东海价值臻选混合E基金净值查询(024686)

今天最新净值 0.5866 -0.0066 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5964 -0.0001 -0.0191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5866
成立日期：2025-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新杨恒

近一季东海价值臻选混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海价值臻选混合E(024686)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024686	东海价值臻选混合E	0.5812	0.5812	0.5866	0.5866	-0.0054	-0.92%
2026-09-15	024686	东海价值臻选混合E	0.5866	0.5866	0.5932	0.5932	-0.0066	-1.13%
2026-09-14	024686	东海价值臻选混合E	0.5932	0.5932	0.5875	0.5875	0.0057	0.97%
2026-09-11	024686	东海价值臻选混合E	0.5875	0.5875	0.5930	0.5930	-0.0055	-0.93%
2026-09-10	024686	东海价值臻选混合E	0.5930	0.5930	0.5956	0.5956	-0.0026	-0.44%
2026-09-09	024686	东海价值臻选混合E	0.5956	0.5956	0.5978	0.5978	-0.0022	-0.37%
2026-09-08	024686	东海价值臻选混合E	0.5978	0.5978	0.5993	0.5993	-0.0015	-0.25%
2026-09-07	024686	东海价值臻选混合E	0.5993	0.5993	0.6050	0.6050	-0.0057	-0.95%
2026-09-04	024686	东海价值臻选混合E	0.6050	0.6050	0.6023	0.6023	0.0027	0.45%
2026-09-03	024686	东海价值臻选混合E	0.6023	0.6023	0.5993	0.5993	0.0030	0.50%

2026-09-02	024686	东海价值臻选混合E	0.5993	0.5993	0.6023	0.6023	-0.0030	-0.50%
2026-09-01	024686	东海价值臻选混合E	0.6023	0.6023	0.6004	0.6004	0.0019	0.32%
2026-08-31	024686	东海价值臻选混合E	0.6004	0.6004	0.5988	0.5988	0.0016	0.27%
2026-08-28	024686	东海价值臻选混合E	0.5988	0.5988	0.5990	0.5990	-0.0002	-0.03%
2026-08-27	024686	东海价值臻选混合E	0.5990	0.5990	0.5995	0.5995	-0.0005	-0.08%
2026-08-26	024686	东海价值臻选混合E	0.5995	0.5995	0.5967	0.5967	0.0028	0.47%
2026-08-25	024686	东海价值臻选混合E	0.5967	0.5967	0.5957	0.5957	0.0010	0.17%
2026-08-24	024686	东海价值臻选混合E	0.5957	0.5957	0.5991	0.5991	-0.0034	-0.57%
2026-08-21	024686	东海价值臻选混合E	0.5991	0.5991	0.6039	0.6039	-0.0048	-0.80%
2026-08-20	024686	东海价值臻选混合E	0.6039	0.6039	0.5986	0.5986	0.0053	0.89%
2026-08-19	024686	东海价值臻选混合E	0.5986	0.5986	0.6096	0.6096	-0.0110	-1.80%
2026-08-18	024686	东海价值臻选混合E	0.6096	0.6096	0.6085	0.6085	0.0011	0.18%
2026-08-17	024686	东海价值臻选混合E	0.6085	0.6085	0.6028	0.6028	0.0057	0.95%
2026-08-14	024686	东海价值臻选混合E	0.6028	0.6028	0.6061	0.6061	-0.0033	-0.54%
2026-08-13	024686	东海价值臻选混合E	0.6061	0.6061	0.6023	0.6023	0.0038	0.63%

