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东海领航精选3个月持有混合发起式D - 基金主页(代码:025987)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6737 0.0140 2.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6737
成立日期：2025-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.59%	0.09%	-1.45%	-6.31%	-	-	-	-3.35%
同类排名	3910/4982	1419/5419	1489/5423	2382/5376				-

东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6700	-0.55%
2026-09-16	0.6737	2.12%
2026-09-15	0.6597	0.20%
2026-09-14	0.6584	-0.56%
2026-09-11	0.6621	-1.18%
2026-09-10	0.6700	-0.46%

东海领航精选3个月持有混合发起式D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002185	华天科技	0.0000	4.26%	1.23%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.83%	5.34%
601899	紫金矿业	0.0000	2.63%	5.30%
000792	盐湖股份	0.0000	2.48%	5.29%
000408	藏格矿业	0.0000	2.46%	7.50%
000657	中钨高新	0.0000	2.39%	4.15%
600549	厦门钨业	0.0000	2.20%	7.22%
600372	中航机载	0.0000	2.11%	3.03%
002156	通富微电	0.0000	2.02%	1.20%
002340	格林美	0.0000	1.97%	2.23%

东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987)基金档案

基金代码	025987	基金简称	东海领航精选3个月持有混合发起式D	基金全称
发行日期	2025-12-23~2025-12-24	成立日期	2025-12-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张立新	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海美丽中国A	1.3604	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9185	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9145	2.04%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6837	2.04%
东海核心价值	1.2374	1.49%
东海科技动力A	1.6781	1.07%
东海科技动力C	1.6227	1.06%
东海产业优选混合发起式A	1.0248	0.92%
东海产业优选混合发起式C	1.0119	0.92%
东海价值臻选混合C	0.8763	0.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%