东海基金旗下基金

东海基金旗下基金

基金类型	基金代码	基金名称	基金经理	净值日期	最新净值	累计净值	最新增长值	最新增长率	链接
混合型-灵活	000822	东海美丽中国A	杜斌、王庆仁	2026-09-17	1.3321	1.3321	-0.0088	-0.66%	基金资料净值查询
债券型-长债	002381	东海祥瑞A	祝鸿玲,杜斌	2026-09-17	1.2071	1.3191	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	002382	东海祥瑞C	祝鸿玲,杜斌	2026-09-17	1.0850	1.1910	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
混合型-偏股	006538	东海核心价值	胡德军	2026-09-17	1.2192	1.2192	-0.0004	-0.03%	基金资料净值查询
债券型-长债	006747	东海祥利纯债	祝鸿玲	2026-09-17	1.0347	1.1948	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
混合型-偏股	007439	东海科技动力A	杨红	2026-09-17	1.6604	1.6604	-0.0045	-0.27%	基金资料净值查询
混合型-偏股	007463	东海科技动力C	杨红	2026-09-17	1.6057	1.6057	-0.0043	-0.27%	基金资料净值查询
债券型-中短债	008578	东海祥苏短债A	祝鸿玲	2026-09-17	1.1877	1.1877	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-中短债	008579	东海祥苏短债C	祝鸿玲	2026-09-17	1.1714	1.1714	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	009802	东海祥泰三年定开债发起式	祝鸿玲	2026-09-17	1.0376	1.1736	0.0001	0.01%	基金资料净值查询

债券型-长债	010794	东海鑫享66个月定开	祝鸿玲,邢烨	2026-09-17	1.1137	1.1897	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
混合型-偏债	012287	东海启航6个月持有混合A	祝鸿玲	2026-09-17	0.9422	0.9422	0.0007	0.07%	基金资料净值查询
混合型-偏债	013377	东海启航6个月持有混合C	祝鸿玲	2026-09-17	0.9332	0.9332	0.0007	0.08%	基金资料净值查询
债券型-长债	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	邢烨	2026-09-17	1.0740	1.1388	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	邢烨,张浩硕	2026-09-11	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
混合型-偏股	018886	东海数字经济混合发起式A	张立新,王亦琛	2026-08-14	1.4367	1.4367	0.0097	0.68%	基金资料净值查询
混合型-偏股	018887	东海数字经济混合发起式C	张立新,王亦琛	2026-08-14	1.4185	1.4185	0.0096	0.68%	基金资料净值查询
指数型-固收	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	邢烨,渠淼	2026-09-17	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
指数型-固收	020586	东海中债0-3年政策性金融债C	邢烨,渠淼	2026-09-17	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-长债	021824	东海鑫兴30天持有债券A	邢烨,张浩硕	2026-09-17	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%	基金资料净值查询

债券型-长债	021825	东海鑫兴30天持有债券C	邢烨,张浩硕	2026-09-17	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	022399	东海增益债券发起式A	邵炜	2026-09-17	1.0420	1.0420	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	022400	东海增益债券发起式C	邵炜	2026-09-17	1.0366	1.0366	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
混合型-偏债	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式A	邢烨	2026-09-17	1.0561	1.0561	-0.0006	-0.06%	基金资料净值查询
混合型-偏债	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式C	邢烨	2026-09-17	1.0493	1.0493	-0.0007	-0.07%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	024017	东海合益3个月定开债券发起式A	邢烨	2026-09-17	1.0017	1.0017	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	024018	东海合益3个月定开债券发起式C	邢烨	2026-09-17	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	024019	东海合益3个月定开债券发起式D	邢烨	2026-09-17	1.0846	1.0846	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	024100	东海润兴债券A	张浩硕	2026-09-17	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	024101	东海润兴债券C	张浩硕	2026-09-17	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%	基金资料净值查询

混合型-偏股	024678	东海产业优选混合发起式A	张立新	2026-09-17	1.0155	1.0155	-0.0048	-0.47%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024679	东海产业优选混合发起式C	张立新	2026-09-17	1.0027	1.0027	-0.0047	-0.47%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024683	东海价值臻选混合A	张立新	2026-09-17	0.8747	0.8747	-0.0042	-0.48%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024684	东海价值臻选混合C	张立新	2026-09-17	0.8684	0.8684	-0.0042	-0.48%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024685	东海价值臻选混合D	张立新	2026-09-17	0.6590	0.6590	-0.0032	-0.48%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024686	东海价值臻选混合E	张立新	2026-09-17	0.5784	0.5784	-0.0028	-0.48%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024687	东海产业优选混合发起式E	张立新	2026-09-17	0.6840	0.6840	-0.0032	-0.47%	基金资料净值查询
混合型-偏债	025355	东海启恒混合发起式A	邵炜	2026-09-17	0.9958	0.9958	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
混合型-偏债	025356	东海启恒混合发起式C	邵炜	2026-09-17	0.9919	0.9919	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
混合型-偏股	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	张立新	2026-09-17	0.9001	0.9001	-0.0050	-0.55%	基金资料净值查询
混合型-偏股	025986	东海领航精选3个月持有混合发起式C	张立新	2026-09-17	0.8962	0.8962	-0.0050	-0.55%	基金资料净值查询
混合型-偏股	025987	东海领航精选3个月持有混合发起式D	张立新	2026-09-17	0.6700	0.6700	-0.0037	-0.55%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	026220	东海增裕债券发起式A	邢烨	2026-09-17	1.0042	1.0103	-0.0008	-0.08%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	026226	东海增裕债券发起式C	邢烨	2026-09-17	1.0032	1.0082	-0.0008	-0.08%	基金资料净值查询
混合型-灵活	168301	东海祥龙(LOF)A	胡德军	2026-09-17	0.8360	0.8360	-0.0012	-0.14%	基金资料净值查询