2026-08-12	024686	东海价值臻选混合E	0.6023	0.6023	0.6041	0.6041	-0.0018	-0.30%
2026-08-11	024686	东海价值臻选混合E	0.6041	0.6041	0.6053	0.6053	-0.0012	-0.20%
2026-08-10	024686	东海价值臻选混合E	0.6053	0.6053	0.6024	0.6024	0.0029	0.48%
2026-08-07	024686	东海价值臻选混合E	0.6024	0.6024	0.6010	0.6010	0.0014	0.23%
2026-08-06	024686	东海价值臻选混合E	0.6010	0.6010	0.6033	0.6033	-0.0023	-0.38%
2026-08-05	024686	东海价值臻选混合E	0.6033	0.6033	0.6024	0.6024	0.0009	0.15%
2026-08-04	024686	东海价值臻选混合E	0.6024	0.6024	0.6058	0.6058	-0.0034	-0.56%
2026-08-03	024686	东海价值臻选混合E	0.6058	0.6058	0.6097	0.6097	-0.0039	-0.64%
2026-07-31	024686	东海价值臻选混合E	0.6097	0.6097	0.6078	0.6078	0.0019	0.31%
2026-07-30	024686	东海价值臻选混合E	0.6078	0.6078	0.6069	0.6069	0.0009	0.15%
2026-07-29	024686	东海价值臻选混合E	0.6069	0.6069	0.5994	0.5994	0.0075	1.25%
2026-07-28	024686	东海价值臻选混合E	0.5994	0.5994	0.5975	0.5975	0.0019	0.32%
2026-07-27	024686	东海价值臻选混合E	0.5975	0.5975	0.5920	0.5920	0.0055	0.93%
2026-07-24	024686	东海价值臻选混合E	0.5920	0.5920	0.5979	0.5979	-0.0059	-0.99%
2026-07-23	024686	东海价值臻选混合E	0.5979	0.5979	0.5934	0.5934	0.0045	0.76%
2026-07-22	024686	东海价值臻选混合E	0.5934	0.5934	0.5932	0.5932	0.0002	0.03%
2026-07-21	024686	东海价值臻选混合E	0.5932	0.5932	0.5934	0.5934	-0.0002	-0.03%
2026-07-20	024686	东海价值臻选混合E	0.5934	0.5934	0.5857	0.5857	0.0077	1.31%
2026-07-17	024686	东海价值臻选混合E	0.5857	0.5857	0.5940	0.5940	-0.0083	-1.40%
2026-07-16	024686	东海价值臻选混合E	0.5940	0.5940	0.5957	0.5957	-0.0017	-0.29%
2026-07-15	024686	东海价值臻选混合E	0.5957	0.5957	0.5867	0.5867	0.0090	1.53%
2026-07-14	024686	东海价值臻选混合E	0.5867	0.5867	0.5796	0.5796	0.0071	1.22%
2026-07-13	024686	东海价值臻选混合E	0.5796	0.5796	0.5778	0.5778	0.0018	0.31%
2026-07-10	024686	东海价值臻选混合E	0.5778	0.5778	0.5780	0.5780	-0.0002	-0.03%
2026-07-09	024686	东海价值臻选混合E	0.5780	0.5780	0.5811	0.5811	-0.0031	-0.53%
2026-07-08	024686	东海价值臻选混合E	0.5811	0.5811	0.5830	0.5830	-0.0019	-0.33%
2026-07-07	024686	东海价值臻选混合E	0.5830	0.5830	0.5887	0.5887	-0.0057	-0.97%
2026-07-06	024686	东海价值臻选混合E	0.5887	0.5887	0.5832	0.5832	0.0055	0.94%
2026-07-03	024686	东海价值臻选混合E	0.5832	0.5832	0.5798	0.5798	0.0034	0.59%
2026-07-02	024686	东海价值臻选混合E	0.5798	0.5798	0.5781	0.5781	0.0017	0.29%
2026-07-01	024686	东海价值臻选混合E	0.5781	0.5781	0.5695	0.5695	0.0086	1.51%
2026-06-30	024686	东海价值臻选混合E	0.5695	0.5695	0.5779	0.5779	-0.0084	-1.47%
2026-06-29	024686	东海价值臻选混合E	0.5779	0.5779	0.5708	0.5708	0.0071	1.24%
2026-06-26	024686	东海价值臻选混合E	0.5708	0.5708	0.5818	0.5818	-0.0110	-1.89%
2026-06-25	024686	东海价值臻选混合E	0.5818	0.5818	0.5770	0.5770	0.0048	0.83%
2026-06-24	024686	东海价值臻选混合E	0.5770	0.5770	0.5855	0.5855	-0.0085	-1.47%
2026-06-23	024686	东海价值臻选混合E	0.5855	0.5855	0.5886	0.5886	-0.0031	-0.53%
2026-06-22	024686	东海价值臻选混合E	0.5886	0.5886	0.5718	0.5718	0.0168	2.94%
2026-06-18	024686	东海价值臻选混合E	0.5718	0.5718	0.5847	0.5847	-0.0129	-2.26%
2026-06-17	024686	东海价值臻选混合E	0.5847	0.5847	0.5874	0.5874	-0.0027	-0.46%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%