基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 杜斌、王庆仁 | 2024-03-28 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
002381 | 东海祥瑞A | 祝鸿玲,杜斌 | 2024-03-28 | 1.1541 | 1.1761 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
002382 | 东海祥瑞C | 祝鸿玲,杜斌 | 2024-03-28 | 1.1234 | 1.1394 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006538 | 东海核心价值 | 胡德军 | 2024-03-28 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0206 | 1.88% | 基金资料 净值查询 | |
006747 | 东海祥利纯债 | 祝鸿玲 | 2024-03-28 | 1.0467 | 1.1247 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
007439 | 东海科技动力A | 杨红 | 2024-03-28 | 1.2526 | 1.2526 | 0.0052 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
007463 | 东海科技动力C | 杨红 | 2024-03-28 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0050 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
008578 | 东海祥苏短债A | 祝鸿玲 | 2024-03-28 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008579 | 东海祥苏短债C | 祝鸿玲 | 2024-03-28 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
009802 | 东海祥泰三年定开债券 | 祝鸿玲 | 2024-03-28 | 1.0164 | 1.1104 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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010794 | 东海鑫享66个月定开 | 祝鸿玲,邢烨 | 2024-03-15 | 1.0485 | 1.0935 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
012287 | 东海启航6个月持有混合A | 祝鸿玲 | 2024-03-28 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0098 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
013377 | 东海启航6个月持有混合C | 祝鸿玲 | 2024-03-28 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0098 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 邢烨 | 2024-03-15 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 邢烨,张浩硕 | 2024-03-28 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
018886 | 东海数字经济混合发起式A | 张立新,王亦琛 | 2024-03-28 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0045 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
018887 | 东海数字经济混合发起式C | 张立新,王亦琛 | 2024-03-28 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0045 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
168301 | 东海祥龙定增混合 | 胡德军 | 2024-03-28 | 0.8319 | 0.8319 | 0.0013 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |