-16	1.0422	0.01%
2026-09-15	1.0421	0.02%
2026-09-14	1.0419	0.01%
2026-09-11	1.0418	0.00%

东海中债0-3年政策性金融债A(020585)基金档案

基金代码	020585	基金简称	东海中债0-3年政策性金融债A	基金全称
发行日期	2024-07-03~2024-07-15	成立日期	2024-07-18	基金类型	指数型-固收
基金经理	渠淼	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	3.56亿	最近份额	3.5543亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海美丽中国A	1.3604	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9185	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9145	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6837	2.04%
东海核心价值	1.2374	1.49%
东海科技动力A	1.6781	1.07%
东海科技动力C	1.6227	1.06%
东海产业优选混合发起式A	1.0248	0.92%
东海产业优选混合发起式C	1.0119	0.92%
东海价值臻选混合C	0.8763	0.91%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%